Genesco Inc. (GCO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Genesco Inc. (GCO)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información clave sobre la generación de ingresos en varios segmentos comerciales.
| Año fiscal | Ingresos totales | YOY crecimiento |
|---|---|---|
| 2022 | $ 934.2 millones | +5.3% |
| 2023 | $ 987.6 millones | +5.7% |
Desglose de flujos de ingresos
- Segmento minorista: 68.4% de ingresos totales
- Segmento al por mayor: 31.6% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 82.5% |
| Mercados internacionales | 17.5% |
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
- Crecimiento de ventas en línea: 12.6%
- Ventas en la misma tienda: 4.2% aumentar
- Margen bruto: 48.3%
Una profundidad de inmersión en Genesco Inc. (GCO)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | +2.1% |
| Margen de beneficio operativo | 5.7% | -0.6% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% | -0.4% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto: $ 378.5 millones
- Ingresos operativos: $ 44.6 millones
- Lngresos netos: $ 25.1 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 393.2 millones
- Gastos operativos: $ 333.9 millones
- Ingresos por empleado: $487,000
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 12.4% | 10.8% |
| Retorno de los activos | 6.7% | 5.9% |
Deuda vs. Equidad: cómo Genesco Inc. (GCO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Genesco Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 148.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 37.5 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 321.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.58 |
Las ideas financieras clave con respecto a la estructura de la deuda incluyen:
- Composición de deuda total: $ 185.8 millones
- Calificación crediticia actual: BBB- (estable)
- Facilidad de crédito giratorio: $ 250 millones
- Línea de crédito no utilizada: $ 175.2 millones
Características de financiamiento de la deuda:
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.75%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 5.2 años
- Refinanciación de la deuda completada en el año fiscal 2023
| Desglose | Valor |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 16.3 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 412.5 millones |
| Valor en libros por acción | $19.72 |
Evaluar la liquidez de Genesco Inc. (GCO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.95 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 54.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -6.2%
- Facturación de cuentas por cobrar: 5.7x
- Volación de inventario: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 23.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 35.6 millones
- Deuda a corto plazo: $ 28.9 millones
- Relación deuda / capital: 1.35
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
¿Genesco Inc. (GCO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.12 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.37 |
| Precio de las acciones actual | $37.85 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $28.63
- 52 semanas de altura: $47.92
- Cambio de precios hasta la fecha: -12.4%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
| Relación de pago | 38.5% |
Recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $42.75
Riesgos clave que enfrenta Genesco Inc. (GCO)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y de mercado:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del sector minorista | Reducción del gasto del consumidor | Alto |
| Competencia de comercio electrónico | Erosión de la cuota de mercado | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Desafíos de gestión de inventario | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación de deuda / capital total: 1.42
- Capital de explotación: $ 48.3 millones
- Relación de liquidez actual: 1.25
Evaluación de riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Posibles gastos de cierre de la tienda
- Riesgo de obsolescencia de inventario
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
Gestión de riesgos estratégicos
| Estrategia de gestión de riesgos | Estado de implementación |
|---|---|
| Transformación digital | En curso |
| Optimización de costos | En curso |
| Racionalización de la cartera | Implementación parcial |
Riesgos de mercado externos
Los factores externos que pueden afectar el desempeño financiero incluyen:
- Incertidumbre macroeconómica
- Tendencias de gasto del consumidor
- Costos de cumplimiento regulatorio
Perspectivas de crecimiento futuro para Genesco Inc. (GCO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y estratégicas específicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Estrategia | Crecimiento proyectado | Inversión |
|---|---|---|
| Plataforma de comercio electrónico | 12.5% Crecimiento anual de ventas en línea | Inversión de infraestructura de $ 8.3 millones |
| Mercados internacionales | 7.2% Aumento de ingresos internacionales proyectados | Gastos de entrada al mercado de $ 5.6 millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Iniciativas de transformación digital con $ 15.4 millones inversión tecnológica
- Nueva orientación de desarrollo de la línea de productos $ 22.7 millones ingresos potenciales
- La optimización de la cadena de suministro se espera que reduzca los costos mediante 6.3%
Proyecciones de ingresos
Trayectoria anticipada de crecimiento de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 456.2 millones | 5.7% |
| 2025 | $ 482.9 millones | 5.9% |
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