Guess', Inc. (GES) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Guess ', Inc. (GES)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas minoristas | $1.68 mil millones | 72.5% |
| Comercio electrónico | $463 millones | 20.1% |
| Al por mayor | $183 millones | 7.4% |
Métricas de rendimiento de ingresos
- Ingresos anuales totales: $ 2.326 mil millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: -6.2%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (5 años): -3.8%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $1.395 mil millones | 60% |
| Europa | $463 millones | 20% |
| Asia Pacífico | $352 millones | 15% |
| Otras regiones | $116 millones | 5% |
Desafíos clave de ingresos
- Declinar el tráfico peatonal minorista: -8.3%
- Tasa de crecimiento del comercio electrónico: 12.5%
- Margen bruto: 38.6%
Una inmersión profunda en Guess ', Inc. (GES) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 37.8% | 35.6% |
| Margen de beneficio operativo | 5.2% | 3.9% |
| Margen de beneficio neto | 3.1% | 2.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 644.3 millones
- Ingresos operativos: $ 70.2 millones
- Lngresos netos: $ 48.9 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 35.6% | 38.2% |
| Margen operativo | 3.9% | 5.5% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos: $ 1.16 mil millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 592.1 millones
- Ingresos por empleado: $283,000
Deuda vs. Equidad: Cómo Guess ', Inc. (GES) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 248.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 92.7 millones |
| Deuda total | $ 341 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
La estructura financiera de la empresa demuestra características específicas:
- Calificación crediticia actual: BB por Standard & Poor's
- Gastos de interés para el año fiscal: $ 18.2 millones
- Costo promedio de préstamos: 5.3%
| Financiamiento de capital | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 240.5 millones |
| Acciones comunes en circulación | 85.6 millones de acciones |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen un $ 150 millones Facilidad de crédito giratorio con una fecha de vencimiento en 2026.
Evaluar la liquidez de Guess ', Inc. (GES)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.85 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 67.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 35.4 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
¿Guess ', Inc. (GES) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento actual del mercado y el atractivo financiero de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.16 | 1.35 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.89 | 7.25 |
Métricas de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $14.23 - $24.67
- Precio actual de las acciones: $18.45
- Rendimiento de la actualidad: -12.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago de dividendos | 45% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 35% |
| Sostener | 11 | 55% |
| Vender | 2 | 10% |
Los riesgos clave enfrentan Guess ', Inc. (GES)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado minorista de ropa.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado minorista | Fluctuaciones de gasto del consumidor | Alto |
| Competencia de comercio electrónico | Erosión de la cuota de mercado minorista en línea | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Posibles restricciones de inventario | Medio |
Análisis de riesgos financieros
- Deuda neta a partir de 2023: $ 298.2 millones
- Relación de cobertura de interés: 2.1x
- Relación de capital de trabajo: 1.45
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Desafíos de gestión de inventario
- Aumentos potenciales de costos de fabricación
- Riesgos de implementación de transformación digital
Factores de riesgo externos
| Riesgo externo | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Condiciones macroeconómicas | $ 42.5 millones impacto potencial de ingresos |
| Fluctuaciones de cambio de divisas | 3.2% Variabilidad potencial de ganancias |
| Cumplimiento regulatorio | Costos de cumplimiento estimados: $ 7.6 millones |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de líneas de productos
- Estrategias de marketing digital mejoradas
- Optimización de las redes de la cadena de suministro
Perspectivas de crecimiento futuro para Guess ', Inc. (GES)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo potenciales.
Estrategias de expansión del mercado
| Región | Crecimiento proyectado | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| América del norte | 3.5% | $ 1.2 mil millones |
| Europa | 4.2% | $ 890 millones |
| Asia Pacífico | 6.7% | $ 1.5 mil millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Iniciativas de transformación digital
- Expansión de la plataforma de comercio electrónico
- Desarrollo de canales directo al consumidor
- Penetración del mercado internacional
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros pronostican la siguiente trayectoria de crecimiento de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.3 mil millones | 4.5% |
| 2025 | $ 2.45 mil millones | 6.2% |
| 2026 | $ 2.62 mil millones | 7.1% |
Áreas de inversión clave
- Infraestructura tecnológica: $ 120 millones inversión anual
- Optimización de la cadena de suministro: $ 85 millones Gasto planificado
- Capacidades de marketing digital: $ 45 millones presupuesto asignado
Posicionamiento competitivo
La participación de mercado actual se encuentra en 12.3% con potencial de expansión a través de iniciativas estratégicas.
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