GSI Technology, Inc. (GSIT) Bundle
Verständnis von GSI Technology, Inc. (GSIT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
GSI Technology, Inc. (GSIT) meldete den Gesamtumsatz von 50,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die finanzielle Leistung des Unternehmens auf Halbleiter- und Speichertechnologiemärkten wider.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Halbleiterprodukte | 38,5 Millionen US -Dollar | 76% |
| Speichertechnologielösungen | 9,2 Millionen US -Dollar | 18% |
| Andere Dienste | 3 Millionen Dollar | 6% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 47,3 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 49,5 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2023: 50,7 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 4.6% Zunahme
- 2022 bis 2023: 2.4% Zunahme
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 55% |
| Asiatisch-pazifik | 35% |
| Europa | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der GSI Technology, Inc. (GSIT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 46.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 4.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 34,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 8,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 6,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 36,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 26,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 12,1 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 4.7% | 5.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 6.3% | 7.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie GSI Technology, Inc. (GSIT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt GSI Technology, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,824,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,246,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $79,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.06 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: $412,000
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.3%
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien autorisiert: 20.000.000 Aktien
- Stammaktien ausgegeben: 11.624.573 Aktien
- Marktkapitalisierung: $87,184,000
Bewertung der Liquidität von GSI Technology, Inc. (GSIT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 18,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,7 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 8,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Wichtige finanzielle Metriken zeigen eine robuste kurzfristige Liquiditätspositionierung mit ausreichenden Bargeldreserven und starkem Betriebskapitalmanagement.
Ist GSI Technology, Inc. (GSIT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Technologieunternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $8.45 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $6.22
- 52 Wochen hoch: $10.75
- Leistung von Jahr zu Jahr: -15.3%
Dividenden- und Analystenmetriken:
| Dividendeninformationen | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
| Analystenkonsens | Halten |
Vergleichende Bewertungsindikatoren:
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 14,2x
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 1,5x
- Relative Bewertung: Leicht unterbewertet
Wichtige Risiken für GSI Technology, Inc. (GSIT)
Risikofaktoren für GSI Technology, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Halbleiterindustrie Volatilität | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Finanzielles Risiko | Währungsaustauschschwankungen | 3.7% potenzielle Einkommensreduzierung |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 5,2 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche Kosten |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Globale Halbleiter -Lieferkettenbeschränkungen
- Intensiver Wettbewerb im Speichertechnologiemarkt
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die den technologischen Exporten beeinflussen
Finanzielle Risiken werden in bestimmten Bereichen dokumentiert:
- Einnahmekonzentration: 68% Einnahmen von den drei besten Kunden
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 4,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
| Risikominderungsstrategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung des Kundenstamms | 1,2 Millionen US -Dollar | Reduzieren Sie das Risiko der Umsatzkonzentration |
| Fortgeschrittene F & E -Investition | 3,5 Millionen US -Dollar | Halten Sie den technologischen Wettbewerbsvorteil bei |
Betriebsrisikokennzahlen weisen potenzielle Herausforderungen bei der Anpassung der Technologie und der Marktreaktionsfähigkeit auf.
Zukünftige Wachstumsaussichten für GSI Technology, Inc. (GSIT)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit quantifizierbarem Potenzial verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Halbleiterlösungen | 7.2% CAGR | 12,3 Milliarden US -Dollar |
| Speichertechnologie | 5.9% CAGR | 8,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 3,6 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Emerging Technology Exploration: Konzentration auf fortschrittliche Halbleiterarchitekturen
- Internationale Marktdurchdringung: Ziel 15% Umsatzerhöhung gegenüber den globalen Märkten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 47,2 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 50,1 Millionen US -Dollar | 6.1% |
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