Generation Bio Co. (GBIO) Bundle
Verständnis der Erzeugung Bio Co. (GBIO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Generation Bio Co. meldete den Gesamtumsatz von 41,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, vor allem auf Forschungskostenabkommen und Gewährungsfinanzierung zurückzuführen.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 32.6 | 78.7% |
| Finanzierung gewähren | 8.8 | 21.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von 12.3%
- Die Umsatzerlöse für Forschungszusagen stiegen um durch 15.2% im Vergleich zum Vorjahr
- Die Gewährungsfinanzierung blieb mit a relativ stabil 3.5% Zunahme
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich auf Gentherapieforschung und kollaborative Entwicklungsprogramme.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 36.8 | N / A |
| 2022 | 39.5 | 7.3% |
| 2023 | 41.4 | 12.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Generation Bio Co. (GBIO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Generation Bio Co. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | - | - |
| Betriebsspanne | -96.7% | -94.3% |
| Nettogewinnmarge | -104.2% | -98.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungskosten wurden insgesamt 180,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten erreicht 192,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023 war 194,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Metriken der Branchenleistung zeigen konsistente Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität im Biotechnologiesektor.
| Finanzmetrik | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| F & E -Ausgabenverhältnis | 78.5% | 65.2% |
| Betriebskostenverhältnis | 83.4% | 72.1% |
Bargeldposition zum 31. Dezember 2023 war 465,2 Millionen US -DollarBereitstellung von Landebahn für fortgesetzte Forschungsinitiativen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Generation Bio Co. (GBIO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Generation Bio Co. meldete eine Gesamtverschuldung von 282,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023 mit der folgenden Aufschlüsselung:
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 232,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 49,8 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 15,3 Millionen US -Dollar
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 194,7 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 45,2 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten:
- Cabrio Note -Angebot: 150 Millionen Dollar Im September 2023
- Eigenkapitalangebot: 85,6 Millionen US -Dollar im März 2023
Bewertung der Liquidität der Erzeugung Bio Co. (GBIO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
| Betriebskapital | $157,6 Millionen | 132,4 Millionen US -Dollar |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 43,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -28,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,5 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 214,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,6 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 45,2 Millionen US -Dollar
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 6.7x |
Ist Generation Bio Co. (GBIO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Generation Bio Co. (GBIO) Finanzbewertung Metriken enthüllen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.82 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
Aktienkursleistung Metriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $8.12
- 52 Wochen niedrig: $2.87
- Gesamtpreisrückgang: 57.4%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 246,7 Millionen US -Dollar mit dem aktuellen Handelsvolumenmittelwert 387.000 Aktien täglich.
Wichtige Risiken für die Generation Bio Co. (GBIO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Quartalsgeldausgaben | 54,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungsfinanzierung | Potenzielle Finanzierungsmangel | 37,6 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienverzögerungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Unsicherheiten der Technologieentwicklung
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Wettbewerbsbiotechnologische Landschaft
- Mögliche Herausforderungen für die Erstattung
- Unsicherheiten der Marktakadoption
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikometrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 62,7 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Äquivalente | 276,4 Millionen US -Dollar |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Zu den potenziellen regulatorischen Herausforderungen gehören komplexe FDA -Zulassungsverfahren und strenge Anforderungen an klinische Studien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Generation Bio Co. (GBIO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Innovation im Biotechnologiesektor.
Produktpipeline und Innovation
| Programm | Therapeutischer Bereich | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|---|
| Blei -Gentherapie | Neurologische Störungen | Phase 2 | 3,5 Milliarden US -Dollar |
| Sekundärprogramm | Seltene genetische Krankheiten | Präklinisch | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
- Forschungszusammenarbeit mit 3 große akademische Einrichtungen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen in fortgeschrittenen Gentherapieplattformen
- Laufende Diskussionen mit 2 Pharmaunternehmen Für eine mögliche Co-Entwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 45 Millionen Dollar | 35% |
| 2025 | 68 Millionen Dollar | 51% |
| 2026 | 95 Millionen Dollar | 40% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
F & E -Ausgaben projiziert bei 75 Millionen Dollar für 2024 repräsentiert 42% des Gesamtbudgets.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Gentherapie -Technologieplattform
- Patentportfolio 12 einzigartige genetische Modifikationstechniken
- Erfahrenes Führungsteam mit umfangreichem Hintergrund für biotechnologische
Generation Bio Co. (GBIO) DCF Excel Template
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