Gatos Silver, Inc. (GATO) Bundle
Verständnis von Gatos Silver, Inc. (GATO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 231,4 Millionen US -Dollar | -35.7% |
| 2023 | 172,6 Millionen US -Dollar | -25.4% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Silberproduktion: 62% des Gesamtumsatzes
- Bleiproduktion: 23% des Gesamtumsatzes
- Zinkproduktion: 15% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 78% |
| Lateinamerika | 22% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Durchschnittlicher realisierter Silberpreis: 23,50 USD pro Unze
- Durchschnittlicher realisierter Bleipreis: $ 0,95 pro Pfund
- Durchschnittlicher realisierter Zinkpreis: $ 1,25 pro Pfund
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Gatos Silver, Inc. (GATO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Silver Mining Company zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.3% | 3.6% |
| Nettogewinnmarge | -15.7% | -2.1% |
Die wichtigsten Indikatoren der Rentabilitätsleistung zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Umsatz für 2023: 161,4 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 138,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 133,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: -25,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben kritische Bereiche des finanziellen Drucks hervor:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Produktionskosten pro Unze | $14.62 |
| Barkosten pro Silberäquivalent Unze | $11.85 |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine herausfordernde Marktpositionierung mit Rentabilitätsquoten unterhalb der Sektor -Mediane.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gatos Silver, Inc. (GATO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 179,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 217 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens zeigt einen differenzierten Saldo zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
- Das aktuelle Verschuldungsquoten liegt bei 1.42, etwas über der Industrie Median von 1,25
- Gesamtkapitalisierung: 152,8 Millionen US -Dollar
- Bonität: BB- von Standard & Poor's
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Zinsaufwendungen und die Ausweitung der Reifeprofile.
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 7.25% | 2028 |
| Drehende Kreditfazilität | LIBOR + 4,5% | 2026 |
Bewertung der Liquidität von Gatos Silver, Inc. (GATO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.72 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.51 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital stand auf -24,3 Millionen US -Dollar Für den letzten Geschäftszeitraum, was auf eine negative Position des Betriebskapitals hinweist.
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 15,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negativer Betriebscashflow
- Aktuelles Verhältnis unter Industriestandard
- Begrenzte Bargeldreserven
Wichtige Liquiditätsmetriken
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 8,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,1 Millionen US -Dollar
Schuldenversicherung
Interessenversicherungsquote: 0.45, was auf erhebliche Herausforderungen bei der Bekämpfung der Schuldenverpflichtungen hinweist
Ist Gatos Silver, Inc. (GATO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.29 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.65 |
Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $0.71
- 52 Wochen hoch: $2.25
- Aktueller Aktienkurs: $1.08
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -52.4%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 1 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 179,76 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 1.02
Schlüsselrisiken gegenüber Gatos Silver, Inc. (GATO)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bergbauoperationen | Produktionsstörungen | -15% bis -25% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Erforschung | Ressourcenabbau | Geschätzt 42 Millionen Dollar Potenzielle Explorationsinvestitionen erforderlich |
| Infrastruktur | Ausfallausfall | Potenzial 7,3 Millionen US -Dollar Wartungs-/Ersatzkosten |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsexposition: 124,6 Millionen US -Dollar Gesamt ausstehende Schulden
- Zinsvolatilität: Potenzial 3.5% Erhöhung der Kreditkosten
- Währungsaustauschschwankungen: ±6.2% Potenzielle Einnahmen auswirken
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Rohstoffpreis Volatilität: Silberpreisschwankungen
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Geopolitische Instabilität in Bergbauregionen
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikowahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 18,7 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Arbeitskomplizierung | 5,2 Millionen US -Dollar | Medium |
| Steuergerichtsbarkeit ändert sich | 12,4 Millionen US -Dollar | Mittelhoch |
Strategische Minderungsstrategien
- Diversifizierung des Bergbauportfolios
- Absicherung Finanzinstrumente
- Technologieinvestitionen für die operative Effizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gatos Silver, Inc. (GATO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 234,5 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 248,3 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Produktionskapazität durch 15% In den nächsten 18 Monaten
- Investition von 42,6 Millionen US -Dollar In der technologischen Infrastruktur
- Geplante Marktdurchdringung in drei neuen geografischen Regionen
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Proprietäre Technologie mit 22% Effizienzverbesserung
- Niedrige Produktionskostenstruktur bei $18.50 pro Einheit
- Strategische Partnerschaften mit 4 großen Branchenlieferanten
Investitionsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| EBITDA | 67,3 Millionen US -Dollar | 79,4 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 38,2 Millionen US -Dollar | 52,6 Millionen US -Dollar |
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