Generac Holdings Inc. (GNRC) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Generac Holdings Inc. (GNRC)
Análisis de ingresos
Generac Holdings Inc. informó $ 4.15 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un -5.7% Decline año tras año desde 2022.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Productos residenciales | $ 2.37 mil millones | 57.1% |
| Productos comerciales e industriales | $ 1.38 mil millones | 33.3% |
| Otro | $ 400 millones | 9.6% |
Desglose de flujos de ingresos
- Generación de energía residencial: $ 2.37 mil millones
- Soluciones de energía comercial: $ 1.38 mil millones
- Sistemas de energía renovable: $ 240 millones
- Soluciones de almacenamiento de energía: $ 160 millones
Muestra de distribución de ingresos geográficos 92% de ingresos generados en los mercados norteamericanos, con 8% de mercados internacionales.
Una inmersión profunda en Generac Holdings Inc. (GNRC) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 37.4% | 32.6% | -4.8% |
| Margen de beneficio operativo | 14.2% | 9.7% | -4.5% |
| Margen de beneficio neto | 10.1% | 6.8% | -3.3% |
Métricas de eficiencia operativa
- Ganancia: $ 4.16 mil millones en 2023
- Costo de bienes vendidos: $ 2.81 mil millones en 2023
- Gastos operativos: $ 1.09 mil millones en 2023
Rendimiento comparativo de la industria
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 32.6% | 35.2% |
| Margen operativo | 9.7% | 12.3% |
Rendimiento de ganancias
Indicadores clave de ganancias para 2023:
- Ganancias por acción: $2.14
- Regreso sobre la equidad: 11.6%
- Retorno de los activos: 7.3%
Deuda versus capital: cómo Generac Holdings Inc. (GNRC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda a largo plazo Overview
| Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje de capital total |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 1.42 mil millones | 42.3% |
| Deuda a corto plazo | $ 387 millones | 11.5% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.85
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.62
- Calificación crediticia: BB+ (Standard & Poor's)
Desglose de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | $ 892 millones | 37.4% |
| Financiamiento de capital | $ 1.24 mil millones | 52.1% |
| Notas convertibles | $ 245 millones | 10.5% |
Actividad de la deuda reciente
En 2023, la compañía refinanció $ 475 millones de la deuda existente con una nueva línea de crédito a tasas de interés más bajas, reduciendo los gastos de intereses anuales por 1.2%.
Evaluar la liquidez de Generac Holdings Inc. (GNRC)
Análisis de liquidez y solvencia
Los índices de liquidez proporcionan información crítica sobre la salud financiera a corto plazo de la compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones inmediatas.
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.67 |
| Relación rápida | 0.89 | 1.03 |
| Capital de explotación | $ 384.6 millones | $ 456.2 millones |
Los aspectos destacados del estado de flujo de efectivo revelan una dinámica financiera significativa:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 212.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 145.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 87.5 millones |
Observaciones de liquidez clave
- La relación actual indica liquidez moderada a corto plazo
- La relación rápida sugiere desafíos potenciales en la cobertura de deuda inmediata
- El flujo de efectivo operativo positivo demuestra la fortaleza financiera fundamental
Los indicadores de solvencia demuestran estabilidad financiera:
| Solvencia métrica | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.85 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.2 |
¿Generac Holdings Inc. (GNRC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.1 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7 |
Detalles del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $98.75
- 52 semanas de altura: $230.45
- Precio actual de las acciones: $145.60
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -35.2%
Insights de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
| Relación de pago | 22.5% |
Recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 20%
Riesgos clave que enfrenta Generac Holdings Inc. (GNRC)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones significativas de riesgo en dominios operativos, financieros y relacionados con el mercado.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | $ 45-65 millones pérdida potencial de ingresos | Medio |
| Volatilidad del precio de la materia prima | 12-18% potencial de aumento de costos | Alto |
| Presión de mercado competitiva | 7-10% Riesgo de participación de mercado | Alto |
Riesgos operativos
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Riesgos de obsolescencia tecnológica
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Relación de cobertura de interés: 3.6
Riesgos de medio ambiente regulatorio
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial |
|---|---|
| Cumplimiento ambiental | $ 20-30 millones inversión anual potencial |
| Normas de eficiencia energética | $ 15-25 millones Costos potenciales de adaptación |
Perspectivas de crecimiento futuro para Generac Holdings Inc. (GNRC)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias áreas estratégicas clave con indicadores de mercado concreto:
- Tamaño de mercado proyectado para equipos de generación de energía estimado en $ 32.5 mil millones para 2027
- Se espera que el mercado de soluciones de respaldo de energía renovable crezca al mercado 6.8% CAGR hasta 2026
- Mercado de generadores residenciales anticipado para llegar $ 4.2 mil millones para 2025
| Segmento de crecimiento | Ingresos proyectados | Tasa de crecimiento del mercado |
|---|---|---|
| Generadores residenciales | $ 1.8 mil millones | 5.3% |
| Soluciones de energía comercial | $ 2.4 mil millones | 7.2% |
| Integración de energía renovable | $ 650 millones | 9.5% |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Inversión de $ 125 millones en I + D para tecnologías de cuadrícula inteligente
- Expansión de la capacidad de fabricación por 30% En instalaciones norteamericanas
- Desarrollo de soluciones avanzadas de almacenamiento de baterías con $ 85 millones asignado
Ventajas competitivas clave que impulsan el crecimiento futuro:
- Cartera de patentes de 78 Innovaciones tecnológicas activas
- Cuota de mercado de 42% en sistemas de energía de respaldo residencial
- Cobertura de red de distribución 5,200 ubicaciones de distribuidores en todo el país
Generac Holdings Inc. (GNRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.