GSI Technology, Inc. (GSIT) Bundle
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Análise de receita
A GSI Technology, Inc. (GSIT) relatou receita total de US $ 50,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa nos mercados de semicondutores e tecnologia de memória.
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produtos semicondutores | US $ 38,5 milhões | 76% |
| Soluções de tecnologia de memória | US $ 9,2 milhões | 18% |
| Outros serviços | US $ 3 milhões | 6% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 47,3 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 49,5 milhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 50,7 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 4.6% aumentar
- 2022 a 2023: 2.4% aumentar
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 55% |
| Ásia-Pacífico | 35% |
| Europa | 10% |
Um profundo mergulho na GSI Technology, Inc. (GSIT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade da empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 4.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 34,5 milhões
- Receita operacional: US $ 8,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 6,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 36,7 milhões
- Despesas operacionais: US $ 26,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 12,1 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 4.7% | 5.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6.3% | 7.1% |
Dívida vs. Equidade: como a GSI Technology, Inc. (GSIT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a GSI Technology, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,824,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,246,000 |
| Equidade total dos acionistas | $79,456,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.06 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB
- Despesa de juros para o ano fiscal: $412,000
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
Aparecimento de financiamento de ações:
- Ações ordinárias autorizadas: 20.000.000 de ações
- Ações ordinárias emitidas: 11.624.573 ações
- Capitalização de mercado: $87,184,000
Avaliando liquidez da GSI Technology, Inc. (GSIT)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 18,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,45 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,7 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 8,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
Considerações potenciais de liquidez
As principais métricas financeiras indicam posicionamento robusto de liquidez a curto prazo com reservas de caixa suficientes e forte gerenciamento de capital de giro.
A GSI Technology, Inc. (GSIT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para a empresa de tecnologia:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $8.45 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $6.22
- Alta de 52 semanas: $10.75
- Desempenho no ano: -15.3%
Métricas de dividendos e analistas:
| Informações de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Indicadores de avaliação comparativos:
- Razão P/E média da indústria: 14.2x
- Razão mediana de P/B do setor: 1.5x
- Avaliação relativa: Ligeiramente subvalorizado
Riscos -chave enfrentados pela GSI Technology, Inc. (GSIT)
Fatores de risco para a GSI Technology, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade da indústria de semicondutores | US $ 12,4 milhões flutuação potencial de receita |
| Risco financeiro | Flutuações de troca de moeda | 3.7% redução potencial de ganhos |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 5,2 milhões custos adicionais potenciais |
Os principais riscos externos incluem:
- Restrições globais da cadeia de suprimentos semicondutores
- Concorrência intensa no mercado de tecnologia de memória
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam as exportações de tecnologia
Os riscos financeiros estão documentados em áreas específicas:
- Concentração de receita: 68% de receita dos três principais clientes
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 4,3 milhões anualmente
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
| Estratégia de mitigação de risco | Investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação da base de clientes | US $ 1,2 milhão | Reduzir o risco de concentração de receita |
| Investimento avançado de P&D | US $ 3,5 milhões | Manter vantagem competitiva tecnológica |
As métricas de risco operacional indicam possíveis desafios na adaptação tecnológica e na capacidade de resposta do mercado.
Perspectivas de crescimento futuro da GSI Technology, Inc. (GSIT)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa está ancorada em várias dimensões estratégicas com potencial quantificável.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Soluções semicondutores | 7.2% Cagr | US $ 12,3 bilhões |
| Tecnologia de memória | 5.9% Cagr | US $ 8,7 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 3,6 milhões alocado para P&D em 2024
- Exploração de tecnologia emergente: foco em arquiteturas avançadas de semicondutores
- Penetração do mercado internacional: alvo 15% Aumento da receita dos mercados globais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 47,2 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 50,1 milhões | 6.1% |
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