Gatos Silver, Inc. (GATO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Gatos Silver, Inc. (Gato)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as seguintes informações de receita:
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 231,4 milhões | -35.7% |
| 2023 | US $ 172,6 milhões | -25.4% |
Receita Remons Remons:
- Produção de prata: 62% de receita total
- Produção de chumbo: 23% de receita total
- Produção de zinco: 15% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 78% |
| América latina | 22% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Preço médio de prata realizada: US $ 23,50 por onça
- Preço médio de chumbo realizado: US $ 0,95 por libra
- Preço médio de zinco realizado: US $ 1,25 por libra
Um mergulho profundo em Gatos Silver, Inc. (Gato) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Silver Mining Company revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.3% | 3.6% |
| Margem de lucro líquido | -15.7% | -2.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram desafios financeiros significativos:
- Receita para 2023: US $ 161,4 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 138,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 133,6 milhões
- Resultado líquido: -US $ 25,3 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam áreas críticas de pressão financeira:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custos de produção por onça | $14.62 |
| Custo de caixa por onça equivalente a prata | $11.85 |
A análise comparativa do setor revela um posicionamento desafiador de mercado com índices de lucratividade abaixo das medianas do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Gatos Silver, Inc. (Gato) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 179,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,6 milhões |
| Dívida total | US $ 217 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
A abordagem de financiamento da empresa demonstra um equilíbrio diferenciado entre o financiamento da dívida e do patrimônio líquido.
- A taxa de dívida / patrimônio atual está em 1.42, um pouco acima da mediana da indústria de 1,25
- Capitalização total de ações: US $ 152,8 milhões
- Classificação de crédito: bb- da Standard & Poor's
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os perfis de vencimento.
| Instrumento de dívida | Taxa de juro | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | 7.25% | 2028 |
| Linha de crédito rotativo | Libor + 4,5% | 2026 |
Avaliando a liquidez Gatos Silver, Inc. (Gato)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.72 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios financeiros de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.51 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
Capital de giro estava em -US $ 24,3 milhões para o período fiscal mais recente, indicando posição negativa de capital de giro.
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 18,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 15,2 milhões |
Preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Proporção atual abaixo do padrão da indústria
- Reservas de caixa limitadas
Métricas principais de liquidez
Total de caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,6 milhões
Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,1 milhões
Cobertura da dívida
Taxa de cobertura de juros: 0.45, indicando desafios significativos no cumprimento das obrigações de dívida
A Gatos Silver, Inc. (Gato) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -4.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.29 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.65 |
O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.71
- Alta de 52 semanas: $2.25
- Preço atual das ações: $1.08
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -52.4%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Indicadores adicionais de avaliação -chave:
- Capitalização de mercado: US $ 179,76 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Razão de preço/vendas: 1.02
Riscos -chave enfrentados pela Gatos Silver, Inc. (Gato)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Operações de mineração | Interrupções da produção | -15% a -25% redução potencial de receita |
| Exploração | Depleção de recursos | Estimado US $ 42 milhões potencial investimento de exploração necessário |
| Infraestrutura | Falha do equipamento | Potencial US $ 7,3 milhões Custos de manutenção/substituição |
Riscos financeiros
- Exposição da dívida: US $ 124,6 milhões dívida total em circulação
- Volatilidade da taxa de juros: potencial 3.5% aumento dos custos de empréstimos
- Flutuações de troca de moeda: ±6.2% impacto potencial da receita
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Volatilidade do preço de commodities: flutuações de preço de prata
- Incerteza econômica global
- Instabilidade geopolítica em regiões de mineração
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Probabilidade de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 18,7 milhões | Alto |
| Conformidade trabalhista | US $ 5,2 milhões | Médio |
| A jurisdição tributária muda | US $ 12,4 milhões | Médio-alto |
Estratégias de mitigação estratégica
- Diversificação do portfólio de mineração
- Hedgeging Instrumentos Financeiros
- Investimento tecnológico para eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro para a Gatos Silver, Inc. (Gato)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 234,5 milhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 248,3 milhões | 5.9% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da capacidade de produção por 15% Nos próximos 18 meses
- Investimento de US $ 42,6 milhões em infraestrutura tecnológica
- Penetração de mercado planejada em três novas regiões geográficas
Vantagens competitivas
Principais posicionamentos competitivos incluem:
- Tecnologia proprietária com 22% Melhoria de eficiência
- Estrutura de baixo custo de produção em $18.50 por unidade
- Parcerias estratégicas com 4 principais fornecedores do setor
Métricas de investimento
| Métrica | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| EBITDA | US $ 67,3 milhões | US $ 79,4 milhões |
| Gasto de capital | US $ 38,2 milhões | US $ 52,6 milhões |
Gatos Silver, Inc. (GATO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.