GSI Technology, Inc. (GSIT) Bundle
Comprendre les sources de revenus GSI Technology, Inc. (GSIT)
Analyse des revenus
GSI Technology, Inc. (GSIT) a déclaré un chiffre d'affaires total de 50,7 millions de dollars Pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise sur les marchés des semi-conducteurs et de la technologie de la mémoire.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Produits semi-conducteurs | 38,5 millions de dollars | 76% |
| Solutions de technologie de mémoire | 9,2 millions de dollars | 18% |
| Autres services | 3 millions de dollars | 6% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 47,3 millions de dollars
- Exercice 2022: 49,5 millions de dollars
- Exercice 2023: 50,7 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: 4.6% augmenter
- 2022 à 2023: 2.4% augmenter
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 55% |
| Asie-Pacifique | 35% |
| Europe | 10% |
Une plongée profonde dans la rentabilité GSI Technology, Inc. (GSIT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 46.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 4.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 34,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 8,2 millions de dollars
- Revenu net: 6,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 36,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 26,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 12,1 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 4.7% | 5.2% |
| Retour des capitaux propres | 6.3% | 7.1% |
Dette vs Équité: comment GSI Technology, Inc. (GSIT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, GSI Technology, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,824,000 |
| Dette totale à court terme | $1,246,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $79,456,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.06 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB
- Intérêt pour l'exercice: $412,000
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.3%
Répartition du financement des actions:
- Attache ordinaire autorisée: 20 000 000 actions
- Actions ordinaires émises: 11 624 573 actions
- Capitalisation boursière: $87,184,000
Évaluation des liquidités GSI Technology, Inc. (GSIT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.65 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 18,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,7 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 8,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Considérations de liquidité potentielles
Les principales mesures financières indiquent un positionnement de liquidité à court terme solide avec des réserves de trésorerie suffisantes et une forte gestion du fonds de roulement.
GSI Technology, Inc. (GSIT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la société technologique:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $8.45 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $6.22
- 52 semaines de haut: $10.75
- Performance de l'année à jour: -15.3%
Dividendes et métriques des analystes:
| Informations sur le dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
| Consensus des analystes | Prise |
Indicateurs d'évaluation comparatifs:
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 14.2x
- Ratio P / B médian du secteur: 1,5x
- Évaluation relative: Légèrement sous-évalué
Risques clés face à GSI Technology, Inc. (GSIT)
Facteurs de risque pour GSI Technology, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité de l'industrie des semi-conducteurs | 12,4 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque financier | Fluctuations de change | 3.7% réduction potentielle des bénéfices |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 5,2 millions de dollars Coûts supplémentaires potentiels |
Les risques externes clés comprennent:
- Contraintes mondiales de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs
- Concurrence intense sur le marché de la technologie de la mémoire
- Changements réglementaires potentiels affectant les exportations technologiques
Les risques financiers sont documentés dans des domaines spécifiques:
- Concentration des revenus: 68% de revenus des trois meilleurs clients
- Dépenses de recherche et de développement: 4,3 millions de dollars annuellement
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
| Stratégie d'atténuation des risques | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Diversification de la clientèle | 1,2 million de dollars | Réduire le risque de concentration des revenus |
| Investissement avancé de R&D | 3,5 millions de dollars | Maintenir un avantage concurrentiel technologique |
Les mesures de risque opérationnel indiquent des défis potentiels dans l'adaptation technologique et la réactivité du marché.
Perspectives de croissance futures pour GSI Technology, Inc. (GSIT)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée dans plusieurs dimensions stratégiques avec un potentiel quantifiable.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Projection de croissance | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Solutions de semi-conducteurs | 7.2% TCAC | 12,3 milliards de dollars |
| Technologie de mémoire | 5.9% TCAC | 8,7 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 3,6 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Exploration technologique émergente: se concentrer sur les architectures avancées de semi-conducteurs
- Pénétration du marché international: cible 15% Augmentation des revenus des marchés mondiaux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 47,2 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 50,1 millions de dollars | 6.1% |
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