Generac Holdings Inc. (GNRC) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Generac Holdings Inc. (GNRC)
Análise de receita
Generac Holdings Inc. relatado US $ 4,15 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um -5.7% declínio ano a ano de 2022.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos residenciais | US $ 2,37 bilhões | 57.1% |
| Produtos comerciais e industriais | US $ 1,38 bilhão | 33.3% |
| Outro | US $ 400 milhões | 9.6% |
Receita Remons de Receita
- Geração de energia residencial: US $ 2,37 bilhões
- Soluções de energia comercial: US $ 1,38 bilhão
- Sistemas de energia renovável: US $ 240 milhões
- Soluções de armazenamento de energia: US $ 160 milhões
A distribuição de receita geográfica mostra 92% de receita gerada nos mercados norte -americanos, com 8% de mercados internacionais.
Um mergulho profundo na Generac Holdings Inc. (GNRC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.4% | 32.6% | -4.8% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 9.7% | -4.5% |
| Margem de lucro líquido | 10.1% | 6.8% | -3.3% |
Métricas de eficiência operacional
- Receita: US $ 4,16 bilhões em 2023
- Custo dos bens vendidos: US $ 2,81 bilhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 1,09 bilhão em 2023
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 32.6% | 35.2% |
| Margem operacional | 9.7% | 12.3% |
Desempenho de ganhos
Principais indicadores de ganhos para 2023:
- Ganhos por ação: $2.14
- Retorno sobre o patrimônio: 11.6%
- Retorno sobre ativos: 7.3%
Dívida vs. patrimônio: como a Generac Holdings Inc. (GNRC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida de longo prazo Overview
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 1,42 bilhão | 42.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 387 milhões | 11.5% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
- Classificação de crédito: BB+ (Standard & Poor's)
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 892 milhões | 37.4% |
| Financiamento de ações | US $ 1,24 bilhão | 52.1% |
| Notas conversíveis | US $ 245 milhões | 10.5% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a empresa refinanciou US $ 475 milhões da dívida existente com uma nova linha de crédito a taxas de juros mais baixas, reduzindo as despesas anuais de juros por 1.2%.
Avaliando a liquidez da Generac Holdings Inc. (GNRC)
Análise de liquidez e solvência
Os índices de liquidez fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.67 |
| Proporção rápida | 0.89 | 1.03 |
| Capital de giro | US $ 384,6 milhões | US $ 456,2 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam dinâmica financeira significativa:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 212,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 145,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 87,5 milhões |
Principais observações de liquidez
- A relação atual indica liquidez moderada de curto prazo
- Ratio rápido sugere possíveis desafios na cobertura imediata da dívida
- O fluxo de caixa operacional positivo demonstra força financeira fundamental
Os indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.85 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A Generac Holdings Inc. (GNRC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
Detalhes do desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $98.75
- Alta de 52 semanas: $230.45
- Preço atual das ações: $145.60
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -35.2%
Insights de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 22.5% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Os principais riscos enfrentados pela Generac Holdings Inc. (GNRC)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco significativas nos domínios operacionais, financeiros e relacionados ao mercado.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | US $ 45-65 milhões Perda de receita potencial | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | 12-18% potencial de aumento de custos | Alto |
| Pressão competitiva no mercado | 7-10% risco de participação de mercado | Alto |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- A obsolescência da tecnologia riscos
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Riscos do ambiente regulatório
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Conformidade ambiental | US $ 20 a 30 milhões investimento anual potencial |
| Padrões de eficiência energética | US $ 15-25 milhões Custos de adaptação potenciais |
Perspectivas de crescimento futuro da Generac Holdings Inc. (GNRC)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com indicadores de mercado concreto:
- Tamanho do mercado projetado para equipamentos de geração de energia estimados em US $ 32,5 bilhões até 2027
- O mercado de soluções de backup de energia renovável que se espera que cresça em 6.8% CAGR até 2026
- Mercado de geradores residenciais previstos para alcançar US $ 4,2 bilhões até 2025
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento do mercado |
|---|---|---|
| Geradores residenciais | US $ 1,8 bilhão | 5.3% |
| Soluções de energia comercial | US $ 2,4 bilhões | 7.2% |
| Integração de energia renovável | US $ 650 milhões | 9.5% |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Investimento de US $ 125 milhões em P&D para tecnologias de grade inteligente
- Expansão da capacidade de fabricação por 30% em instalações norte -americanas
- Desenvolvimento de soluções avançadas de armazenamento de bateria com US $ 85 milhões alocado
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Portfólio de patentes de 78 inovações tecnológicas ativas
- Participação de mercado de 42% em sistemas de energia de backup residencial
- Cobertura da rede de distribuição 5,200 Locais de revendedores em todo o país
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