Guess', Inc. (GES) Bundle
فهم Guess'، Inc. (GES) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة حول أدائها المالي ووضع السوق.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات التجزئة | $1.68 مليار | 72.5% |
| التجارة الإلكترونية | $463 مليون | 20.1% |
| بالجملة | $183 مليون | 7.4% |
مقاييس أداء الإيرادات
- إجمالي الإيرادات السنوية: 2.326 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: -6.2%
- معدل النمو السنوي المركب (5 سنوات): -3.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1.395 مليار | 60% |
| أوروبا | $463 مليون | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $352 مليون | 15% |
| مناطق أخرى | $116 مليون | 5% |
تحديات الإيرادات الرئيسية
- تراجع حركة مرور الأقدام بالتجزئة: -8.3%
- معدل نمو التجارة الإلكترونية: 12.5%
- الهامش الإجمالي: 38.6%
غوص عميق في Guess'، Inc. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات أرباحها.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.8% | 35.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 3.1% | 2.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 644.3 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 70.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 48.9 مليون دولار
وتبين مقاييس ربحية الصناعة المقارنة ما يلي:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 35.6% | 38.2% |
| هامش التشغيل | 3.9% | 5.5% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة السلع المباعة: 1.16 مليار دولار
- مصاريف البيع والعامة والإدارة: 592.1 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $283,000
الدين مقابل حقوق الملكية: How Guess'، Inc. (GES) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 248.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 92.7 مليون دولار |
| مجموع الديون | 341 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
يوضح الهيكل المالي للشركة خصائص محددة:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB by Standard & Poor's
- مصروفات الفائدة للسنة المالية: 18.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.3%
| تمويل الأسهم | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 240.5 مليون دولار |
| الأسهم العادية المستحقة | 85.6 مليون سهم |
وتشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة ما يلي: 150 مليون دولار التسهيلات الائتمانية المتجددة مع تاريخ استحقاق في عام 2026.
تقييم Guess'، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص المالية التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 67.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 35.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7 x
Is Guess'، Inc. (GES) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.16 | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.89 | 7.25 |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $14.23 - $24.67
- سعر السهم الحالي: $18.45
- الأداء حتى تاريخه: -12.3%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 45% |
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 7 | 35% |
| انتظر | 11 | 55% |
| بيع | 2 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Guess'، Inc. (GES)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي في سوق بيع الملابس بالتجزئة.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التجزئة | تقلبات الإنفاق الاستهلاكي | عالية |
| مسابقة التجارة الإلكترونية | تآكل حصة سوق التجزئة عبر الإنترنت | متوسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | القيود المحتملة على المخزون | متوسطة |
تحليل المخاطر المالية
- صافي الدين اعتبارًا من عام 2023: 298.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
- نسبة رأس المال المتداول: 1.45
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تحديات إدارة المخزون
- ارتفاع تكاليف التصنيع المحتملة
- مخاطر تنفيذ التحول الرقمي
عوامل الخطر الخارجية
| المخاطر الخارجية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الظروف الاقتصادية الكلية | 42.5 مليون دولار التأثير المحتمل على الإيرادات |
| تقلبات سعر صرف العملة | 3.2% التقلب المحتمل في الأرباح |
| الامتثال التنظيمي | تكاليف الامتثال المقدرة: 7.6 مليون دولار |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
- تنويع خطوط المنتجات
- تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي
- تحسين شبكات سلسلة التوريد
آفاق النمو المستقبلية لشركة Guess', Inc. (GES)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
استراتيجيات توسيع السوق
| المنطقة | النمو المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.5% | 1.2 مليار دولار |
| أوروبا | 4.2% | 890 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 6.7% | 1.5 مليار دولار |
عوامل النمو الاستراتيجية
- مبادرات التحول الرقمي
- توسيع منصة التجارة الإلكترونية
- تطوير قنوات البيع المباشر للمستهلك
- اختراق السوق الدولية
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.3 مليار دولار | 4.5% |
| 2025 | 2.45 مليار دولار | 6.2% |
| 2026 | 2.62 مليار دولار | 7.1% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- البنية التحتية للتكنولوجيا: 120 مليون دولار الاستثمار السنوي
- تحسين سلسلة التوريد: 85 مليون دولار النفقات المخطط لها
- قدرات التسويق الرقمي: 45 مليون دولار الميزانية المخصصة
الوضع التنافسي
تبلغ حصة السوق الحالية 12.3% مع إمكانية التوسع من خلال المبادرات الاستراتيجية.
Guess', Inc. (GES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.