Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Análise de receita
O Esports Entertainment Group, Inc. relatou US $ 8,1 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um -37% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Aposta de eSports | 4,860,000 | 60% |
| Plataformas de igaming | 2,430,000 | 30% |
| Outros serviços | 810,000 | 10% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita trimestral para o quarto trimestre 2023 foi US $ 1,9 milhão
- A margem bruta foi aproximadamente 29.4%
- Caixa e equivalentes em dinheiro em 31 de dezembro de 2023: US $ 4,2 milhões
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 5,670,000 | 70% |
| Europa | 1,620,000 | 20% |
| Resto do mundo | 810,000 | 10% |
Um profundo mergulho no Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -47.8% | -35.2% |
| Margem de lucro operacional | -128.6% | -98.3% |
| Margem de lucro líquido | -146.5% | -112.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 15,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 22,1 milhões
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 22,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros em andamento:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 7,36 milhões |
| Razão de despesas operacionais | 143% |
Dívida vs. Equity: como o Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Análise de financiamento financeiro
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 8,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.95x |
As principais características financeiras incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 1.95x, indicando maior alavancagem em comparação com a mediana do setor
- Dívida total representando 66% de capitalização total
- Taxa de juros médios ponderados na dívida existente: 8.25%
O colapso do financiamento revela:
- Financiamento de patrimônio: US $ 8,2 milhões
- Financiamento da dívida: US $ 16 milhões
- Ações preferenciais: US $ 2,5 milhões
| Instrumento de dívida | Quantia | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 9,5 milhões | 2026 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 4,5 milhões | 2025 |
| Dívida conversível | US $ 2 milhões | 2024 |
Avaliando a liquidez do Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.45 |
| Proporção rápida | 0.33 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra desafios financeiros significativos:
- Total de ativos circulantes: US $ 8,2 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 18,3 milhões
- Capital de giro líquido: -US $ 10,1 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 12,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 7,2 milhões |
Preocupações de liquidez
- O fluxo de caixa operacional negativo indica desafios operacionais em andamento
- A relação atual abaixo de 1,0 sugere possíveis problemas de solvência de curto prazo
- Posição de capital de giro negativo significativo
Os dados financeiros indicam restrições substanciais de liquidez e possíveis riscos de solvência que requerem gerenciamento financeiro estratégico imediato.
O Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.39 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.87 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.38
- Alta de 52 semanas: $1.85
- Preço atual das ações: $0.54
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -70.27%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 33.3% |
| Vender | 33.3% |
Indicadores de avaliação adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 25,6 milhões
- Dívida total: US $ 64,3 milhões
- Dinheiro disponível: US $ 4,2 milhões
Riscos -chave enfrentados pelo Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 4,7 milhões dinheiro líquido usado em operações (terceiro trimestre 2023) |
| Gerenciamento de dívida | Dívida pendente | US $ 22,1 milhões Dívida total em 30 de setembro de 2023 |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no setor de entretenimento digital
- Potenciais interrupções da infraestrutura tecnológica
- Pressões de mercado competitivas em esports e plataformas de jogos
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Flutuações voláteis de criptomoedas e ativos digitais
- Mudanças potenciais nos padrões de envolvimento do usuário
- Aumentando os custos de aquisição de clientes
Riscos de desempenho financeiro
| Métrica | Valor | Indicação de risco |
|---|---|---|
| Declínio da receita | US $ 7,4 milhões (Q3 2023) | Possíveis desafios de sustentabilidade |
| Perda líquida | US $ 6,1 milhões (Q3 2023) | Diz respeito a rentabilidade contínua |
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos abrangem possíveis desafios em:
- Desenvolvimento da plataforma de tecnologia
- Estratégias de expansão de mercado
- Potenciais complexidades de fusão ou aquisição
Perspectivas de crescimento futuro do Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Oportunidades de crescimento
O Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) enfrenta várias vias de crescimento potenciais nos esports competitivos e no cenário de apostas on -line:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Jogo online | US $ 92,9 bilhões Mercado Global até 2025 | Cagr of 11.5% |
| Aposta de eSports | US $ 13,2 bilhões valor de mercado projetado | Taxa de crescimento anual de 15.3% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir plataformas de apostas digitais em mercados regulamentados
- Desenvolva tecnologias de apostas de eSports proprietárias
- Buscar parcerias estratégicas com plataformas de jogo
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 24,5 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 29,7 milhões | 21.2% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia avançada de apostas proprietárias
- Ecossistema diversificado de jogos
- Conformidade regulatória em várias jurisdições
Os principais investimentos tecnológicos e o posicionamento do mercado apoiam o potencial de crescimento contínuo no setor de entretenimento digital.
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