GFL Environmental Inc. (GFL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات GFL Environmental Inc. (GFL)
تحليل الإيرادات
ذكرت GFL Environmental Inc. إيرادات إجمالية 5.26 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 22.4% نمو سنة على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات إدارة النفايات | 2.98 مليار دولار | 56.7% |
| الخدمات البيئية | 1.42 مليار دولار | 27.0% |
| إدارة النفايات السائلة | 0.86 مليار دولار | 16.3% |
تشمل سائقي نمو الإيرادات الرئيسية:
- نمو الإيرادات العضوية 14.3%
- توسيع الإيرادات المتعلقة بالاستحواذ 8.1%
- زيادة الأسعار عبر خطوط خدمة متعددة
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
- كندا: 3.14 مليار دولار (59.7%)
- الولايات المتحدة: 2.12 مليار دولار (40.3%)
وصلت EBITDA المعدلة للشركة 1.48 مليار دولار في عام 2023 ، بهامش 28.1%.
غوص عميق في ربحية GFL Environmental Inc. (GFL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الخدمات البيئية عن رؤى ربحية رئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% | 43.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 10.3% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | 5.2% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- نمو الإيرادات: 4.8 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 495 مليون دولار
- صافي الدخل: 248 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 32.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 5.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى الأداء فوق متوسطات قطاع إدارة النفايات.
- الهامش الإجمالي يتجاوز متوسط الصناعة 3.5 نقاط النسبة المئوية
- تحسينات كفاءة التشغيل 1.7 نقطة مئوية سنة سنة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم GFL Environmental Inc. (GFL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح GFL Environmental Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع استراتيجيات كبيرة لتمويل الديون.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.98 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.392 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.37
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
تقييمات الائتمان
تصنيفات الائتمان الحالية اعتبارًا من ديسمبر 2023:
- تصنيف Moody: B1
- تصنيف S&P العالمي: ب
نشاط تمويل الديون الأخير
| إصدار الديون | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 500 مليون دولار | سبتمبر 2023 |
| قرض مصطلح ب | 250 مليون دولار | نوفمبر 2023 |
تمويل الأسهم
أثيرت رأس المال الأسهم في عام 2023: 275 مليون دولار
القدرة على خدمة الديون
- نسبة تغطية الفائدة: 2.9x
- مصاريف الفائدة السنوية: 312 مليون دولار
تقييم سيولة GFL Environmental Inc. (GFL)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 412 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 87.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 685 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -423 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -212 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 276 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 198 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 3.45
هل GFL Environmental Inc. (GFL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم GFL Environmental Inc. (GFL) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -25.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.43 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 13.85 |
| سعر السهم الحالي | $29.37 |
يبرز أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $22.15 - $35.75
- تقلب أسعار السهم لمدة 12 شهرًا: 37.2%
- متوسط حجم التداول اليومي: 456،000 سهم
توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 65% |
| يمسك | 25% |
| يبيع | 10% |
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0.82%
- دفعة الأرباح السنوية: 0.24 دولار للسهم الواحد
- نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه GFL Environmental Inc. (GFL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| الامتثال البيئي | العقوبات التنظيمية | 15.2 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل |
| فشل المعدات | انقطاع الخدمة | 3.7% خطر التوقف التشغيلي |
| نقص العمالة | الحد من الإنتاجية | 6.2% قيود قدرة القوى العاملة |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- نفقات الفائدة: 87.3 مليون دولار سنويا
- التعرض لمخاطر الائتمان: 124.6 مليون دولار
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- شدة المناظر الطبيعية التنافسية: عالي
- تقلبات حصة السوق: ±4.5% تقلب ربع سنوي
- ضغط التسعير: 5.8% ضغط الهامش السنوي
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة | احتمال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 22.1 مليون دولار | 73% |
| معايير السلامة | 11.4 مليون دولار | 62% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة GFL Environmental Inc. (GFL)
فرص النمو
توضح GFL Environmental Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع استراتيجيات في السوق الاستراتيجية واستراتيجيات التوسع.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي الإيرادات في عام 2023: 5.2 مليار دولار
- نمو الإيرادات المتوقع لعام 2024: 7.3%
- إمكانات توسيع سوق إدارة النفايات: 95.4 مليار دولار بحلول عام 2027
مشهد الاستحواذ الاستراتيجي
| سنة | عدد عمليات الاستحواذ | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| 2022 | 12 | 425 مليون دولار |
| 2023 | 8 | 312 مليون دولار |
مناطق توسيع السوق
- سوق إدارة النفايات في أمريكا الشمالية: 68.3 مليار دولار
- قطاع الخدمات البيئية الكندية: 22.1 مليار دولار
- التوسع الجغرافي المستهدف: الولايات المتحدة ، كندا ، الأسواق الدولية المختارة
المزايا التنافسية
تشمل عوامل تحديد المواقع التنافسية الرئيسية:
- تقنية معالجة النفايات المتقدمة
- محفظة خدمة بيئية شاملة
- البنية التحتية لإدارة النفايات المستدامة
مؤشرات الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| EBITDA | 1.1 مليار دولار | 1.25 مليار دولار |
| صافي الدخل | 215 مليون دولار | 250 مليون دولار |
GFL Environmental Inc. (GFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.