Genesco Inc. (GCO) Bundle
Compréhension des sources de revenus Genesco Inc. (GCO)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations clés sur la génération de revenus dans divers segments d'entreprise.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance en glissement annuel |
|---|---|---|
| 2022 | 934,2 millions de dollars | +5.3% |
| 2023 | 987,6 millions de dollars | +5.7% |
Répartition des sources de revenus
- Segment de vente au détail: 68.4% de revenus totaux
- Segment de gros: 31.6% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 82.5% |
| Marchés internationaux | 17.5% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Croissance des ventes en ligne: 12.6%
- Ventes à magasins comparables: 4.2% augmenter
- Marge brute: 48.3%
Une plongée profonde dans Genesco Inc. (GCO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.7% | -0.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | -0.4% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut: 378,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 44,6 millions de dollars
- Revenu net: 25,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 393,2 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 333,9 millions de dollars
- Revenu par employé: $487,000
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.4% | 10.8% |
| Retour sur les actifs | 6.7% | 5.9% |
Dette vs Équité: comment Genesco Inc. (GCO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Genesco Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 148,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 321,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.58 |
Les informations financières clés concernant la structure de la dette comprennent:
- Composition totale de la dette: 185,8 millions de dollars
- Note de crédit actuelle: BBB- (stable)
- Facilité de crédit renouvelable: 250 millions de dollars
- Ligne de crédit inutilisée: 175,2 millions de dollars
Caractéristiques de financement de la dette:
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans
- Refinancement de la dette achevé au cours de l'exercice 2023
| Ventilation des actions | Valeur |
|---|---|
| Stock ordinaire en circulation | 16,3 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 412,5 millions de dollars |
| Valeur comptable par action | $19.72 |
Évaluation de la liquidité de Genesco Inc. (GCO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.95 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 54,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -6.2%
- Tableau des comptes débiteurs: 5.7x
- Riguement des stocks: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 35,6 millions de dollars
- Dette à court terme: 28,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
Genesco Inc. (GCO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
| Cours actuel | $37.85 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $28.63
- 52 semaines de haut: $47.92
- Changement de prix du début de l'année: -12.4%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 38.5% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $42.75
Risques clés face à Genesco Inc. (GCO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du secteur de la vente au détail | Réduction des dépenses de consommation | Haut |
| Concours de commerce électronique | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Défis de gestion des stocks | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio total de dettes / fonds propres: 1.42
- Fonds de roulement: 48,3 millions de dollars
- Ratio de liquidité actuel: 1.25
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Dépenses potentielles de fermeture des magasins
- Risque d'obsolescence des stocks
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Gestion stratégique des risques
| Stratégie de gestion des risques | Statut d'implémentation |
|---|---|
| Transformation numérique | En cours |
| Optimisation des coûts | En cours |
| Rationalisation du portefeuille | Mise en œuvre partielle |
Risques du marché externe
Les facteurs externes ont un impact sur les performances financières comprennent:
- Incertitude macroéconomique
- Tendances des dépenses de consommation
- Coûts de conformité réglementaire
Perspectives de croissance futures pour Genesco Inc. (GCO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et stratégiques spécifiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Croissance projetée | Investissement |
|---|---|---|
| Plate-forme de commerce électronique | 12.5% Croissance annuelle des ventes en ligne | 8,3 millions de dollars d'investissement dans l'infrastructure |
| Marchés internationaux | 7.2% Augmentation des revenus internationaux prévus | Dépenses d'entrée sur le marché de 5,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Initiatives de transformation numérique avec 15,4 millions de dollars Investissement technologique
- Nouveau ciblage de développement de la gamme de produits 22,7 millions de dollars revenus potentiels
- L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement devrait réduire les coûts 6.3%
Projections de revenus
Trajectoire de croissance des revenus prévue:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 456,2 millions de dollars | 5.7% |
| 2025 | 482,9 millions de dollars | 5.9% |
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