Generac Holdings Inc. (GNRC) Bundle
فهم شركة Generac Holdings Inc. (GNRC) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Generac Holdings Inc. 4.15 مليار دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، بما يمثل -5.7% انخفاض سنوي عن عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات السكنية | 2.37 مليار دولار | 57.1% |
| المنتجات التجارية والصناعية | 1.38 مليار دولار | 33.3% |
| أخرى | 400 مليون دولار | 9.6% |
توزيع تدفقات الإيرادات
- توليد الطاقة السكنية: 2.37 مليار دولار
- حلول الطاقة التجارية: 1.38 مليار دولار
- نظم الطاقة المتجددة: 240 مليون دولار
- حلول تخزين الطاقة: 160 مليون دولار
يبين توزيع الإيرادات الجغرافية 92% الإيرادات المتولدة في أسواق أمريكا الشمالية 8% من الأسواق الدولية.
غوص عميق في شركة Generac Holdings Inc. (GNRC) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | التغيير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.4% | 32.6% | -4.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 9.7% | -4.5% |
| صافي هامش الربح | 10.1% | 6.8% | -3.3% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- الإيرادات: 4.16 مليار دولار في عام 2023
- تكلفة البضائع المباعة: 2.81 مليار دولار في عام 2023
- مصاريف التشغيل: 1.09 مليار دولار في عام 2023
أداء الصناعة المقارن
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 32.6% | 35.2% |
| هامش التشغيل | 9.7% | 12.3% |
أداء الأرباح
مؤشرات الأرباح الرئيسية لعام 2023:
- ربحية السهم: $2.14
- العائد على حقوق الملكية: 11.6%
- عائد الأصول: 7.3%
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Generac Holdings Inc. (GNRC) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون طويلة الأجل Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية من إجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار | 42.3% |
| الديون قصيرة الأجل | 387 مليون دولار | 11.5% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.62
- التصنيف الائتماني: BB + (Standard & Poor's)
توزيع التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| قروض مصرفية | 892 مليون دولار | 37.4% |
| تمويل الأسهم | 1.24 مليار دولار | 52.1% |
| سندات قابلة للتحويل | 245 مليون دولار | 10.5% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023، أعيد تمويل الشركة 475 مليون دولار الدين القائم مع تسهيل ائتماني جديد بأسعار فائدة أقل، مما يخفض مصروفات الفائدة السنوية بمقدار 1.2%.
تقييم شركة Generac Holdings Inc. (GNRC) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
توفر نسب السيولة رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.67 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 1.03 |
| رأس المال المتداول | 384.6 مليون دولار | 456.2 مليون دولار |
يكشف بيان التدفق النقدي عن ديناميات مالية كبيرة:
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 212.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 145.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 87.5 مليون دولار |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- تشير النسبة الحالية إلى سيولة معتدلة قصيرة الأجل
- تشير النسبة السريعة إلى التحديات المحتملة في تغطية الديون الفورية
- يبين التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي القوة المالية الأساسية
وتبين مؤشرات الملاءة المالية الاستقرار المالي:
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.85 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2 |
هي شركة Generac Holdings Inc. (GNRC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $98.75
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $230.45
- سعر السهم الحالي: $145.60
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: -35.2%
توزيعات الأرباح ورؤى المحللين:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 1.2% |
| نسبة المدفوعات | 22.5% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Generac Holdings Inc. (GNRC)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة كبيرة للمخاطر عبر المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | 45-65 مليون دولار خسارة محتملة في الإيرادات | متوسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | 12-18% احتمال زيادة التكاليف | عالية |
| ضغط السوق التنافسي | 7-10% مخاطر حصة السوق | عالية |
المخاطر التشغيلية
- قيود القدرة التصنيعية
- مخاطر تقادم التكنولوجيا
- ضعف الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمي
مقاييس المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
المخاطر البيئية التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| الامتثال البيئي | 20-30 مليون دولار الاستثمار السنوي المحتمل |
| معايير كفاءة الطاقة | 15-25 مليون دولار تكاليف التكيف المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Generac Holdings Inc. (GNRC)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية ذات مؤشرات السوق الملموسة:
- حجم السوق المتوقع لمعدات توليد الطاقة 32.5 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو سوق حلول احتياطية للطاقة المتجددة عند 6.8% معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2026
- من المتوقع أن يصل سوق المولدات السكنية 4.2 مليار دولار بحلول عام 2025
| قطاع النمو | الإيرادات المتوقعة | معدل نمو السوق |
|---|---|---|
| مولدات سكنية | 1.8 مليار دولار | 5.3% |
| حلول الطاقة التجارية | 2.4 مليار دولار | 7.2% |
| تكامل الطاقة المتجددة | 650 مليون دولار | 9.5% |
وتشمل مبادرات النمو الاستراتيجي ما يلي:
- استثمار 125 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات الشبكة الذكية
- توسيع قدرة التصنيع بواسطة 30% في مرافق أمريكا الشمالية
- تطوير حلول تخزين البطاريات المتقدمة مع 85 مليون دولار مخصصة
المزايا التنافسية الرئيسية التي تقود النمو المستقبلي:
- حافظة براءات الاختراع 78 الابتكارات التكنولوجية النشطة
- الحصة السوقية من 42% في نظم الطاقة الاحتياطية السكنية
- تغطية شبكة التوزيع 5,200 مواقع التجار على الصعيد الوطني
Generac Holdings Inc. (GNRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.