Acushnet Holdings Corp. (GOLF) Bundle
Comprendre les sources de revenus Acushnet Holdings Corp.
Analyse des revenus
Acushnet Holdings Corp. a déclaré des ventes nettes totales de 2,36 milliards de dollars en 2022, avec une rupture détaillée des revenus à travers ses principaux segments d'activité.
| Segment d'entreprise | 2022 Revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Balles de golf titulaire | 634 millions de dollars | 26.9% |
| Titleist Golf Clubs | 492 millions de dollars | 20.8% |
| Footjoy Golf Wear | 358 millions de dollars | 15.2% |
| Autres produits de golf | 876 millions de dollars | 37.1% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2020: 1,98 milliard de dollars
- 2021: 2,16 milliards de dollars (9.1% croissance d'une année à l'autre)
- 2022: 2,36 milliards de dollars (9.3% croissance d'une année à l'autre)
Distribution géographique des revenus en 2022:
- États-Unis: 62.4% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 37.6% de revenus totaux
Les principaux moteurs des revenus comprennent les ventes d'équipements de golf professionnels et amateurs, avec une croissance constante des marchés nationaux et internationaux.
Une plongée profonde dans Acushnet Holdings Corp. (golf)
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
L'analyse des tendances de la rentabilité révèle les informations clés suivantes:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.3% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 4.8% par rapport à la période fiscale précédente
- Le résultat net s'est amélioré de 3.9% de l'année précédente
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues en pourcentage de revenus: 56.3%
- Vente, dépenses générales et administratives: 29.5% de revenus totaux
- Ratio d'efficacité des dépenses d'exploitation: 0.85
| Comparaison de rentabilité | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 43.7% | 41.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 12.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.5% | 9.8% |
Dette vs Équité: comment Acushnet Holdings Corp. (Golf) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Acushnet Holdings Corp. a déclaré une dette totale de 379,1 millions de dollars Au 31 décembre 2023. La dette à long terme de l'entreprise se tenait à 316,2 millions de dollars, avec une dette à court terme à 62,9 millions de dollars.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale | 379,1 millions |
| Dette à long terme | 316,2 millions |
| Dette à court terme | 62,9 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise de 1.42 Indique une position de levier modérée par rapport aux pairs de l'industrie.
- Note de crédit: Moody's BB Rating
- Intérêt pour 2023: 17,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.65%
La répartition du financement de la dette comprend:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% |
| Prêt à terme | 35% |
| Autres instruments de dette | 20% |
La structure des actions montre 267,5 millions de dollars dans les capitaux propres totaux des actionnaires à partir de la dernière période de rapport.
Évaluation des liquidités d'Acushnet Holdings Corp.
Analyse des liquidités et de la solvabilité
ACUSHNET Holdings Corp. Les mesures de liquidité révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.84 | 1.76 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 214,3 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 198,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 132,5 millions de dollars | 118,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 38,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 72,6 millions de dollars | - 61,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 87,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,5 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 150 millions de dollars
Gestion de la dette
Dette totale: 295,6 millions de dollars
Ratio dette / capital-investissement: 0.72
Acushnet Holdings Corp. (golf) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés qui donnent un aperçu du positionnement du marché et du potentiel d'investissement de l'entreprise.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 19.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x | 13.1x |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $35.42
- 52 semaines de haut: $52.86
- Prix actuel de l'action: $45.23
- Performance de l'année à jour: +12.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
| Dividende annuel par action | $1.05 |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que la société se négocie proche de sa valeur intrinsèque, avec de légères variations par rapport aux moyennes de l'industrie.
Risques clés face à Acushnet Holdings Corp. (Golf)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des équipements de golf | Fluctuation des revenus | Haut |
| Dépenses discrétionnaires des consommateurs | Vulnérabilité des ventes | Moyen |
| Conditions économiques mondiales | Incertitude de la demande du marché | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité du coût des matières premières
- Complexité de fabrication
- Défis d'intégration technologique
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Fluctuations de taux de change: ±3.5% Impact potentiel des revenus
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 2.1% Augmentation potentielle des coûts d'emprunt
- Risque de gestion des stocks: 12,4 millions de dollars Exposition potentielle à l'écriture
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 2,3 millions de dollars | Moyen |
| Politiques commerciales internationales | 1,7 million de dollars | Haut |
| Normes de sécurité des produits | $850,000 | Faible |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques met en évidence les défis potentiels dans:
- Cycles d'innovation de produit
- Stratégies d'expansion du marché
- Positionnement concurrentiel
- Gestion de la réputation de la marque
Perspectives de croissance futures pour Acushnet Holdings Corp. (Golf)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des données financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Taille du marché des équipements de golf | 6,5 milliards de dollars | 7.2% CAGR d'ici 2027 |
| Investissement de l'innovation des produits | 38,2 millions de dollars | Dépenses de R&D d'une année à l'autre |
| Expansion du marché international | 27% de revenus totaux | Ciblage 35% d'ici 2025 |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Portfolio d'innovation de produit
- Nouveau investissement technologique de la balle de golf: 12,5 millions de dollars
- Recherche de conception de club avancée: 15,7 millions de dollars
- Stratégies d'expansion du marché
- Cible de croissance de la région Asie-Pacifique: 15% Augmentation de la part de marché
- Pénétration du marché européen: 45 millions de dollars Revenus supplémentaires projetés
Les avantages concurrentiels stratégiques comprennent:
- Portfolio de technologie propriétaire: 47 brevets actifs
- Efficacité de fabrication: 22% Réduction des coûts de production
- Réseau de distribution: 6,300 lieux de vente au détail dans le monde entier
| Projection des revenus | 2024 estimation | 2025 prévisions |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 585,6 millions de dollars | 624,3 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $2.47 | $2.69 |
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