Guess', Inc. (GES) Bundle
Entendendo a adivinhação ', Inc. (GES) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas no varejo | $1,68 bilhão | 72.5% |
| Comércio eletrônico | $463 milhões | 20.1% |
| Atacado | $183 milhões | 7.4% |
Métricas de desempenho de receita
- Receita anual total: US $ 2,326 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: -6.2%
- Taxa de crescimento anual composta (5 anos): -3.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | $1,395 bilhão | 60% |
| Europa | $463 milhões | 20% |
| Ásia -Pacífico | $352 milhões | 15% |
| Outras regiões | $116 milhões | 5% |
Principais desafios de receita
- Declínio de tráfego de pedestres no varejo: -8.3%
- Taxa de crescimento do comércio eletrônico: 12.5%
- Margem bruta: 38.6%
Um profundo mergulho em adivinhação ', Inc. (GES) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.8% | 35.6% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.1% | 2.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 644,3 milhões
- Receita operacional: US $ 70,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 48,9 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 35.6% | 38.2% |
| Margem operacional | 3.9% | 5.5% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,16 bilhão
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 592,1 milhões
- Receita por funcionário: $283,000
Dívida vs. patrimônio: como adivinhar ', Inc. (GES) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 248,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 92,7 milhões |
| Dívida total | US $ 341 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
A estrutura financeira da empresa demonstra características específicas:
- Classificação de crédito atual: BB por Standard & Poor's
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 18,2 milhões
- Custo médio de empréstimos: 5.3%
| Financiamento de ações | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 240,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 85,6 milhões de ações |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 150 milhões Linha de crédito rotativo com uma data de vencimento em 2026.
Avaliando o GUESTE ', Inc. (GES) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
A adivinhação ', Inc. (GES) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a atratividade financeira da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.16 | 1.35 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.89 | 7.25 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $14.23 - $24.67
- Preço atual das ações: $18.45
- Desempenho no ano: -12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 35% |
| Segurar | 11 | 55% |
| Vender | 2 | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela adivinhação ', Inc. (GES)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de varejo de vestuário.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de varejo | Flutuações de gastos com consumidores | Alto |
| Competição de comércio eletrônico | Erosão de participação de mercado on -line de varejo | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Restrições potenciais de inventário | Médio |
Análise de risco financeiro
- Dívida líquida a partir de 2023: US $ 298,2 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
- Razão de capital de giro: 1.45
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Potenciais custos de fabricação aumentam
- Riscos de implementação de transformação digital
Fatores de risco externos
| Risco externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Condições macroeconômicas | US $ 42,5 milhões impacto potencial da receita |
| Flutuações de troca de moeda | 3.2% Variabilidade potencial de ganhos |
| Conformidade regulatória | Custos estimados de conformidade: US $ 7,6 milhões |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de linhas de produtos
- Estratégias de marketing digital aprimorado
- Otimização de redes da cadeia de suprimentos
Perspectivas de crescimento futuro para adivinhar ', Inc. (GES)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Estratégias de expansão de mercado
| Região | Crescimento projetado | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 3.5% | US $ 1,2 bilhão |
| Europa | 4.2% | US $ 890 milhões |
| Ásia -Pacífico | 6.7% | US $ 1,5 bilhão |
Drivers de crescimento estratégico
- Iniciativas de transformação digital
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico
- Desenvolvimento de canal direto ao consumidor
- Penetração do mercado internacional
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros prevêem a seguinte trajetória de crescimento da receita:
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,3 bilhões | 4.5% |
| 2025 | US $ 2,45 bilhões | 6.2% |
| 2026 | US $ 2,62 bilhões | 7.1% |
Principais áreas de investimento
- Infraestrutura de tecnologia: US $ 120 milhões investimento anual
- Otimização da cadeia de suprimentos: US $ 85 milhões despesa planejada
- Recursos de marketing digital: US $ 45 milhões orçamento alocado
Posicionamento competitivo
A participação de mercado atual está em 12.3% com potencial de expansão por meio de iniciativas estratégicas.
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