Genesco Inc. (GCO) Bundle
Verstehen von Genesco Inc. (GCO) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Einblicke in die Umsatzerzeugung in verschiedenen Geschäftsbereichen.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Yoy Wachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 934,2 Millionen US -Dollar | +5.3% |
| 2023 | 987,6 Millionen US -Dollar | +5.7% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Einzelhandelssegment: 68.4% des Gesamtumsatzes
- Großhandelssegment: 31.6% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 82.5% |
| Internationale Märkte | 17.5% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Online -Umsatzwachstum: 12.6%
- Umsatz im gleichen Geschäft: 4.2% Zunahme
- Bruttomarge: 48.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Genesco Inc. (GCO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.7% | -0.6% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | -0.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn: 378,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 44,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 25,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 393,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 333,9 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $487,000
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% | 10.8% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% | 5.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Genesco Inc. (GCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Genesco Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 148,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 321,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.58 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Gesamtschuldenkomposition: 185,8 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Kreditrating: BBB- (stabil)
- Drehende Kreditfazilität: 250 Millionen Dollar
- Unbenutzte Kreditlinie: 175,2 Millionen US -Dollar
Merkmale der Fremdfinanzierung:
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
- Im Geschäftsjahr 2023 abgeschlossene Schuldenrefinanzierung
| Eigenkapitalaufschlüsselung | Wert |
|---|---|
| Stammaktien ausstehend | 16,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Buchwert pro Aktie | $19.72 |
Bewertung der Liquidität der Genesco Inc. (GCO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.95 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 54,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -6.2%
- Forderungsumsatzumzüge: 5.7x
- Inventarumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 28,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Ist Genesco Inc. (GCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.37 |
| Aktueller Aktienkurs | $37.85 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $28.63
- 52 Wochen hoch: $47.92
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.4%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $42.75
Schlüsselrisiken für Genesco Inc. (GCO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Einzelhandelssektors | Reduzierung der Verbraucherausgaben | Hoch |
| E-Commerce-Wettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Herausforderungen des Bestandsmanagements | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Gesamtverschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Betriebskapital: 48,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.25
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Potenzielle Ausgaben für die Abschluss des Geschäfts
- Bestandsrisiko
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Strategisches Risikomanagement
| Risikomanagementstrategie | Implementierungsstatus |
|---|---|
| Digitale Transformation | Laufend |
| Kostenoptimierung | Im Gange |
| Portfolio -Rationalisierung | Teilweise Implementierung |
Externe Marktrisiken
Zu den externen Faktoren, die möglicherweise die finanzielle Leistung beeinflussen, gehören:
- Makroökonomische Unsicherheit
- Trends der Verbraucherausgaben
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Genesco Inc. (GCO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Projiziertes Wachstum | Investition |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattform | 12.5% jährliches Online -Umsatzwachstum | 8,3 Mio. USD Infrastrukturinvestitionen |
| Internationale Märkte | 7.2% projizierter internationaler Umsatzerhöhung | 5,6 Millionen US -Dollar Markteintrittsausgaben |
Strategische Wachstumstreiber
- Initiativen für digitale Transformation mit 15,4 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
- Neue Produktlinienentwicklung Targeting 22,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen
- Die Optimierung der Lieferkette erwartet die Kosten um die Kosten um 6.3%
Umsatzprojektionen
Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 456,2 Millionen US -Dollar | 5.7% |
| 2025 | 482,9 Millionen US -Dollar | 5.9% |
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