Acushnet Holdings Corp. (GOLF) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Acushnet Holdings Corp. (Golf)
Análise de receita
ACushnet Holdings Corp. relatou vendas líquidas totais de US $ 2,36 bilhões Em 2022, com uma quebra detalhada de receita em seus principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | 2022 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Bolas de golfe titleist | US $ 634 milhões | 26.9% |
| Titleist Golf Clubs | US $ 492 milhões | 20.8% |
| Desgaste do golfe de Footjoy | US $ 358 milhões | 15.2% |
| Outros produtos de golfe | US $ 876 milhões | 37.1% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2020: US $ 1,98 bilhão
- 2021: US $ 2,16 bilhões (9.1% crescimento ano a ano)
- 2022: US $ 2,36 bilhões (9.3% crescimento ano a ano)
Distribuição de receita geográfica em 2022:
- Estados Unidos: 62.4% de receita total
- Mercados internacionais: 37.6% de receita total
Os principais fatores de receita incluem vendas de equipamentos de golfe profissional e amador, com crescimento consistente nos mercados nacional e internacional.
Um mergulho profundo na Acushnet Holdings Corp. (Golf) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de lucratividade -chave:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
A análise de tendências de lucratividade revela as seguintes informações importantes:
- O lucro bruto aumentou em 5.3% ano a ano
- A receita operacional cresceu 4.8% comparado ao período fiscal anterior
- O lucro líquido melhorou por 3.9% do ano anterior
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos como uma porcentagem de receita: 56.3%
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: 29.5% de receita total
- Índice de eficiência de despesas operacionais: 0.85
| Comparação de lucratividade | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 43.7% | 41.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 12.6% |
| Margem de lucro líquido | 10.5% | 9.8% |
Dívida vs. patrimônio: como a Acushnet Holdings Corp. (Golf) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Acushnet Holdings Corp. relatou dívida total de US $ 379,1 milhões em 31 de dezembro de 2023. A dívida de longo prazo da empresa estava em US $ 316,2 milhões, com dívida de curto prazo em US $ 62,9 milhões.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total | 379,1 milhões |
| Dívida de longo prazo | 316,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | 62,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
A relação dívida / patrimônio da empresa de 1.42 Indica uma posição de alavancagem moderada em comparação aos pares do setor.
- Classificação de crédito: Classificação BB da Moody
- Despesa de juros para 2023: US $ 17,3 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.65%
O colapso do financiamento da dívida inclui:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% |
| Empréstimo a prazo | 35% |
| Outros instrumentos de dívida | 20% |
A estrutura de ações mostra US $ 267,5 milhões no patrimônio líquido total do último período de relatório.
Avaliando a liquidez da Acushnet Holdings Corp.
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Acushnet Holdings Corp. revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.84 | 1.76 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 214,3 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 198,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 132,5 milhões | US $ 118,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -US $ 38,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 72,6 milhões | -US $ 61,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 42,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 150 milhões
Gerenciamento de dívida
Dívida total: US $ 295,6 milhões
Relação dívida / patrimônio: 0.72
A Acushnet Holdings Corp. (Golf) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre o potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 19.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x | 13.1x |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $35.42
- Alta de 52 semanas: $52.86
- Preço atual das ações: $45.23
- Desempenho no ano: +12.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
| Dividendo anual por ação | $1.05 |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Insights de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem que a empresa está negociando perto de seu valor intrínseco, com pequenas variações das médias da indústria.
Riscos -chave enfrentados pela Acushnet Holdings Corp. (golfe)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de equipamentos de golfe | Flutuação de receita | Alto |
| Gastos discricionários do consumidor | Vulnerabilidade de vendas | Médio |
| Condições econômicas globais | Demanda de mercado incerteza | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do custo da matéria -prima
- Complexidade de fabricação
- Desafios de integração de tecnologia
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Flutuações da taxa de câmbio: ±3.5% impacto potencial da receita
- Sensibilidade à taxa de juros: 2.1% aumento potencial de custo de empréstimo
- Risco de gerenciamento de inventário: US $ 12,4 milhões exposição potencial de redução
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 2,3 milhões | Médio |
| Políticas comerciais internacionais | US $ 1,7 milhão | Alto |
| Padrões de segurança do produto | $850,000 | Baixo |
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica de risco destaca possíveis desafios em:
- Ciclos de inovação de produtos
- Estratégias de expansão de mercado
- Posicionamento competitivo
- Gerenciamento de reputação da marca
Perspectivas de crescimento futuro da Acushnet Holdings Corp. (Golf)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com dados financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Tamanho do mercado de equipamentos de golfe | US $ 6,5 bilhões | 7.2% CAGR até 2027 |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 38,2 milhões | Gastos de P&D ano a ano |
| Expansão do mercado internacional | 27% de receita total | Direcionamento 35% até 2025 |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Portfólio de inovação de produtos
- Novo investimento em tecnologia de bola de golfe: US $ 12,5 milhões
- Pesquisa avançada de design de clubes: US $ 15,7 milhões
- Estratégias de expansão de mercado
- Medição de crescimento da região da Ásia-Pacífico: 15% Aumento da participação de mercado
- Penetração do mercado europeu: US $ 45 milhões Receita adicional projetada
As vantagens competitivas estratégicas incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária: 47 patentes ativas
- Eficiência de fabricação: 22% Redução de custos de produção
- Rede de distribuição: 6,300 Locais de varejo globalmente
| Projeção de receita | 2024 Estimativa | 2025 Previsão |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 585,6 milhões | US $ 624,3 milhões |
| Ganhos por ação | $2.47 | $2.69 |
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