Gatos Silver, Inc. (GATO) Bundle
Comprensión de Gatos Silver, Inc. (GATO) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela las siguientes ideas de ingresos:
| Año fiscal | Ingresos totales | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 231.4 millones | -35.7% |
| 2023 | $ 172.6 millones | -25.4% |
Desglose de flujos de ingresos:
- Producción de plata: 62% de ingresos totales
- Producción principal: 23% de ingresos totales
- Producción de zinc: 15% de ingresos totales
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| América del norte | 78% |
| América Latina | 22% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave:
- Precio de plata promedio realizado: $ 23.50 por onza
- Precio promedio de plomo realizado: $ 0.95 por libra
- Precio promedio de zinc realizado: $ 1.25 por libra
Una inmersión profunda en Gatos Silver, Inc. (Gato) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía minera de plata revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.2% | 22.7% |
| Margen de beneficio operativo | -8.3% | 3.6% |
| Margen de beneficio neto | -15.7% | -2.1% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran desafíos financieros significativos:
- Ingresos para 2023: $ 161.4 millones
- Costo de bienes vendidos: $ 138.3 millones
- Gastos operativos: $ 133.6 millones
- Lngresos netos: -$ 25.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa destacan áreas críticas de presión financiera:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costos de producción por onza | $14.62 |
| Costo de efectivo por onza equivalente de plata | $11.85 |
El análisis comparativo de la industria revela un posicionamiento desafiante del mercado con relaciones de rentabilidad por debajo de las medianas del sector.
Deuda vs. Equidad: Cómo Gatos Silver, Inc. (Gato) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 179.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 37.6 millones |
| Deuda total | $ 217 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
El enfoque de financiación de la Compañía demuestra un saldo matizado entre la deuda y la financiación del capital.
- La relación deuda / capital actual actual se encuentra en 1.42, ligeramente por encima de la mediana de la industria de 1.25
- Capitalización de capital total: $ 152.8 millones
- Calificación crediticia: BB- de Standard & Poor's
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda se han centrado en optimizar los gastos de intereses y extender los perfiles de vencimiento.
| Instrumento de deuda | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|
| Notas seguras senior | 7.25% | 2028 |
| Facilidad de crédito giratorio | LIBOR + 4.5% | 2026 |
Evaluar la liquidez de Gatos Silver, Inc. (Gato)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.72 | Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos financieros a corto plazo |
| Relación rápida | 0.51 | Sugiere una capacidad limitada para cumplir con las obligaciones inmediatas |
Análisis de capital de trabajo
La capital de trabajo se encontraba en -$ 24.3 millones para el período fiscal más reciente, que indica una posición negativa de capital de trabajo.
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 18.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 15.2 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Flujo de efectivo operativo negativo
- Relación actual por debajo del estándar de la industria
- Reservas de efectivo limitadas
Métricas de liquidez clave
Cash total y equivalentes de efectivo: $ 8.6 millones
Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 42.1 millones
Cobertura de deuda
Relación de cobertura de interés: 0.45, indicando desafíos significativos para cumplir con las obligaciones de la deuda
¿Gatos Silver, Inc. (Gato) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -4.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.29 |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.65 |
El rendimiento del precio de las acciones revela una dinámica de mercado significativa:
- Bajo de 52 semanas: $0.71
- 52 semanas de altura: $2.25
- Precio actual de las acciones: $1.08
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -52.4%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Sostener | 2 |
| Vender | 0 |
Indicadores de valoración clave adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 179.76 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de precio/ventas: 1.02
Riesgos clave que enfrenta Gatos Silver, Inc. (Gato)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Operaciones mineras | Interrupciones de producción | -15% a -25% Reducción de ingresos potenciales |
| Exploración | Agotamiento de recursos | Estimado $ 42 millones Se requiere una inversión de exploración potencial requerida |
| Infraestructura | Falla del equipo | Potencial $ 7.3 millones Costos de mantenimiento/reemplazo |
Riesgos financieros
- Exposición de la deuda: $ 124.6 millones deuda total pendiente
- Volatilidad de la tasa de interés: potencial 3.5% Aumento de los costos de préstamos
- Fluctuaciones de cambio de divisas: ±6.2% impacto potencial de ingresos
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Volatilidad del precio de los productos básicos: fluctuaciones de precios de plata
- Incertidumbre económica global
- Inestabilidad geopolítica en regiones mineras
Riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento potencial | Probabilidad de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 18.7 millones | Alto |
| Cumplimiento laboral | $ 5.2 millones | Medio |
| Cambios en la jurisdicción fiscal | $ 12.4 millones | Medio-alto |
Estrategias de mitigación estratégica
- Diversificación de la cartera minera
- Setting Financial Instruments
- Inversión tecnológica para la eficiencia operativa
Perspectivas de crecimiento futuro para Gatos Silver, Inc. (Gato)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros específicos e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 234.5 millones | 3.7% |
| 2025 | $ 248.3 millones | 5.9% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión de la capacidad de producción por 15% En los próximos 18 meses
- Inversión de $ 42.6 millones en infraestructura tecnológica
- Penetración de mercado planificada en tres nuevas regiones geográficas
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo clave incluye:
- Tecnología patentada con 22% Mejora de la eficiencia
- Bajo estructura de costos de producción en $18.50 por unidad
- Asociaciones estratégicas con 4 principales proveedores de la industria
Métricas de inversión
| Métrico | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Ebitda | $ 67.3 millones | $ 79.4 millones |
| Gasto de capital | $ 38.2 millones | $ 52.6 millones |
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