Acushnet Holdings Corp. (GOLF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Acushnet Holdings Corp.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Acushnet Holdings Corp إجمالي مبيعاتها 2.36 مليار دولار في عام 2022 ، مع انهيار إيرادات مفصلة عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| لقب كرات الجولف | 634 مليون دولار | 26.9% |
| نوادي الجولف Titleist | 492 مليون دولار | 20.8% |
| Footjoy Golf Wear | 358 مليون دولار | 15.2% |
| منتجات الجولف الأخرى | 876 مليون دولار | 37.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2020: 1.98 مليار دولار
- 2021: 2.16 مليار دولار (9.1% نمو عام على أساس سنوي)
- 2022: 2.36 مليار دولار (9.3% نمو عام على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية في عام 2022:
- الولايات المتحدة: 62.4% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 37.6% من إجمالي الإيرادات
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية مبيعات معدات الجولف المحترفة والهواة ، مع نمو ثابت في كل من الأسواق المحلية والدولية.
غوص عميق في ربحية Acushnet Holdings Corp (الجولف)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 43.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% |
| صافي هامش الربح | 10.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
يكشف تحليل اتجاه الربحية عن الأفكار الرئيسية التالية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.3% سنة سنة
- نما الدخل التشغيلي 4.8% بالمقارنة مع الفترة المالية السابقة
- صافي الدخل تحسن بواسطة 3.9% من العام السابق
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من الإيرادات: 56.3%
- نفقات البيع العامة والإدارية: 29.5% من إجمالي الإيرادات
- نسبة كفاءة نفقات التشغيل: 0.85
| مقارنة الربحية | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 43.7% | 41.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 12.6% |
| صافي هامش الربح | 10.5% | 9.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Acushnet Holdings Corp (Golf) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة Acushnet Holdings Corp إجمالي ديون 379.1 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وقف دين الشركة على المدى الطويل في 316.2 مليون دولار، مع ديون قصيرة الأجل في 62.9 مليون دولار.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 379.1 مليون |
| ديون طويلة الأجل | 316.2 مليون |
| ديون قصيرة الأجل | 62.9 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 1.42 يشير إلى وضع رافعة معتدل مقارنة بأقران الصناعة.
- التصنيف الائتماني: تصنيف Moody's BB
- نفقات الفائدة لعام 2023: 17.3 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.65%
يشمل انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% |
| قرض مدة | 35% |
| أدوات الديون الأخرى | 20% |
يظهر هيكل الأسهم 267.5 مليون دولار في إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
تقييم السيولة Acushnet Holdings Corp.
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة Acushnet Holdings Corp. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.84 | 1.76 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 214.3 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 198.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 132.5 مليون دولار | 118.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -38.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -72.6 مليون دولار | -61.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 42.5 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 150 مليون دولار
إدارة الديون
إجمالي الديون: 295.6 مليون دولار
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
هل Acushnet Holdings Corp (الجولف) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية توفر نظرة ثاقبة في تحديد موقع السوق وإمكانات الاستثمار في الشركة.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x | 13.1x |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $35.42
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $52.86
- سعر السهم الحالي: $45.23
- الأداء العام: +12.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.05 |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن الشركة تتداول بالقرب من قيمتها الجوهرية ، مع اختلافات طفيفة من متوسطات الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Acushnet Holdings Corp (الجولف)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق معدات الجولف | تقلب الإيرادات | عالي |
| الإنفاق التقديري للمستهلك | ضعف المبيعات | واسطة |
| الظروف الاقتصادية العالمية | عدم اليقين في السوق | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلبات تكلفة المواد الخام
- تعقيد التصنيع
- تحديات تكامل التكنولوجيا
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- تقلبات سعر صرف العملة: ±3.5% تأثير الإيرادات المحتمل
- حساسية سعر الفائدة: 2.1% زيادة تكلفة الاقتراض المحتملة
- مخاطر إدارة المخزون: 12.4 مليون دولار التعرض المحتمل للكتابة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 2.3 مليون دولار | واسطة |
| سياسات التجارة الدولية | 1.7 مليون دولار | عالي |
| معايير سلامة المنتج | $850,000 | قليل |
المخاطر الاستراتيجية
يسلط تقييم المخاطر الاستراتيجية الضوء على التحديات المحتملة في:
- دورات ابتكار المنتج
- استراتيجيات توسيع السوق
- تحديد المواقع التنافسية
- إدارة سمعة العلامة التجارية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Acushnet Holdings Corp (الجولف)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية التي تحتوي على بيانات مالية وسوقية محددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حجم سوق معدات الجولف | 6.5 مليار دولار | 7.2% CAGR بحلول عام 2027 |
| استثمار ابتكار المنتج | 38.2 مليون دولار | إنفاق R&D على أساس سنوي |
| التوسع في السوق الدولي | 27% من إجمالي الإيرادات | الاستهداف 35% بحلول عام 2025 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- محفظة ابتكار المنتج
- الاستثمار الجديد في تكنولوجيا كرة الجولف: 12.5 مليون دولار
- أبحاث تصميم النادي المتقدمة: 15.7 مليون دولار
- استراتيجيات توسيع السوق
- هدف نمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 15% زيادة حصة السوق
- تغلغل السوق الأوروبي: 45 مليون دولار إيرادات إضافية متوقعة
تشمل المزايا التنافسية الاستراتيجية ما يلي
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 47 براءات الاختراع النشطة
- كفاءة التصنيع: 22% تخفيض تكلفة الإنتاج
- شبكة التوزيع: 6,300 مواقع البيع بالتجزئة على مستوى العالم
| إسقاط الإيرادات | 2024 تقدير | 2025 توقعات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 585.6 مليون دولار | 624.3 مليون دولار |
| أرباح السهم | $2.47 | $2.69 |
Acushnet Holdings Corp. (GOLF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.