Generation Bio Co. (GBIO) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Generation Bio Co. (GBIO)
Análisis de ingresos
Generation Bio Co. reportó ingresos totales de $ 41.4 millones Para el año fiscal 2023, impulsado principalmente por acuerdos de colaboración de investigación y fondos de subvenciones.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Colaboración de investigación | 32.6 | 78.7% |
| Financiación de subvenciones | 8.8 | 21.3% |
Las ideas clave de ingresos para la compañía incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año de 12.3%
- Los ingresos por colaboración de investigación aumentaron por 15.2% En comparación con el año anterior
- La financiación de la subvención se mantuvo relativamente estable con un 3.5% aumentar
Los flujos de ingresos de la compañía se concentran en la investigación de terapia génica y los programas de desarrollo colaborativo.
| Año fiscal | Ingresos totales ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | 36.8 | N / A |
| 2022 | 39.5 | 7.3% |
| 2023 | 41.4 | 12.3% |
Una profundidad de inmersión en Generation Bio Co. (GBIO)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Generation Bio Co. revela información crítica de rentabilidad para inversores potenciales.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | - | - |
| Margen operativo | -96.7% | -94.3% |
| Margen de beneficio neto | -104.2% | -98.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Los gastos de investigación y desarrollo totalizaron $ 180.4 millones en 2023
- Los gastos operativos totales alcanzados $ 192.3 millones
- La pérdida neta para 2023 fue $ 194.6 millones
Las métricas de desempeño comparativas de la industria demuestran desafíos consistentes para lograr la rentabilidad dentro del sector de la biotecnología.
| Métrica financiera | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de gastos de I + D | 78.5% | 65.2% |
| Relación de gastos operativos | 83.4% | 72.1% |
La posición de efectivo al 31 de diciembre de 2023 fue $ 465.2 millones, proporcionando pista de pista para iniciativas de investigación continuas.
Deuda versus capital: cómo Generation Bio Co. (GBIO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Generation Bio Co. reportó una deuda total de $ 282.4 millones Al 31 de diciembre de 2023, con el siguiente desglose:
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 232.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 49.8 millones |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Gastos por intereses para 2023: $ 15.3 millones
Detalles de financiamiento de capital:
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 194.7 millones |
| Acciones comunes emitidas | 45.2 millones de acciones |
Actividades de financiación recientes:
- Oferta de notas convertibles: $ 150 millones En septiembre de 2023
- Oferta de capital: $ 85.6 millones en marzo de 2023
Evaluar la liquidez de Generation Bio Co. (GBIO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir de la última información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre la salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.14 | 1.87 |
| Relación rápida | 1.92 | 1.65 |
| Capital de explotación | $157.6 millones | $ 132.4 millones |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ 43.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 28.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 12.5 millones
Las fortalezas de liquidez incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 214.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 89.6 millones
- Valores comercializables: $ 45.2 millones
| Solvencia métrica | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 6.7x |
¿Generation Bio Co. (GBIO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Generation Bio Co. (GBIO) Las métricas de valoración financiera revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -16.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | -14.82 |
| Precio de las acciones actual | $3.45 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses demuestran una volatilidad significativa:
- 52 semanas de altura: $8.12
- Bajo de 52 semanas: $2.87
- Disminución del precio total: 57.4%
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 45% |
| Vender | 20% |
La capitalización de mercado se encuentra en $ 246.7 millones Con el promedio actual del volumen comercial 387,000 acciones a diario.
Riesgos clave que enfrentan Generation Bio Co. (GBIO)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Tarifa de quemadura de efectivo | Gastos trimestrales en efectivo | $ 54.2 millones |
| Financiación de la investigación | Potencial déficit de financiación | $ 37.6 millones |
Riesgos operativos
- Retrasos de ensayos clínicos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Protección de propiedad intelectual
- Incertidumbres del desarrollo de la tecnología
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Panorama de biotecnología competitiva
- Desafíos potenciales de reembolso
- Incertidumbres de adopción del mercado
Métricas de riesgo financiero
| Métrico de riesgo | Valor actual |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 89.3 millones |
| Pérdida neta | $ 62.7 millones |
| Efectivo y equivalentes | $ 276.4 millones |
Evaluación de riesgos regulatorios
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen procesos complejos de aprobación de la FDA y estrictos requisitos de ensayos clínicos.
Perspectivas de crecimiento futuro para Generation Bio Co. (GBIO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión e innovación potenciales en el sector de la biotecnología.
Tuberías de productos e innovación
| Programa | Área terapéutica | Etapa de desarrollo | Tamaño potencial del mercado |
|---|---|---|---|
| Terapia génica principal | Trastornos neurológicos | Fase 2 | $ 3.5 mil millones |
| Programa secundario | Enfermedades genéticas raras | Preclínico | $ 1.2 mil millones |
Asociaciones estratégicas
- Investigación de colaboración con 3 instituciones académicas importantes
- Posibles acuerdos de licencia en plataformas de terapia genética avanzada
- Discusiones en curso con 2 compañías farmacéuticas para el posible desarrollo
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 45 millones | 35% |
| 2025 | $ 68 millones | 51% |
| 2026 | $ 95 millones | 40% |
Investigación de investigación y desarrollo
Gasto de I + D proyectado en $ 75 millones para 2024, representando 42% de presupuesto operativo total.
Ventajas competitivas
- Plataforma de tecnología de terapia génica patentada
- Cobertura de cartera de patentes 12 técnicas únicas de modificación genética
- Equipo de liderazgo experimentado con amplios antecedentes de biotecnología
Generation Bio Co. (GBIO) DCF Excel Template
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