Gatos Silver, Inc. (GATO) Bundle
Comprendre Gatos Silver, Inc. (GATO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle les informations sur les revenus suivantes:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 231,4 millions de dollars | -35.7% |
| 2023 | 172,6 millions de dollars | -25.4% |
Répartition des sources de revenus:
- Production en argent: 62% de revenus totaux
- Production de plomb: 23% de revenus totaux
- Production en zinc: 15% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 78% |
| l'Amérique latine | 22% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Prix d'argent réalisé moyen: 23,50 $ l'once
- Prix de plomb moyen réalisé moyen: 0,95 $ la livre
- Prix moyen réalisé du zinc: 1,25 $ la livre
Une plongée profonde dans Gatos Silver, Inc. (GATO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Silver Mining Company révèlent des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.2% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.3% | 3.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.7% | -2.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des défis financiers importants:
- Revenus pour 2023: 161,4 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 138,3 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation: 133,6 millions de dollars
- Revenu net: - 25,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les domaines critiques de la pression financière:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coûts de production par once | $14.62 |
| Coût en espèces par once équivalente en argent | $11.85 |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement du marché difficile avec des ratios de rentabilité inférieurs aux médianes du secteur.
Dette vs Équité: comment Gatos Silver, Inc. (GATO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 179,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,6 millions de dollars |
| Dette totale | 217 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
L'approche de financement de l'entreprise démontre un solde nuancé entre la dette et le financement des actions.
- Le ratio de dette / investissement actuel se situe à 1.42, légèrement au-dessus de l'industrie médiane de 1,25
- Capitalisation totale de capitaux propres: 152,8 millions de dollars
- Note de crédit: BB- de Standard & Poor's
Les activités récentes de refinancement de la dette se sont concentrées sur l'optimisation des dépenses d'intérêt et l'extension des profils de maturité.
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 7.25% | 2028 |
| Facilité de crédit renouvelable | Libor + 4,5% | 2026 |
Évaluation de la liquidité de Gatos Silver, Inc. (GATO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.72 | En dessous de 1,0, indiquant des défis financiers potentiels à court terme |
| Rapport rapide | 0.51 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement se tenait à - 24,3 millions de dollars Pour la période budgétaire la plus récente, indiquant une position négative du fonds de roulement.
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 18,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 15,2 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Ratio actuel en dessous de la norme de l'industrie
- Réserves de trésorerie limitées
Métriques de liquidité clés
Équivalents en espèces totaux et en espèces: 8,6 millions de dollars
Obligations de dette à court terme: 42,1 millions de dollars
Couverture de la dette
Ratio de couverture d'intérêt: 0.45, indiquant des défis importants pour répondre aux obligations de la dette
Gatos Silver, Inc. (GATO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.29 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.65 |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $0.71
- 52 semaines de haut: $2.25
- Prix actuel de l'action: $1.08
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -52.4%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 1 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Indicateurs de valorisation clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 179,76 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 1.02
Risques clés face à Gatos Silver, Inc. (GATO)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Opérations minières | Perturbations de la production | -15% à -25% réduction potentielle des revenus |
| Exploration | Épuisement des ressources | Estimé 42 millions de dollars Investissement potentiel d'exploration requis |
| Infrastructure | Défaillance de l'équipement | Potentiel 7,3 millions de dollars Coûts d'entretien / de remplacement |
Risques financiers
- Exposition de la dette: 124,6 millions de dollars dette totale en cours
- Volatilité des taux d'intérêt: potentiel 3.5% augmentation des coûts d'emprunt
- Fluctuations de change: ±6.2% Impact potentiel des revenus
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Volatilité des prix des matières premières: fluctuations de prix en argent
- Incertitude économique mondiale
- Instabilité géopolitique dans les régions minières
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Probabilité de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 18,7 millions de dollars | Haut |
| Conformité | 5,2 millions de dollars | Moyen |
| Modifications de la juridiction fiscale | 12,4 millions de dollars | Moyen-élevé |
Stratégies d'atténuation stratégique
- Diversification du portefeuille minier
- Couverture des instruments financiers
- Investissement technologique pour l'efficacité opérationnelle
Perspectives de croissance futures pour Gatos Silver, Inc. (GATO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 234,5 millions de dollars | 3.7% |
| 2025 | 248,3 millions de dollars | 5.9% |
Moteurs de croissance stratégique
- L'expansion de la capacité de production par 15% dans les 18 mois suivants
- Investissement de 42,6 millions de dollars dans les infrastructures technologiques
- Pénétration prévue du marché dans trois nouvelles régions géographiques
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel clé comprend:
- Technologie propriétaire avec 22% amélioration de l'efficacité
- Faible structure de coûts de production à $18.50 par unité
- Partenariats stratégiques avec 4 grands fournisseurs de l'industrie
Métriques d'investissement
| Métrique | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| EBITDA | 67,3 millions de dollars | 79,4 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 38,2 millions de dollars | 52,6 millions de dollars |
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