Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) Bundle
Comprendre les sources de revenus Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Analyse des revenus
Esports Entertainment Group, Inc. a rapporté 8,1 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un -37% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Paris eSports | 4,860,000 | 60% |
| plates-formes igaming | 2,430,000 | 30% |
| Autres services | 810,000 | 10% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023 étaient 1,9 million de dollars
- La marge brute était approximativement 29.4%
- Equivalents en espèces et en espèces au 31 décembre 2023: 4,2 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5,670,000 | 70% |
| Europe | 1,620,000 | 20% |
| Reste du monde | 810,000 | 10% |
Une plongée profonde dans Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -47.8% | -35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -128.6% | -98.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -146.5% | -112.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 15,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 22,1 millions de dollars
- Perte nette pour l'exercice 2023: 22,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 7,36 millions de dollars |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 143% |
Dette vs Equity: How Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) finance sa croissance
Dette vs structure des actions: analyse financière financière
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 8,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1,95x |
Les caractéristiques financières clés comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 1,95x, indiquant un effet de levier plus élevé par rapport à la médiane de l'industrie
- Dette totale représentant 66% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette existante: 8.25%
La rupture du financement révèle:
- Financement des actions: 8,2 millions de dollars
- Financement de la dette: 16 millions de dollars
- STOCK PRÉFÉRÉ: 2,5 millions de dollars
| Instrument de dette | Montant | Maturité |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 9,5 millions de dollars | 2026 |
| Facilité de crédit renouvelable | 4,5 millions de dollars | 2025 |
| Dette convertible | 2 millions de dollars | 2024 |
Évaluation des liquidités Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa situation financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.45 |
| Rapport rapide | 0.33 |
Analyse du fonds de roulement
Le poste de fonds de roulement de l'entreprise démontre des défis financiers importants:
- Actifs actuels totaux: 8,2 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 18,3 millions de dollars
- Fonds de roulement net: - 10,1 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 12,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 7,2 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs indiquent des défis opérationnels en cours
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 suggère des problèmes potentiels de solvabilité à court terme
- Position de fonds de roulement négatif significatif
Les données financières indiquent des contraintes de liquidité substantielles et des risques potentiels de solvabilité nécessitant une gestion financière stratégique immédiate.
Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.39 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.87 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.38
- 52 semaines de haut: $1.85
- Prix actuel de l'action: $0.54
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -70.27%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 33.3% |
| Vendre | 33.3% |
Indicateurs d'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 25,6 millions de dollars
- Dette totale: 64,3 millions de dollars
- L'argent à portée de main: 4,2 millions de dollars
Risques clés face à Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur la performance financière et la stabilité opérationnelle.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 4,7 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations (TC 2023) |
| Gestion de la dette | Dette en suspens | 22,1 millions de dollars dette totale au 30 septembre 2023 |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur du divertissement numérique
- Perturbations potentielles de l'infrastructure technologique
- Pressions concurrentielles du marché dans l'e-sport et les plateformes de jeu
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Crypto-monnaie volatile et fluctuations du marché des actifs numériques
- Changements potentiels dans les modèles d'engagement des utilisateurs
- Augmentation des coûts d'acquisition des clients
Risques de performance financière
| Métrique | Valeur | Indication des risques |
|---|---|---|
| Baisse des revenus | 7,4 millions de dollars (Q3 2023) | Défis potentiels de durabilité |
| Perte nette | 6,1 millions de dollars (Q3 2023) | Préoccupations en cours de rentabilité |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent les défis potentiels dans:
- Développement de la plate-forme technologique
- Stratégies d'expansion du marché
- Complexités potentielles de fusion ou d'acquisition
Perspectives de croissance futures pour Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL)
Opportunités de croissance
Esports Entertainment Group, Inc. (GMBL) est confronté à plusieurs avenues de croissance potentielles dans le paysage concurrentiel de l'eSports et des paris en ligne:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance potentielle | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Jeu en ligne | 92,9 milliards de dollars Marché mondial d'ici 2025 | Tasseur de 11.5% |
| Paris eSports | 13,2 milliards de dollars valeur marchande projetée | Taux de croissance annuel de 15.3% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez les plates-formes de paris numériques sur les marchés réglementés
- Développer des technologies de paris d'esports propriétaires
- Poursuivre des partenariats stratégiques avec les plateformes de jeu
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 24,5 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 29,7 millions de dollars | 21.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie avancée de paris propriétaires
- Écosystème de jeu diversifié
- Conformité réglementaire dans plusieurs juridictions
Les investissements technologiques clés et le positionnement du marché soutiennent le potentiel de croissance continue du secteur du divertissement numérique.
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