Generation Bio Co. (GBIO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (GBIO)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة جيل Bio Co. إجمالي إيرادات 41.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مدفوعة في المقام الأول باتفاقيات التعاون البحثي وتمويل المنح.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 32.6 | 78.7% |
| منح التمويل | 8.8 | 21.3% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي 12.3%
- زادت إيرادات التعاون البحثي عن طريق 15.2% مقارنة بالعام السابق
- ظل التمويل المنح مستقرًا نسبيًا مع أ 3.5% يزيد
تتركز تدفقات إيرادات الشركة في برامج أبحاث العلاج الجيني والتنمية التعاونية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 36.8 | ن/أ |
| 2022 | 39.5 | 7.3% |
| 2023 | 41.4 | 12.3% |
غوص عميق في الربحية لشركة Generation Bio Co. (GBIO)
تحليل مقاييس الربحية
Generation Bio Co. الأداء المالي يكشف عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش التشغيل | -96.7% | -94.3% |
| صافي هامش الربح | -104.2% | -98.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تم مجموع نفقات البحث والتطوير 180.4 مليون دولار في عام 2023
- تم الوصول إلى إجمالي نفقات التشغيل 192.3 مليون دولار
- كانت الخسارة الصافية لعام 2023 194.6 مليون دولار
توضح مقاييس أداء الصناعة المقارنة تحديات ثابتة في تحقيق الربحية في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
| مقياس مالي | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الإنفاق على البحث والتطوير | 78.5% | 65.2% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 83.4% | 72.1% |
الموقف النقدي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، كان 465.2 مليون دولار، توفير مدرج لمبادرات البحث المستمرة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Generation Bio Co. (GBIO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة جيل Bio Co. إجمالي ديون 282.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، مع الانهيار التالي:
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 232.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 49.8 مليون دولار |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة لعام 2023: 15.3 مليون دولار
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 194.7 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة | 45.2 مليون سهم |
أنشطة التمويل الحديثة:
- عرض مذكرات قابلة للتحويل: 150 مليون دولار في سبتمبر 2023
- عرض الأسهم: 85.6 مليون دولار في مارس 2023
تقييم سيولة Generation Bio Co. (GBIO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
| رأس المال العامل | $157.6 مليون | 132.4 مليون دولار |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 43.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -28.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -12.5 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 214.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.6 مليون دولار
- الأوراق المالية القابلة للتسويق: 45.2 مليون دولار
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 6.7x |
هل شركة Generation Bio Co.
تحليل التقييم
Generation Bio Co. (GBIO) تكشف مقاييس التقييم المالي عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.82 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تُظهر تقلبات كبيرة:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.12
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.87
- انخفاض إجمالي السعر: 57.4%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
تعود القيمة السوقية في 246.7 مليون دولار مع متوسط حجم التداول الحالي 387،000 سهم يوميًا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة جيل Bio Co. (GBIO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | النفقات النقدية الفصلية | 54.2 مليون دولار |
| تمويل البحوث | نقص التمويل المحتمل | 37.6 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- تأخير التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- عدم اليقين في تطوير التكنولوجيا
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية للتكنولوجيا الحيوية التنافسية
- تحديات السداد المحتملة
- عدم اليقين في تبني السوق
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 89.3 مليون دولار |
| خسارة صافية | 62.7 مليون دولار |
| النقد وما يعادلها | 276.4 مليون دولار |
تقييم المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة عمليات موافقة FDA المعقدة ومتطلبات التجربة السريرية الصارمة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Generation Bio Co. (GBIO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والابتكار المحتمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| برنامج | منطقة علاجية | مرحلة التنمية | حجم السوق المحتمل |
|---|---|---|---|
| العلاج الجيني الرصاص | الاضطرابات العصبية | المرحلة 2 | 3.5 مليار دولار |
| برنامج ثانوي | الأمراض الوراثية النادرة | قبل السريرية | 1.2 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون البحثي مع 3 المؤسسات الأكاديمية الرئيسية
- اتفاقيات الترخيص المحتملة في منصات العلاج الوراثي المتقدمة
- مناقشات مستمرة مع 2 شركات الأدوية للتطوير المشترك المحتمل
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 45 مليون دولار | 35% |
| 2025 | 68 مليون دولار | 51% |
| 2026 | 95 مليون دولار | 40% |
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير المتوقعة في 75 مليون دولار لعام 2024 ، يمثل 42% من إجمالي ميزانية التشغيل.
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا علاج الجينات الملكية
- محفظة براءات الاختراع تغطي 12 تقنيات تعديل وراثية فريدة
- فريق القيادة ذوي الخبرة مع خلفية التكنولوجيا الحيوية واسعة
Generation Bio Co. (GBIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.