GSI Technology, Inc. (GSIT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات GSI Technology ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت GSI Technology ، Inc. (GSIT) عن إجمالي إيرادات 50.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي للشركة في أسواق أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذاكرة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| منتجات أشباه الموصلات | 38.5 مليون دولار | 76% |
| حلول تكنولوجيا الذاكرة | 9.2 مليون دولار | 18% |
| خدمات أخرى | 3 ملايين دولار | 6% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 47.3 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 49.5 مليون دولار
- السنة المالية 2023: 50.7 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 4.6% يزيد
- 2022 إلى 2023: 2.4% يزيد
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 55% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 35% |
| أوروبا | 10% |
غوص عميق في الربحية في GSI Technology ، Inc. (GSIT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 46.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 5.6% | 4.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 34.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 8.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 6.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 36.7 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 26.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 12.1 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 4.7% | 5.2% |
| العودة على الأسهم | 6.3% | 7.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل GSI Technology ، Inc. (GSIT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح GSI Technology ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,824,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,246,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $79,456,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.06 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB
- نفقات الفائدة للسنة المالية: $412,000
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.3%
انهيار تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعتمدة: 20،000،000 سهم
- صدر الأسهم العادية: 11،624،573 سهم
- القيمة السوقية: $87,184,000
تقييم سيولة GSI Technology ، Inc. (GSIT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.14 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.65 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 18.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 12.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 22.7 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 8.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
اعتبارات السيولة المحتملة
تشير المقاييس المالية الرئيسية إلى تحديد موقع السيولة على المدى القصير مع الاحتياطيات النقدية الكافية وإدارة رأس المال العامل القوي.
هل GSI Technology ، Inc. (GSIT) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لشركة التكنولوجيا:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $6.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $10.75
- الأداء العام: -15.3%
مقاييس الأرباح والمحلل:
| معلومات توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
| إجماع المحلل | يمسك |
مؤشرات التقييم المقارنة:
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 14.2x
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 1.5x
- التقييم النسبي: مقومة بأقل من قيمتها قليلا
المخاطر الرئيسية التي تواجه GSI Technology ، Inc. (GSIT)
عوامل الخطر لـ GSI Technology ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات صناعة أشباه الموصلات | 12.4 مليون دولار تذبذب الإيرادات المحتملة |
| المخاطر المالية | تقلبات تبادل العملة | 3.7% تخفيض الأرباح المحتمل |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 5.2 مليون دولار تكاليف إضافية محتملة |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- قيود سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية
- منافسة مكثفة في سوق تكنولوجيا الذاكرة
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على صادرات التكنولوجيا
تم توثيق المخاطر المالية في مجالات محددة:
- تركيز الإيرادات: 68% الإيرادات من أفضل ثلاثة عملاء
- نفقات البحث والتطوير: 4.3 مليون دولار سنويا
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
| استراتيجية تخفيف المخاطر | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع قاعدة العملاء | 1.2 مليون دولار | تقليل مخاطر تركيز الإيرادات |
| استثمار R&D متقدم | 3.5 مليون دولار | الحفاظ على الحافة التنافسية التكنولوجية |
تشير مقاييس المخاطر التشغيلية إلى التحديات المحتملة في التكيف التكنولوجي واستجابة السوق.
آفاق النمو المستقبلية لـ GSI Technology ، Inc. (GSIT)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع إمكانات قابلة للقياس الكمي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| حلول أشباه الموصلات | 7.2% CAGR | 12.3 مليار دولار |
| تكنولوجيا الذاكرة | 5.9% CAGR | 8.7 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 3.6 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- استكشاف التكنولوجيا الناشئة: التركيز على بنية أشباه الموصلات المتقدمة
- اختراق السوق الدولي: الهدف 15% زيادة الإيرادات من الأسواق العالمية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 47.2 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 50.1 مليون دولار | 6.1% |
GSI Technology, Inc. (GSIT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.