Genesco Inc. (GCO) Bundle
فهم شركة Genesco Inc. (GCO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى رئيسية في توليد الإيرادات عبر قطاعات الأعمال المختلفة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو YoY |
|---|---|---|
| 2022 | 934.2 مليون دولار | +5.3% |
| 2023 | 987.6 مليون دولار | +5.7% |
توزيع تدفقات الإيرادات
- قطاع البيع بالتجزئة: 68.4% مجموع الإيرادات
- قطاع البيع بالجملة: 31.6% مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 82.5% |
| الأسواق الدولية | 17.5% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- نمو المبيعات عبر الإنترنت: 12.6%
- مبيعات المتجر نفسه: 4.2% زيادة
- الهامش الإجمالي: 48.3%
غوص عميق في شركة Genesco Inc. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.7% | -0.6% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | -0.4% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح: 378.5 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 44.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 25.1 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة: 393.2 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 333.9 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $487,000
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 12.4% | 10.8% |
| العائد على الأصول | 6.7% | 5.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Genesco Inc. (GCO) يمول نموه
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Genesco Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 148.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 321.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.58 |
وتشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة بهيكل الديون ما يلي:
- مجموع تكوين الديون: 185.8 مليون دولار
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- (مستقر)
- التسهيلات الائتمانية المتجددة: 250 مليون دولار
- خط الائتمان غير المستخدم: 175.2 مليون دولار
خصائص تمويل الديون:
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين: 5.2 سنة
- اكتملت إعادة تمويل الديون في السنة المالية 2023
| انهيار الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية المستحقة | 16.3 مليون سهم |
| رأس المال السوقي | 412.5 مليون دولار |
| القيمة الدفترية للسهم | $19.72 |
تقييم شركة Genesco Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.95 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 54.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -6.2%
- حجم الأعمال المستحقة القبض: 5.7 x
- معدل دوران المخزون: 3.2
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 23.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد وما يعادله: 35.6 مليون دولار
- الديون قصيرة الأجل: 28.9 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.35
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
هي شركة Genesco Inc. (GCO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.37 |
| سعر السهم الحالي | $37.85 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $28.63
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $47.92
- تغير السعر حتى تاريخه: -12.4%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 3.2% |
| نسبة المدفوعات | 38.5% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $42.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Genesco Inc. (GCO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
مخاطر السوق والتنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الخطورة |
|---|---|---|
| تقلبات قطاع التجزئة | انخفاض إنفاق المستهلك | مرتفع |
| المنافسة في التجارة الإلكترونية | تآكل حصة السوق | متوسط |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات إدارة المخزون | متوسط |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الدين الإجمالي إلى حقوق الملكية: 1.42
- رأس المال العامل: 48.3 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
تقييم المخاطر التشغيلية
تتضمن المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- نفقات إغلاق المتجر المحتملة
- خطر نفاد المخزون
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية إدارة المخاطر | حالة التنفيذ |
|---|---|
| التحول الرقمي | جاري |
| تحسين التكلفة | قيد التنفيذ |
| ترشيد المحفظة | التنفيذ الجزئي |
مخاطر السوق الخارجية
تتضمن العوامل الخارجية التي قد تؤثر على الأداء المالي ما يلي:
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي
- اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي
- تكاليف الامتثال التنظيمي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Genesco Inc. (GCO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة مجالات رئيسية مع مبادرات مالية واستراتيجية محددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | النمو المتوقع | الاستثمار |
|---|---|---|
| منصة التجارة الإلكترونية | 12.5% نمو المبيعات السنوية عبر الإنترنت | استثمار البنية التحتية بقيمة 8.3 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 7.2% زيادة الإيرادات الدولية المتوقعة | نفقات دخول السوق بقيمة 5.6 مليون دولار |
دوافع النمو الاستراتيجي
- مبادرات التحول الرقمي مع 15.4 مليون دولار استثمار التكنولوجيا
- تطوير خط إنتاج جديد يستهدف 22.7 مليون دولار إيرادات محتملة
- من المتوقع أن يؤدي تحسين سلسلة التوريد إلى خفض التكاليف بنسبة 6.3%
توقعات الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 456.2 مليون دولار | 5.7% |
| 2025 | 482.9 مليون دولار | 5.9% |
Genesco Inc. (GCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.