Genesco Inc. (GCO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Genesco Inc. (GCO)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a geração de receita em vários segmentos de negócios.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento Yoy |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 934,2 milhões | +5.3% |
| 2023 | US $ 987,6 milhões | +5.7% |
Receita Remons de Receita
- Segmento de varejo: 68.4% de receita total
- Segmento atacadista: 31.6% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 82.5% |
| Mercados internacionais | 17.5% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Crescimento de vendas on -line: 12.6%
- Vendas nas mesmas lojas: 4.2% aumentar
- Margem bruta: 48.3%
Um mergulho profundo na lucratividade da Genesco Inc. (GCO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 5.7% | -0.6% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | -0.4% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 378,5 milhões
- Receita operacional: US $ 44,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 25,1 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 393,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 333,9 milhões
- Receita por funcionário: $487,000
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% | 10.8% |
| Retorno sobre ativos | 6.7% | 5.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Genesco Inc. (GCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Genesco Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 148,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 321,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.58 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida incluem:
- Composição total da dívida: US $ 185,8 milhões
- Classificação de crédito atual: bbb- (estável)
- Linha de crédito giratória: US $ 250 milhões
- Linha de crédito não utilizada: US $ 175,2 milhões
Características de financiamento da dívida:
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
- Refinanciamento de dívida concluído no ano fiscal de 2023
| Quebra de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 16,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 412,5 milhões |
| Valor contábil por ação | $19.72 |
Avaliando a liquidez da Genesco Inc. (GCO)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.95 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 54,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -6.2%
- Rotatividade de contas a receber: 5.7x
- Rotatividade de inventário: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,6 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 28,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
A Genesco Inc. (GCO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
| Preço atual das ações | $37.85 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $28.63
- Alta de 52 semanas: $47.92
- Alteração do preço do ano: -12.4%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $42.75
Riscos -chave enfrentados pela Genesco Inc. (GCO)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do setor de varejo | Redução de gastos com consumidores | Alto |
| Competição de comércio eletrônico | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios de gerenciamento de inventário | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa total de dívida / patrimônio: 1.42
- Capital de giro: US $ 48,3 milhões
- Taxa de liquidez atual: 1.25
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Despesas potenciais de fechamento da loja
- Risco de obsolescência do estoque
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Gerenciamento estratégico de riscos
| Estratégia de gerenciamento de riscos | Status de implementação |
|---|---|
| Transformação digital | Em andamento |
| Otimização de custos | Em andamento |
| Racionalização do portfólio | Implementação parcial |
Riscos de mercado externo
Fatores externos potencialmente impactando o desempenho financeiro incluem:
- Incerteza macroeconômica
- Tendências de gastos com consumidores
- Custos de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro da Genesco Inc. (GCO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Crescimento projetado | Investimento |
|---|---|---|
| Plataforma de comércio eletrônico | 12.5% crescimento anual de vendas on -line | US $ 8,3 milhões de investimento de infraestrutura |
| Mercados internacionais | 7.2% Aumento da receita internacional projetada | US $ 5,6 milhões de gastos de entrada no mercado |
Drivers de crescimento estratégico
- Iniciativas de transformação digital com US $ 15,4 milhões investimento em tecnologia
- NOVA LINHA DE LINHA DE PRODUTOS LIMREGADOR DE LINHA US $ 22,7 milhões receita potencial
- A otimização da cadeia de suprimentos deve reduzir os custos por 6.3%
Projeções de receita
Trajetória de crescimento da receita antecipada:
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 456,2 milhões | 5.7% |
| 2025 | US $ 482,9 milhões | 5.9% |
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