Generac Holdings Inc. (GNRC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Generac Holdings Inc. (GNRC)
Analyse des revenus
Generac Holdings Inc. a rapporté 4,15 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un -5.7% baisse d'une année à l'autre de 2022.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits résidentiels | 2,37 milliards de dollars | 57.1% |
| Produits commerciaux et industriels | 1,38 milliard de dollars | 33.3% |
| Autre | 400 millions de dollars | 9.6% |
Répartition des sources de revenus
- Génération d'électricité résidentielle: 2,37 milliards de dollars
- Solutions commerciales de puissance: 1,38 milliard de dollars
- Systèmes d'énergie renouvelable: 240 millions de dollars
- Solutions de stockage d'énergie: 160 millions de dollars
La distribution des revenus géographiques montre 92% de revenus générés sur les marchés nord-américains, avec 8% des marchés internationaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Generac Holdings Inc. (GNRC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.4% | 32.6% | -4.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 9.7% | -4.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.1% | 6.8% | -3.3% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Revenu: 4,16 milliards de dollars en 2023
- Coût des marchandises vendues: 2,81 milliards de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 1,09 milliard de dollars en 2023
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 32.6% | 35.2% |
| Marge opérationnelle | 9.7% | 12.3% |
Performance des bénéfices
Indicateurs de gains clés pour 2023:
- Bénéfice par action: $2.14
- Retour sur capitaux propres: 11.6%
- Retour sur les actifs: 7.3%
Dette vs Équité: comment Generac Holdings Inc. (GNRC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette à long terme Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 1,42 milliard de dollars | 42.3% |
| Dette à court terme | 387 millions de dollars | 11.5% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Note de crédit: BB + (Standard & Poor's)
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 892 millions de dollars | 37.4% |
| Financement par actions | 1,24 milliard de dollars | 52.1% |
| Notes convertibles | 245 millions de dollars | 10.5% |
Activité de dette récente
En 2023, la société a refinancé 475 millions de dollars de la dette existante avec une nouvelle facilité de crédit à des taux d'intérêt inférieurs, réduisant les frais d'intérêt annuels de 1.2%.
Évaluation de la liquidité de Generac Holdings Inc. (GNRC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les ratios de liquidité fournissent des informations essentielles sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.67 |
| Rapport rapide | 0.89 | 1.03 |
| Fonds de roulement | 384,6 millions de dollars | 456,2 millions de dollars |
Les saillants des flux de trésorerie révèlent une dynamique financière importante:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 212,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 145,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 87,5 millions de dollars |
Observations clés de liquidité
- Le rapport actuel indique une liquidité à court terme modérée
- Le ratio rapide suggère des défis potentiels dans la couverture de la dette immédiate
- Les flux de trésorerie de fonctionnement positif démontrent une force financière fondamentale
Les indicateurs de solvabilité démontrent une stabilité financière:
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.85 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Generac Holdings Inc. (GNRC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $98.75
- 52 semaines de haut: $230.45
- Prix actuel de l'action: $145.60
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -35.2%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 22.5% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à Generac Holdings Inc. (GNRC)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque significatives dans les domaines opérationnels, financiers et liés au marché.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 45 à 65 millions de dollars perte de revenus potentielle | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | 12-18% Potentiel d'augmentation des coûts | Haut |
| Pression du marché concurrentiel | 7-10% Risque de part de marché | Haut |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Risques de l'obsolescence technologique
- Vulnérabilité de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Conformité environnementale | 20 à 30 millions de dollars Investissement annuel potentiel |
| Normes d'efficacité énergétique | 15-25 millions de dollars Coûts d'adaptation potentiels |
Perspectives de croissance futures de Generac Holdings Inc. (GNRC)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des indicateurs de marché concrets:
- Taille du marché projeté pour l'équipement de production d'électricité estimé à 32,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Le marché des solutions de sauvegarde des énergies renouvelables devrait croître à 6.8% CAGR jusqu'en 2026
- Le marché des générateurs résidentiels prévoyait d'atteindre 4,2 milliards de dollars d'ici 2025
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance du marché |
|---|---|---|
| Générateurs résidentiels | 1,8 milliard de dollars | 5.3% |
| Solutions de puissance commerciale | 2,4 milliards de dollars | 7.2% |
| Intégration d'énergie renouvelable | 650 millions de dollars | 9.5% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Investissement de 125 millions de dollars en R&D pour Smart Grid Technologies
- Expansion de la capacité de fabrication par 30% dans les installations nord-américaines
- Développement de solutions avancées de stockage de batteries avec 85 millions de dollars alloué
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance future:
- Portefeuille de brevet de 78 Innovations technologiques actives
- Part de marché de 42% Dans les systèmes d'alimentation de sauvegarde résidentiels
- Couvrage du réseau de distribution 5,200 Emplacements du concessionnaire à l'échelle nationale
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