GFL Environmental Inc. (GFL) Bundle
Verständnis der GFL Environmental Inc. (GFL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
GFL Environmental Inc. meldete den Gesamtumsatz von 5,26 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 22.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Abfallmanagementdienste | 2,98 Milliarden US -Dollar | 56.7% |
| Umweltdienste | 1,42 Milliarden US -Dollar | 27.0% |
| Flüssigkeitsabfälle | 0,86 Milliarden US -Dollar | 16.3% |
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern gehören:
- Organisches Umsatzwachstum von 14.3%
- Erwerbserweiterung im Zusammenhang mit der Erwerbsbezogenheit von 8.1%
- Erhöhte Preisgestaltung über mehrere Serviceleitungen hinweg erhöht
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
- Kanada: 3,14 Milliarden US -Dollar (59.7%)
- Vereinigte Staaten: 2,12 Milliarden US -Dollar (40.3%)
Das angepasste EBITDA des Unternehmens erreichte 1,48 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 mit einem Rand von 28.1%.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der GFL Environmental Inc. (GFL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Umweltdienstleistungsunternehmens zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 10.3% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | 5.2% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Umsatzwachstum: 4,8 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 495 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 248 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 32.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über den Durchschnittswert von Abfallwirtschaft.
- Der Bruttomarge übersteigt die Industrie Median von 3,5 Prozentpunkte
- Betriebseffizienzverbesserung von 1,7 Prozentpunkte Jahr-über-Jahr
Schuld vs. Eigenkapital: Wie GFL Environmental Inc. (GFL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt GFL Environmental Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit erheblichen Fremdfinanzierungsstrategien.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,98 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,392 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
Kreditratings
Aktuelle Kreditratings ab Dezember 2023:
- Moody's Rating: B1
- S & P Global Rating: B
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten
| Schuldenausgabe | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 500 Millionen Dollar | September 2023 |
| Laufzeitdarlehen b | 250 Millionen Dollar | November 2023 |
Eigenkapitalfinanzierung
Aktienkapital im Jahr 2023 erhöht: 275 Millionen Dollar
Kapazität der Schulden
- Interessenversicherungsquote: 2.9x
- Jährliche Zinsaufwand: 312 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der GFL Environmental Inc. (GFL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 412 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
- Effizienz des Netzkapitals: 87.3%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 685 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -423 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -212 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $ 198 Millionen
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 3.45
Ist GFL Environmental Inc. (GFL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
GFL Environmental Inc. (GFL) Bewertungsmetriken zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -25.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 13.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $29.37 |
Aktienleistung Highlights:
- 52-wöchige Preisspanne: $22.15 - $35.75
- 12-monatige Aktienkursvolatilität: 37.2%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 456.000 Aktien
Analystenempfehlungen:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 65% |
| Halten | 25% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmerkmale:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.82%
- Jährliche Dividendenzahlung: 0,24 USD pro Aktie
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
Schlüsselrisiken für GFL Environmental Inc. (GFL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umweltkonformität | Regulierungsstrafen | 15,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Exposition |
| Ausfallausfall | Serviceunterbrechung | 3.7% operatives Ausfallzeitrisiko |
| Arbeitskräftemangel | Produktivitätsreduzierung | 6.2% Belastung der Belegschaft |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
- Zinsaufwand: 87,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Exposition des Kreditrisikos: 124,6 Millionen US -Dollar
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbslandschaftsintensität: Hoch
- Marktanteilsvolatilität: ±4.5% vierteljährliche Schwankung
- Preisdruck: 5.8% jährliche Randkomprimierung
Regulierungsrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 22,1 Millionen US -Dollar | 73% |
| Sicherheitsstandards | 11,4 Millionen US -Dollar | 62% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für GFL Environmental Inc. (GFL)
Wachstumschancen
GFL Environmental Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Gesamtumsatz im Jahr 2023: 5,2 Milliarden US -Dollar
- Projektiertes Umsatzwachstum für 2024: 7.3%
- Expansionspotenzial des Marktes für Abfallmanagement: 95,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
Strategische Erwerbslandschaft
| Jahr | Anzahl der Akquisitionen | Gesamtinvestition |
|---|---|---|
| 2022 | 12 | 425 Millionen US -Dollar |
| 2023 | 8 | 312 Millionen US -Dollar |
Markterweiterungsregionen
- Markt für nordamerikanische Abfälle: Markt: 68,3 Milliarden US -Dollar
- Kanadische Umweltdienstesegment: 22,1 Milliarden US -Dollar
- Geografische Geografische Expansion: USA, Kanada, ausgewählte internationale Märkte ausgewählt
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungsfaktoren gehören:
- Fortschrittliche Abfallverarbeitungstechnologie
- Umfassendes Umweltdienstportfolio
- Nachhaltige Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur
Finanzielle Leistungsindikatoren
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| EBITDA | 1,1 Milliarden US -Dollar | 1,25 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 215 Millionen Dollar | 250 Millionen Dollar |
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