Generation Bio Co. (GBIO) Bundle
Compréhension des flux de revenus de la génération Bio Co. (GBIO)
Analyse des revenus
Génération Bio Co. a déclaré un chiffre d'affaires total de 41,4 millions de dollars Pour l'exercice 2023, principalement motivé par les accords de collaboration de recherche et le financement des subventions.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche | 32.6 | 78.7% |
| Subventions | 8.8 | 21.3% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Taux de croissance des revenus de toute l'année de 12.3%
- Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté de 15.2% par rapport à l'année précédente
- Le financement des subventions est resté relativement stable avec un 3.5% augmenter
Les sources de revenus de l'entreprise sont concentrées dans les programmes de recherche sur la thérapie génique et de développement collaboratif.
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 36.8 | N / A |
| 2022 | 39.5 | 7.3% |
| 2023 | 41.4 | 12.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Generation Bio Co. (GBIO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la génération Bio Co. révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | - | - |
| Marge opérationnelle | -96.7% | -94.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -104.2% | -98.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Les frais de recherche et de développement ont totalisé 180,4 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation totales atteintes 192,3 millions de dollars
- La perte nette pour 2023 était 194,6 millions de dollars
Les mesures de performance comparative de l'industrie démontrent des défis cohérents dans la réalisation de la rentabilité dans le secteur de la biotechnologie.
| Métrique financière | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses de R&D | 78.5% | 65.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 83.4% | 72.1% |
La position en espèces au 31 décembre 2023 était 465,2 millions de dollars, offrant une piste pour les initiatives de recherche continue.
Dette vs Équité: comment Generation Bio Co. (GBIO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Génération Bio Co. a déclaré une dette totale de 282,4 millions de dollars Au 31 décembre 2023, avec la ventilation suivante:
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | 232,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 49,8 millions de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 15,3 millions de dollars
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 194,7 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 45,2 millions d'actions |
Activités de financement récentes:
- Offrande de notes convertible: 150 millions de dollars en septembre 2023
- Offre de capitaux propres: 85,6 millions de dollars en mars 2023
Évaluation des liquidités de génération Bio Co. (GBIO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.92 | 1.65 |
| Fonds de roulement | $157,6 millions | 132,4 millions de dollars |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 43,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 28,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 12,5 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 214,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,6 millions de dollars
- Titres commercialisables: 45,2 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 6.7x |
Génération Bio Co. (GBIO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Generation Bio Co. (GBIO) Les mesures d'évaluation financière révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.82 |
| Cours actuel | $3.45 |
Les mesures de performance des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $8.12
- 52 semaines de bas: $2.87
- Dispose totale du prix: 57.4%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
La capitalisation boursière se situe à 246,7 millions de dollars avec la moyenne du volume de trading actuel 387 000 actions tous les jours.
Risques clés face à la génération Bio Co. (GBIO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | Dépenses en espèces trimestrielles | 54,2 millions de dollars |
| Financement de recherche | Cobines de financement potentiels | 37,6 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Retards des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Incertitudes du développement technologique
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage de biotechnologie compétitif
- Défis de remboursement potentiels
- Incertitudes d'adoption du marché
Métriques de risque financier
| Métrique à risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 89,3 millions de dollars |
| Perte nette | 62,7 millions de dollars |
| Espèce et équivalents | 276,4 millions de dollars |
Évaluation des risques réglementaires
Les défis réglementaires potentiels comprennent les processus d'approbation de la FDA complexes et les exigences strictes des essais cliniques.
Perspectives de croissance futures pour Generation Bio Co. (GBIO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et de l'innovation potentielles dans le secteur de la biotechnologie.
Pipeline de produits et innovation
| Programme | Zone thérapeutique | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|---|
| Diriger la thérapie génique | Troubles neurologiques | Phase 2 | 3,5 milliards de dollars |
| Programme secondaire | Maladies génétiques rares | Préclinique | 1,2 milliard de dollars |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de recherche avec 3 grandes institutions universitaires
- Accords de licence potentiels dans les plateformes de thérapie génétique avancée
- Discussions en cours avec 2 sociétés pharmaceutiques pour le co-développement potentiel
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 45 millions de dollars | 35% |
| 2025 | 68 millions de dollars | 51% |
| 2026 | 95 millions de dollars | 40% |
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses de R&D projetées à 75 millions de dollars pour 2024, représentant 42% du budget de fonctionnement total.
Avantages compétitifs
- Plateforme de technologie de thérapie génique propriétaire
- Couvre-portefeuille de brevets 12 techniques de modification génétique uniques
- Équipe de leadership expérimentée avec une vaste expérience en biotechnologie
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