GFL Environmental Inc. (GFL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de GFL Environmental Inc. (GFL)
Analyse des revenus
GFL Environmental Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,26 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 22.4% croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Services de gestion des déchets | 2,98 milliards de dollars | 56.7% |
| Services environnementaux | 1,42 milliard de dollars | 27.0% |
| Gestion des déchets liquides | 0,86 milliard de dollars | 16.3% |
Les principaux moteurs de la croissance des revenus comprennent:
- Croissance des revenus organiques de 14.3%
- Expansion des revenus liés à l'acquisition de 8.1%
- Augmentation des prix sur plusieurs lignes de service
La rupture des revenus géographiques montre:
- Canada: 3,14 milliards de dollars (59.7%)
- États-Unis: 2,12 milliards de dollars (40.3%)
Le BAIIA ajusté de la société a atteint 1,48 milliard de dollars en 2023, avec une marge de 28.1%.
Une plongée profonde dans la rentabilité de GFL Environmental Inc. (GFL)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société de services environnementaux révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.2% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 10.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.9% | 5.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Croissance des revenus: 4,8 milliards de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 495 millions de dollars
- Revenu net: 248 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 32.4% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% |
L'analyse comparative de l'industrie indique les performances au-dessus des moyennes du secteur de la gestion des déchets.
- La marge brute dépasse la médiane de l'industrie par 3,5 points de pourcentage
- Améliorations de l'efficacité opérationnelle de 1,7 point de pourcentage d'une année à l'autre
Dette vs Équité: comment GFL Environmental Inc. (GFL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, GFL Environmental Inc. démontre une structure financière complexe avec des stratégies de financement dette importantes.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,98 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 412 millions de dollars |
| Dette totale | 4,392 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.37
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
Notes de crédit
Notes de crédit actuelles en décembre 2023:
- Moody's Note: B1
- Note mondiale S&P: b
Activité de financement de la dette récente
| Émission de dette | Montant | Date |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 500 millions de dollars | Septembre 2023 |
| Prêt à terme B | 250 millions de dollars | Novembre 2023 |
Financement par actions
Capital de capitaux propres levé en 2023: 275 millions de dollars
Capacité de service de la dette
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.9x
- Intérêts annuels: 312 millions de dollars
Évaluation des liquidités GFL Environmental Inc. (GFL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 412 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 87.3%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 685 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 423 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 212 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 276 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 198 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 3.45
GFL Environmental Inc. (GFL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
GFL Environmental Inc. (GFL) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -25.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 13.85 |
| Cours actuel | $29.37 |
Faits saillants de performance du stock:
- Gamme de prix de 52 semaines: $22.15 - $35.75
- Volatilité des cours des actions de 12 mois: 37.2%
- Volume de trading quotidien moyen: 456 000 actions
Recommandations des analystes:
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 65% |
| Prise | 25% |
| Vendre | 10% |
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0.82%
- Paiement de dividende annuel: 0,24 $ par action
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
Risques clés face à GFL Environmental Inc. (GFL)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Conformité environnementale | Pénalités réglementaires | 15,2 millions de dollars Exposition annuelle potentielle |
| Défaillance de l'équipement | Interruption de service | 3.7% risque de temps d'arrêt opérationnel |
| Pénurie de main-d'œuvre | Réduction de la productivité | 6.2% contrainte de capacité de main-d'œuvre |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
- Intérêt des intérêts: 87,3 millions de dollars annuellement
- Exposition au risque de crédit: 124,6 millions de dollars
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Intensité du paysage concurrentiel: Haut
- Volatilité des parts de marché: ±4.5% fluctuation trimestrielle
- Pression de tarification: 5.8% compression annuelle des marges
Risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 22,1 millions de dollars | 73% |
| Normes de sécurité | 11,4 millions de dollars | 62% |
Perspectives de croissance futures pour GFL Environmental Inc. (GFL)
Opportunités de croissance
GFL Environmental Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à des stratégies stratégiques de positionnement et d'expansion du marché.
Moteurs de croissance clés
- Revenu total en 2023: 5,2 milliards de dollars
- Croissance des revenus prévue pour 2024: 7.3%
- Potentiel d'extension du marché de la gestion des déchets: 95,4 milliards de dollars d'ici 2027
Paysage d'acquisition stratégique
| Année | Nombre d'acquisitions | Investissement total |
|---|---|---|
| 2022 | 12 | 425 millions de dollars |
| 2023 | 8 | 312 millions de dollars |
Régions d'expansion du marché
- Marché de la gestion des déchets nord-américains: 68,3 milliards de dollars
- Segment des services environnementaux canadiens: 22,1 milliards de dollars
- Expansion géographique ciblée: États-Unis, Canada, Select Markets International Markets
Avantages compétitifs
Les principaux facteurs de positionnement concurrentiel comprennent:
- Technologie de traitement des déchets avancés
- Portfolio de services environnementaux complet
- Infrastructure de gestion des déchets durable
Indicateurs de performance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| EBITDA | 1,1 milliard de dollars | 1,25 milliard de dollars |
| Revenu net | 215 millions de dollars | 250 millions de dollars |
GFL Environmental Inc. (GFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.