GFL Environmental Inc. (GFL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da GFL Environmental Inc. (GFL)
Análise de receita
A GFL Environmental Inc. relatou receita total de US $ 5,26 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 22.4% crescimento ano a ano.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Serviços de gerenciamento de resíduos | US $ 2,98 bilhões | 56.7% |
| Serviços Ambientais | US $ 1,42 bilhão | 27.0% |
| Gerenciamento de resíduos líquidos | US $ 0,86 bilhão | 16.3% |
Os principais fatores de crescimento da receita incluem:
- Crescimento da receita orgânica de 14.3%
- Expansão de receita relacionada à aquisição de 8.1%
- Aumento de preços em várias linhas de serviço
A quebra de receita geográfica mostra:
- Canadá: US $ 3,14 bilhões (59.7%)
- Estados Unidos: US $ 2,12 bilhões (40.3%)
O EBITDA ajustado da empresa alcançou US $ 1,48 bilhão em 2023, com uma margem de 28.1%.
Um mergulho profundo na GFL Environmental Inc. (GFL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de serviços ambientais revela as principais informações sobre lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.2% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 10.3% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% | 5.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- Crescimento da receita: US $ 4,8 bilhões em 2023
- Receita operacional: US $ 495 milhões
- Resultado líquido: US $ 248 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 32.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% |
A análise comparativa da indústria indica o desempenho acima das médias do setor de gerenciamento de resíduos.
- A margem bruta excede a mediana da indústria por 3,5 pontos percentuais
- Melhorias de eficiência operacional de 1,7 pontos percentuais ano a ano
Dívida vs. patrimônio: como a GFL Environmental Inc. (GFL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a GFL Environmental Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com estratégias significativas de financiamento de dívidas.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,98 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 412 milhões |
| Dívida total | US $ 4,392 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.37
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
Classificações de crédito
Classificações de crédito atuais em dezembro de 2023:
- Classificação de Moody: B1
- Classificação Global S&P: B
Atividade recente de financiamento da dívida
| Emissão de dívida | Quantia | Data |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 500 milhões | Setembro de 2023 |
| Empréstimo a prazo b | US $ 250 milhões | Novembro de 2023 |
Financiamento de ações
Capital patrimonial levantado em 2023: US $ 275 milhões
Capacidade de serviço da dívida
- Taxa de cobertura de juros: 2.9x
- Despesas com juros anuais: US $ 312 milhões
Avaliando a liquidez da GFL Environmental Inc. (GFL)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 412 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
- Eficiência líquida de capital de giro: 87.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 685 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 423 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 212 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 198 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 3.45
A GFL Environmental Inc. (GFL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da GFL Environmental Inc. (GFL) revelam informações críticas para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -25.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.43 |
| Valor corporativo/ebitda | 13.85 |
| Preço atual das ações | $29.37 |
Destaques de desempenho das ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $22.15 - $35.75
- Volatilidade do preço das ações de 12 meses: 37.2%
- Volume médio de negociação diária: 456.000 ações
Recomendações de analistas:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 65% |
| Segurar | 25% |
| Vender | 10% |
Características de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0.82%
- Pagamento anual de dividendos: US $ 0,24 por ação
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
Riscos -chave enfrentados pela GFL Environmental Inc. (GFL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Conformidade ambiental | Penalidades regulatórias | US $ 15,2 milhões exposição anual potencial |
| Falha do equipamento | Interrupção de serviço | 3.7% risco de inatividade operacional |
| Escassez de mão -de -obra | Redução da produtividade | 6.2% restrição de capacidade da força de trabalho |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 2.1:1
- Despesa de juros: US $ 87,3 milhões anualmente
- Exposição ao risco de crédito: US $ 124,6 milhões
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Intensidade da paisagem competitiva: Alto
- Volatilidade da participação de mercado: ±4.5% flutuação trimestral
- Pressão de preços: 5.8% Compressão anual de margem
Riscos regulatórios
| Domínio regulatório | Custo potencial de conformidade | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 22,1 milhões | 73% |
| Padrões de segurança | US $ 11,4 milhões | 62% |
Perspectivas de crescimento futuro para a GFL Environmental Inc. (GFL)
Oportunidades de crescimento
A GFL Environmental Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de estratégias estratégicas de posicionamento e expansão do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Receita total em 2023: US $ 5,2 bilhões
- Crescimento de receita projetado para 2024: 7.3%
- Potencial de expansão do mercado de gerenciamento de resíduos: US $ 95,4 bilhões até 2027
Cenário de aquisição estratégica
| Ano | Número de aquisições | Investimento total |
|---|---|---|
| 2022 | 12 | US $ 425 milhões |
| 2023 | 8 | US $ 312 milhões |
Regiões de expansão do mercado
- Mercado de Gerenciamento de Resíduos da América do Norte: US $ 68,3 bilhões
- Segmento de serviços ambientais canadenses: US $ 22,1 bilhões
- Expansão geográfica direcionada: Estados Unidos, Canadá, Markets Internacionais selecionados
Vantagens competitivas
Os principais fatores de posicionamento competitivo incluem:
- Tecnologia avançada de processamento de resíduos
- Portfólio de serviços ambientais abrangentes
- Infraestrutura de Gerenciamento de Resíduos Sustentáveis
Indicadores de desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| EBITDA | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,25 bilhão |
| Resultado líquido | US $ 215 milhões | US $ 250 milhões |
GFL Environmental Inc. (GFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.