Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) Bundle
Verständnis der Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Esports Entertainment Group, Inc. berichtet 8,1 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist -37% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| ESports wetten | 4,860,000 | 60% |
| Igaming -Plattformen | 2,430,000 | 30% |
| Andere Dienste | 810,000 | 10% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der vierteljährliche Umsatz für den vierten Quartal 2023 war 1,9 Millionen US -Dollar
- Der Bruttospiel war ungefähr 29.4%
- Bargeld und Bargeldäquivalente zum 31. Dezember 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 5,670,000 | 70% |
| Europa | 1,620,000 | 20% |
| Rest der Welt | 810,000 | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -47.8% | -35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -128.6% | -98.3% |
| Nettogewinnmarge | -146.5% | -112.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 15,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 22,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2023: 22,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 7,36 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenquote | 143% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie eSports Entertainment Group, Inc. (GMBL) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Analyse der Finanzfinanzierung
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1,95x |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:
- Verschuldungsquote von 1,95x, was auf höhere Hebelwirkung im Vergleich zum Industrie -Median hinweist
- Gesamtverschuldung vertreten 66% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 8.25%
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Eigenkapitalfinanzierung: 8,2 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 16 Millionen Dollar
- Vorzugsbestand: 2,5 Millionen US -Dollar
| Schuldeninstrument | Menge | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | 9,5 Millionen US -Dollar | 2026 |
| Drehende Kreditfazilität | 4,5 Millionen US -Dollar | 2025 |
| Cabrio -Schulden | 2 Millionen Dollar | 2024 |
Bewertung der Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Position auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.45 |
| Schnellverhältnis | 0.33 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Gesamtstromvermögen: 8,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 18,3 Millionen US -Dollar
- Netzwerkkapital: -10,1 Millionen Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -12,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 7,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Der negative operative Cashflow zeigt anhaltende operative Herausforderungen an
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 schlägt potenzielle kurzfristige Solvenzprobleme vor
- Signifikante negative Betriebskapitalposition
Die Finanzdaten zeigen erhebliche Liquiditätsbeschränkungen und potenzielle Solvenzrisiken, die sofortiges strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist die Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.39 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.87 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.38
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.54
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -70.27%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 33.3% |
| Verkaufen | 33.3% |
Zusätzliche Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 25,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 64,3 Millionen US -Dollar
- Bargeld zur Hand: 4,2 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für die Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 4,7 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (Q3 2023) |
| Schuldenmanagement | Ausstehende Schulden | 22,1 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung zum 30. September 2023 |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im digitalen Unterhaltungssektor
- Potenzielle Störungen der Technologieinfrastruktur
- Wettbewerbsmarktdruck in eSports und Spielplattformen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Flüchtige Kryptowährung und Marktschwankungen für digitale Vermögenswerte
- Mögliche Änderungen der Benutzer -Engagement -Muster
- Erhöhung der Kosten für die Kundenerwerbskosten
Finanzielle Leistungsrisiken
| Metrisch | Wert | Risikoanzeige |
|---|---|---|
| Umsatzrückgang | 7,4 Millionen US -Dollar (Q3 2023) | Potenzielle Nachhaltigkeitsprobleme |
| Nettoverlust | 6,1 Millionen US -Dollar (Q3 2023) | Fortlaufende Rentabilitätsbedenken |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen potenzielle Herausforderungen in:
- Technologieplattformentwicklung
- Markterweiterungsstrategien
- Potenzielle Fusions- oder Erwerbskomplexitäten
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Wachstumschancen
Die Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) steht vor mehreren potenziellen Wachstumsstörungen in den wettbewerbsfähigen eSport- und Online -Wettlandschaften:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Online -Glücksspiel | 92,9 Milliarden US -Dollar Globaler Markt bis 2025 | Cagr von 11.5% |
| ESports wetten | 13,2 Milliarden US -Dollar projizierter Marktwert | Jährliche Wachstumsrate von 15.3% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie digitale Wettplattformen auf regulierte Märkte
- Entwickeln Sie proprietäre eSports -Wetttechnologien
- Verfolgen Sie strategische Partnerschaften mit Gaming -Plattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 24,5 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 29,7 Millionen US -Dollar | 21.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Advanced Proprietary Wetttechnologie
- Diversifiziertes Gaming -Ökosystem
- Vorschriften für die Vorschriften in mehreren Gerichtsbarkeiten
Schlüsselinvestitionen und Marktpositionierung unterstützen das Wachstumspotenzial im digitalen Unterhaltungssektor.
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