Guess', Inc. (GES) Bundle
Comprendre Guess ', Inc. (GES) Structiers de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes au détail | $1,68 milliard | 72.5% |
| Commerce électronique | $463 millions | 20.1% |
| De gros | $183 millions | 7.4% |
Métriques de performance des revenus
- Revenus annuels totaux: 2,326 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: -6.2%
- Taux de croissance annuel composé (5 ans): -3.8%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $1,395 milliard | 60% |
| Europe | $463 millions | 20% |
| Asie-Pacifique | $352 millions | 15% |
| Autres régions | $116 millions | 5% |
Défis de revenus clés
- Trafic à pied au détail en baisse: -8.3%
- Taux de croissance du commerce électronique: 12.5%
- Marge brute: 38.6%
Une plongée profonde dans Guess ', Inc. (GES) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.8% | 35.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.1% | 2.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 644,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 70,2 millions de dollars
- Revenu net: 48,9 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 35.6% | 38.2% |
| Marge opérationnelle | 3.9% | 5.5% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 1,16 milliard de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 592,1 millions de dollars
- Revenu par employé: $283,000
Dette vs Équité: comment Guess ', Inc. (GES) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 248,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 92,7 millions de dollars |
| Dette totale | 341 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
La structure financière de l'entreprise démontre des caractéristiques spécifiques:
- Note de crédit actuelle: BB par Standard & Poor's
- Intérêt pour l'exercice: 18,2 millions de dollars
- Coût d'emprunt moyen: 5.3%
| Financement par actions | Montant (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 240,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 85,6 millions d'actions |
Les activités de refinancement de la dette récentes comprennent un 150 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec une date d'échéance en 2026.
Évaluation de la liquidité de Guess ', Inc. (GES)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
Guess ', Inc. (GES) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité financière de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 | 10.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.16 | 1.35 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.89 | 7.25 |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $14.23 - $24.67
- Prix actuel de l'action: $18.45
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 35% |
| Prise | 11 | 55% |
| Vendre | 2 | 10% |
Risques clés face à Guess ', Inc. (GES)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché du détail des vêtements.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché au détail | Dépenses de consommation Fluctuations | Haut |
| Concours de commerce électronique | Érosion de la part de marché en ligne de détail | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Contraintes d'inventaire potentiels | Moyen |
Analyse des risques financiers
- Dette nette à partir de 2023: 298,2 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.1x
- Ratio de fonds de roulement: 1.45
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de gestion des stocks
- Augmentation potentielle des coûts de fabrication
- Risques de mise en œuvre de la transformation numérique
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conditions macroéconomiques | 42,5 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Fluctuations de change | 3.2% Variabilité potentielle des bénéfices |
| Conformité réglementaire | Coûts de conformité estimés: 7,6 millions de dollars |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des gammes de produits
- Stratégies de marketing numérique améliorées
- Optimisation des réseaux de chaîne d'approvisionnement
Perspectives de croissance futures de Guess ', Inc. (GES)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Stratégies d'expansion du marché
| Région | Croissance projetée | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3.5% | 1,2 milliard de dollars |
| Europe | 4.2% | 890 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 6.7% | 1,5 milliard de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Initiatives de transformation numérique
- Extension de la plate-forme de commerce électronique
- Développement des canaux directs à consommation
- Pénétration du marché international
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 milliards de dollars | 4.5% |
| 2025 | 2,45 milliards de dollars | 6.2% |
| 2026 | 2,62 milliards de dollars | 7.1% |
Domaines d'investissement clés
- Infrastructure technologique: 120 millions de dollars investissement annuel
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: 85 millions de dollars dépenses prévues
- Capacités de marketing numérique: 45 millions de dollars budget alloué
Positionnement concurrentiel
La part de marché actuelle se situe à 12.3% avec un potentiel d'expansion par le biais d'initiatives stratégiques.
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