Guess', Inc. (GES) Bundle
Verständnis für die Einnahmequellen von Guess ', Inc. (GES)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsverkäufe | $1,68 Milliarden | 72.5% |
| E-Commerce | $463 Millionen | 20.1% |
| Großhandel | $183 Millionen | 7.4% |
Umsatzleistung Metriken
- Jahresumsatz: 2,326 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: -6.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (5-Jahres): -3.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | $1,395 Milliarden | 60% |
| Europa | $463 Millionen | 20% |
| Asien -Pazifik | $352 Millionen | 15% |
| Andere Regionen | $116 Millionen | 5% |
Wichtige Umsatzherausforderungen
- Rückgang des Einzelhandels -Fußgängerverkehrs: -8.3%
- E-Commerce-Wachstumsrate: 12.5%
- Bruttomarge: 38.6%
Ein tiefes Tauchgang in Guess ', Inc. (GES) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.8% | 35.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.1% | 2.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 644,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 70,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 48,9 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 35.6% | 38.2% |
| Betriebsspanne | 3.9% | 5.5% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 1,16 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 592,1 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $283,000
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Guess ', Inc. (GES) finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 248,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 92,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 341 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt spezifische Merkmale:
- Aktuelles Kreditrating: BB von Standard & Poor's
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 18,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.3%
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 240,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 85,6 Millionen Aktien |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 150 Millionen Dollar revolvierende Kreditfazilität mit einem Laufzeitdatum im Jahr 2026.
Bewertung von Guess ', Inc. (GES) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -35,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Ist Guess ', Inc. (GES) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.16 | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.89 | 7.25 |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $14.23 - $24.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 35% |
| Halten | 11 | 55% |
| Verkaufen | 2 | 10% |
Wichtige Risiken gegenübersehen ', Inc. (GES)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Bekleidungshandel auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktvolatilität | Verbraucherausgaben Schwankungen | Hoch |
| E-Commerce-Wettbewerb | Online -Marktanteilerosion im Einzelhandel | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Bestandsbeschränkungen | Medium |
Finanzielle Risikoanalyse
- Nettoschuld ab 2023: 298,2 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
- Betriebskapitalquote: 1.45
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Potenzielle Herstellungskostensteigerungen
- Implementierungsrisiken für digitale Transformation
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Makroökonomische Bedingungen | 42,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Währungsaustauschschwankungen | 3.2% potenzielle Gewinnvariabilität |
| Vorschriftenregulierung | Geschätzte Compliance -Kosten: 7,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Produktlinien
- Verbesserte digitale Marketingstrategien
- Optimierung von Lieferkettennetzwerken
Zukünftige Wachstumsaussichten für Guess ', Inc. (GES)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Region | Projiziertes Wachstum | Marktpotential |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3.5% | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Europa | 4.2% | 890 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 6.7% | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Initiativen für digitale Transformation
- E-Commerce-Plattform Erweiterung
- Direkt-zu-Consumer-Kanalentwicklung
- Internationales Marktdurchdringung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten prognostizieren den folgenden Umsatzwachstumsverlauf:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| 2025 | 2,45 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2026 | 2,62 Milliarden US -Dollar | 7.1% |
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Technologieinfrastruktur: 120 Millionen Dollar jährliche Investition
- Lieferkette Optimierung: 85 Millionen Dollar Geplante Ausgaben
- Digitale Marketingfunktionen: 45 Millionen Dollar Budget zugewiesen
Wettbewerbspositionierung
Der aktuelle Marktanteil liegt bei 12.3% mit Potenzial für die Expansion durch strategische Initiativen.
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