Breaking Acushnet Holdings Corp. (Golf) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von Acushnet Holdings Corp. (Golf) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Acushnet Holdings Corp. meldete den gesamten Nettoumsatz von 2,36 Milliarden US -Dollar Im Jahr 2022 mit einem detaillierten Einnahmenaufschlag in den wichtigsten Geschäftsabschnitten.

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

• 2020: 1,98 Milliarden US -Dollar
• 2021: 2,16 Milliarden US -Dollar (9.1% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
• 2022: 2,36 Milliarden US -Dollar (9.3% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)

Geografische Umsatzverteilung im Jahr 2022:

• Vereinigte Staaten: 62.4% des Gesamtumsatzes
• Internationale Märkte: 37.6% des Gesamtumsatzes

Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen professionelle und Amateur -Golfausrüstungsverkäufe mit konsequentem Wachstum sowohl in den Inland als auch in den internationalen Märkten.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Acushnet Holdings Corp. (Golf)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:

Die Rentabilitätstrendanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

• Der Bruttogewinn stieg um durch 5.3% Jahr-über-Jahr
• Betriebsergebnisse wuchsen um 4.8% im Vergleich zum vorherigen Geschäftszeitraum
• Nettoeinkommen verbessert durch 3.9% ab dem Vorjahr

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

• Kosten der Waren, die als Prozentsatz des Umsatzes verkauft werden: 56.3%
• Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 29.5% des Gesamtumsatzes
• Betriebskosten Effizienzverhältnis: 0.85

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Acushnet Holdings Corp. (Golf) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Acushnet Holdings Corp. meldete die Gesamtverschuldung von 379,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Die langfristige Schulden des Unternehmens lag bei 316,2 Millionen US -Dollarmit kurzfristigen Schulden bei 62,9 Millionen US -Dollar.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens von Unternehmen von 1.42 zeigt eine moderate Hebelposition im Vergleich zu Kollegen in der Branche an.

• Gutschrift: Moody's BB -Rating
• Zinsaufwand für 2023: 17,3 Millionen US -Dollar
• Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.65%

Der Zusammenbruch der Fremdfinanzierung umfasst:

Eigenkapitalstruktur zeigt 267,5 Millionen US -Dollar Insgesamt das Eigenkapital der Aktionäre zum letzten Berichtszeitraum.

Bewertung der Liquidität von Acushnet Holdings Corp. (Golf)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken von Acushnet Holdings Corp. geben kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger auf.

Liquiditätsverhältnisse

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:

• 2023 Betriebskapital: 214,3 Millionen US -Dollar
• 2022 Betriebskapital: $ 198,6 Millionen
• Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.9%

Cashflow -Erklärung Overview

Liquiditätsstärken

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,3 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Investitionen: 42,5 Millionen US -Dollar
• Verfügbare Kreditfazilitäten: 150 Millionen Dollar

Schuldenmanagement

Gesamtverschuldung: 295,6 Millionen US -Dollar

Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72

Ist Acushnet Holdings Corp. (Golf) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens geben.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:

• 52 Wochen niedrig: $35.42
• 52 Wochen hoch: $52.86
• Aktueller Aktienkurs: $45.23
• Leistung von Jahr zu Jahr: +12.5%

Dividendenanalyse

Analystenempfehlungen

Bewertung Erkenntnisse

Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass das Unternehmen mit geringfügigen Abweichungen von den Durchschnittswerten der Branche nahe an seinem inneren Wert handelt.

Wichtige Risiken für Acushnet Holdings Corp. (Golf)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Betriebsrisiken

• Störungen der Lieferkette
• Rohstoffkosten Volatilität
• Fertigungskomplexität
• Herausforderungen für die Technologieintegration

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

• Wechselkursschwankungen: Wechselkursschwankungen: ±3.5% Potenzielle Einnahmen auswirken
• Zinssensitivität: 2.1% potenzielle Anstieg der Kreditkostensteigerungen
• Inventarmanagementrisiko: 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle Abschreibungsbelastung

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Strategische Risiken

Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:

• Produktinnovationszyklen
• Markterweiterungsstrategien
• Wettbewerbspositionierung
• Markenreputation Management

Zukünftige Wachstumsaussichten für Acushnet Holdings Corp. (Golf)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktdaten:

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

• Produktinnovationsportfolio
  • Neue Investition für Golfball -Technologie: 12,5 Millionen US -Dollar
  • Advanced Club Design Research: 15,7 Millionen US -Dollar
• Markterweiterungsstrategien
  • Asien-Pazifik-Region-Wachstumsziel: 15% Marktanteilerhöhung
  • Europäische Marktdurchdringung: 45 Millionen Dollar projizierte zusätzliche Einnahmen

Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen gehören:

• Proprietary Technology Portfolio: 47 aktive Patente
• Herstellungseffizienz: 22% Produktionskostenreduzierung
• Verteilungsnetz: 6,300 Einzelhandelsstandorte weltweit