Generac Holdings Inc. (GNRC) Bundle
Verständnis von Generac Holdings Inc. (GNRC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Generac Holdings Inc. berichtete 4,15 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist -5.7% Rückgang des Jahres gegenüber dem Vorjahr von 2022.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wohnprodukte | 2,37 Milliarden US -Dollar | 57.1% |
| Gewerbe- und Industrieprodukte | 1,38 Milliarden US -Dollar | 33.3% |
| Andere | 400 Millionen Dollar | 9.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Wohnunternehmen Erzeugung: 2,37 Milliarden US -Dollar
- Kommerzielle Leistungslösungen: 1,38 Milliarden US -Dollar
- Erneuerbare Energiesysteme: 240 Millionen Dollar
- Energiespeicherlösungen: 160 Millionen Dollar
Geografische Umsatzverteilung zeigt 92% von Einnahmen in nordamerikanischen Märkten mit 8% von internationalen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Generac Holdings Inc. (GNRC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.4% | 32.6% | -4.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 9.7% | -4.5% |
| Nettogewinnmarge | 10.1% | 6.8% | -3.3% |
Betriebseffizienzmetriken
- Einnahmen: 4,16 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Kosten der verkauften Waren: 2,81 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 1,09 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 32.6% | 35.2% |
| Betriebsspanne | 9.7% | 12.3% |
Einkommensleistung
Wichtige Einkommensindikatoren für 2023:
- Gewinne je Aktie: $2.14
- Eigenkapitalrendite: 11.6%
- Rendite der Vermögenswerte: 7.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Generac Holdings Inc. (GNRC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Langfristige Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 1,42 Milliarden US -Dollar | 42.3% |
| Kurzfristige Schulden | 387 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Kreditrating: BB+ (Standard & Poor's)
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 892 Millionen US -Dollar | 37.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 1,24 Milliarden US -Dollar | 52.1% |
| Cabrio -Notizen | 245 Millionen Dollar | 10.5% |
Jüngste Schuldenaktivität
Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 475 Millionen US -Dollar von bestehenden Schulden mit einer neuen Kreditfazilität zu niedrigeren Zinssätzen, wodurch die jährlichen Zinsaufwendungen durch gesenkt werden 1.2%.
Bewertung der Liquidität von Generac Holdings Inc. (GNRC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsquoten liefern kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.67 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 1.03 |
| Betriebskapital | 384,6 Millionen US -Dollar | 456,2 Millionen US -Dollar |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung zeigen signifikante finanzielle Dynamik:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 212,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -145,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -87,5 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen
- Das aktuelle Verhältnis zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
- Das schnelle Verhältnis schlägt potenzielle Herausforderungen bei der sofortigen Schuldenversicherung vor
- Der positive operierende Cashflow zeigt grundlegende finanzielle Stärke
Solvenzindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.85 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2 |
Ist Generac Holdings Inc. (GNRC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $98.75
- 52 Wochen hoch: $230.45
- Aktueller Aktienkurs: $145.60
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -35.2%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 22.5% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Wichtige Risiken für Generac Holdings Inc. (GNRC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikodimensionen in den Bereichen operative, finanzielle und marktbezogene Bereiche.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 45-65 Millionen US-Dollar potenzieller Umsatzverlust | Medium |
| Rohstoffpreisvolatilität | 12-18% Kostensteigerungspotential | Hoch |
| Wettbewerbsmarktdruck | 7-10% Marktanteilrisiko | Hoch |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Technologie -Veralterung von Risiken
- Cybersicherheit Anfälligkeit
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Regulatorische Umweltrisiken
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltkonformität | 20 bis 30 Millionen US-Dollar Potenzielle jährliche Investition |
| Energieeffizienzstandards | 15-25 Millionen US-Dollar potenzielle Anpassungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Generac Holdings Inc. (GNRC)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit konkreten Marktindikatoren verankert:
- Projizierte Marktgröße für Stromerzeugungsgeräte geschätzt 32,5 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Markt für erneuerbare Energien Backup -Lösungen erwartet voraussichtlich um 6.8% CAGR bis 2026
- Der Markt für Wohnungsgenerator, der erwartet wird, um zu erreichen 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
| Wachstumssegment | Projizierte Einnahmen | Marktwachstumsrate |
|---|---|---|
| Wohnungsgeneratoren | 1,8 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| Kommerzielle Leistungslösungen | 2,4 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| Integration der erneuerbaren Energien | 650 Millionen Dollar | 9.5% |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Investition von 125 Millionen Dollar In F & E für Smart Grid Technologies
- Erweiterung der Produktionskapazität durch 30% in nordamerikanischen Einrichtungen
- Entwicklung fortschrittlicher Batteriespeicherlösungen mit 85 Millionen Dollar zugewiesen
Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Patentportfolio von 78 aktive technologische Innovationen
- Marktanteil von 42% In Wohnbildern mit Stromversorgungssystemen
- Verteilungsnetzwerkabdeckung 5,200 Händlerstandorte landesweit
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