Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Esports Entertainment Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Esports Entertainment Group ، Inc. 8.1 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ -37% انخفاض عام على أساس سنوي من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مراهنات esports | 4,860,000 | 60% |
| منصات igaming | 2,430,000 | 30% |
| خدمات أخرى | 810,000 | 10% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- كانت الإيرادات الفصلية للربع الرابع 2023 1.9 مليون دولار
- كان الهامش الإجمالي تقريبًا 29.4%
- المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 4.2 مليون دولار
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5,670,000 | 70% |
| أوروبا | 1,620,000 | 20% |
| بقية العالم | 810,000 | 10% |
غوص عميق في الربحية Esports Entertainment Group ، Inc. (GMBL)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى نقدية في مشهد الربحية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -47.8% | -35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -128.6% | -98.3% |
| صافي هامش الربح | -146.5% | -112.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 15.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 22.1 مليون دولار
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 22.5 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية التحديات المالية المستمرة:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 7.36 مليون دولار |
| نسبة نفقات التشغيل | 143% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Esports Entertainment Group ، Inc. (GMBL) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: تحليل التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 16 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 8.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.95x |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 1.95x، مع الإشارة إلى زيادة الرافعة المالية مقارنة بمتوسط الصناعة
- إجمالي الديون التي تمثل 66% من إجمالي القيمة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون الحالية: 8.25%
يكشف انهيار التمويل:
- تمويل الأسهم: 8.2 مليون دولار
- تمويل الديون: 16 مليون دولار
- المخزون المفضل: 2.5 مليون دولار
| أداة الديون | كمية | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | 9.5 مليون دولار | 2026 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 4.5 مليون دولار | 2025 |
| ديون قابلة للتحويل | 2 مليون دولار | 2024 |
تقييم سيولة Esports Entertainment Group ، Inc. (GMBL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.45 |
| نسبة سريعة | 0.33 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة تحديات مالية كبيرة:
- إجمالي الأصول الحالية: 8.2 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 18.3 مليون دولار
- صافي رأس المال العامل: -10.1 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -12.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 7.2 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- يشير التدفق النقدي للتشغيل السلبي إلى التحديات التشغيلية المستمرة
- تقترح النسبة الحالية أقل من 1.0 مشكلات الملاءة المحتملة على المدى القصير
- موقف رأس المال العامل السلبي الكبير
تشير البيانات المالية إلى قيود السيولة الكبيرة ومخاطر الملاءة المحتملة التي تتطلب إدارة مالية استراتيجية فورية.
هل Esports Entertainment Group ، Inc. (GMBL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.39 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -3.87 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.38
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.85
- سعر السهم الحالي: $0.54
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -70.27%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 33.3% |
| يبيع | 33.3% |
مؤشرات تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 25.6 مليون دولار
- إجمالي الديون: 64.3 مليون دولار
- النقد في متناول اليد: 4.2 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Esports Entertainment Group ، Inc. (GMBL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات (Q3 2023) |
| إدارة الديون | ديون معلقة | 22.1 مليون دولار إجمالي الديون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاع الترفيه الرقمي
- اضطرابات البنية التحتية التكنولوجية المحتملة
- ضغوط السوق التنافسية في الرياضات الإلكترونية ومنصات الألعاب
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- عملة مشفرة تقلبات سوق الأصول الرقمية
- التغييرات المحتملة في أنماط مشاركة المستخدم
- زيادة تكاليف اكتساب العملاء
مخاطر الأداء المالي
| متري | قيمة | مؤشر المخاطر |
|---|---|---|
| انخفاض الإيرادات | 7.4 مليون دولار (Q3 2023) | تحديات الاستدامة المحتملة |
| خسارة صافية | 6.1 مليون دولار (Q3 2023) | مخاوف الربحية المستمرة |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية التحديات المحتملة في:
- تطوير منصة التكنولوجيا
- استراتيجيات توسيع السوق
- تعقيدات الاندماج المحتملة أو الاستحواذ
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Esports Entertainment Group ، Inc. (GMBL)
فرص النمو
تواجه شركة Esports Entertainment Group ، Inc. (GMBL) العديد من طرق النمو المحتملة في الرياضات الإلكترونية التنافسية والمناظر الطبيعية للمراهنة عبر الإنترنت:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| المقامرة عبر الإنترنت | 92.9 مليار دولار السوق العالمية بحلول عام 2025 | سنويومتر من 11.5% |
| مراهنات esports | 13.2 مليار دولار القيمة السوقية المتوقعة | معدل النمو السنوي لـ 15.3% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع منصات المراهنة الرقمية عبر الأسواق المنظمة
- تطوير تقنيات المراهنات الإلكترونية
- متابعة الشراكات الاستراتيجية مع منصات الألعاب
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 24.5 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 29.7 مليون دولار | 21.2% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا المراهنة المتقدمة الملكية
- تنوع النظام البيئي للألعاب
- الامتثال التنظيمي في سلطات قضائية متعددة
الاستثمارات التكنولوجية الرئيسية ودعم تحديد المواقع في السوق إمكانات النمو المستمرة في قطاع الترفيه الرقمي.
Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.