Generation Bio Co. (GBIO) Bundle
Compreendendo a geração Bio Co. (GBIO) fluxos de receita
Análise de receita
A Generation Bio Co. relatou receita total de US $ 41,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, impulsionado principalmente por acordos de colaboração de pesquisa e financiamento.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | 32.6 | 78.7% |
| Concessão de financiamento | 8.8 | 21.3% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano 12.3%
- A receita de colaboração de pesquisa aumentou por 15.2% comparado ao ano anterior
- O financiamento do subsídio permaneceu relativamente estável com um 3.5% aumentar
Os fluxos de receita da empresa estão concentrados em programas de pesquisa de terapia genética e desenvolvimento de colaboração.
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 36.8 | N / D |
| 2022 | 39.5 | 7.3% |
| 2023 | 41.4 | 12.3% |
Um mergulho profundo na geração Bio Co. (GBIO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Generation Bio Co. O desempenho financeiro revela informações críticas de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | - | - |
| Margem operacional | -96.7% | -94.3% |
| Margem de lucro líquido | -104.2% | -98.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 180,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais alcançadas US $ 192,3 milhões
- A perda líquida para 2023 foi US $ 194,6 milhões
As métricas comparativas de desempenho da indústria demonstram desafios consistentes na obtenção de lucratividade no setor de biotecnologia.
| Métrica financeira | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Taxa de gastos em P&D | 78.5% | 65.2% |
| Índice de despesa operacional | 83.4% | 72.1% |
A posição em dinheiro em 31 de dezembro de 2023, era US $ 465,2 milhões, fornecendo pista para iniciativas contínuas de pesquisa.
Dívida vs. patrimônio: como a Generation Bio Co. (GBIO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Generation Bio Co. relatou dívida total de US $ 282,4 milhões Em 31 de dezembro de 2023, com a seguinte quebra:
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 232,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 49,8 milhões |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros para 2023: US $ 15,3 milhões
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 194,7 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 45,2 milhões de ações |
Atividades de financiamento recentes:
- Oferta de nota conversível: US $ 150 milhões Em setembro de 2023
- Oferta de ações: US $ 85,6 milhões Em março de 2023
Avaliação da geração Bio Co. (GBIO) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Até o último relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre a saúde financeira.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.65 |
| Capital de giro | $157,6 milhões | US $ 132,4 milhões |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 43,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 28,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 12,5 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,6 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 45,2 milhões
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 6.7x |
A Generation Bio Co. (GBIO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação financeira da Generation Bio Co. (GBIO) revelam insights críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.82 |
| Preço atual das ações | $3.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $8.12
- Baixa de 52 semanas: $2.87
- Declínio total do preço: 57.4%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
A capitalização de mercado está em US $ 246,7 milhões com o volume de negociação atual em média 387.000 ações diário.
Riscos -chave enfrentados pela Generation Bio Co. (GBIO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | Despesas trimestrais em dinheiro | US $ 54,2 milhões |
| Pesquisa financiamento | Déficit de financiamento potencial | US $ 37,6 milhões |
Riscos operacionais
- Atrasos do ensaio clínico
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Desenvolvimento de tecnologia incertezas
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário competitivo de biotecnologia
- Possíveis desafios de reembolso
- Adoção do mercado incertezas
Métricas de risco financeiro
| Métrica de risco | Valor atual |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 89,3 milhões |
| Perda líquida | US $ 62,7 milhões |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 276,4 milhões |
Avaliação de risco regulatório
Os possíveis desafios regulatórios incluem processos complexos de aprovação da FDA e requisitos rigorosos de ensaios clínicos.
Perspectivas de crescimento futuro para a Generation Bio Co. (GBIO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e inovação no setor de biotecnologia.
Oleoduto e inovação de produtos
| Programa | Área terapêutica | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|---|
| Terapia genética principal | Distúrbios neurológicos | Fase 2 | US $ 3,5 bilhões |
| Programa secundário | Doenças genéticas raras | Pré -clínico | US $ 1,2 bilhão |
Parcerias estratégicas
- Colaboração de pesquisa com 3 principais instituições acadêmicas
- Possíveis acordos de licenciamento em plataformas avançadas de terapia genética
- Discussões em andamento com 2 empresas farmacêuticas para potencial co-desenvolvimento
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 45 milhões | 35% |
| 2025 | US $ 68 milhões | 51% |
| 2026 | US $ 95 milhões | 40% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de P&D projetadas em US $ 75 milhões para 2024, representando 42% do orçamento operacional total.
Vantagens competitivas
- Plataforma proprietária de terapia genética
- Portfólio de patentes Cobertura 12 técnicas exclusivas de modificação genética
- Equipe de liderança experiente com extenso histórico de biotecnologia
Generation Bio Co. (GBIO) DCF Excel Template
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