GSI Technology, Inc. (GSIT) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos GSI Technology, Inc. (GSIT)
Análisis de ingresos
GSI Technology, Inc. (GSIT) reportó ingresos totales de $ 50.7 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño financiero de la compañía en los mercados de tecnología de semiconductores y memoria.
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Productos de semiconductores | $ 38.5 millones | 76% |
| Soluciones de tecnología de memoria | $ 9.2 millones | 18% |
| Otros servicios | $ 3 millones | 6% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- Año fiscal 2021: $ 47.3 millones
- Año fiscal 2022: $ 49.5 millones
- Año fiscal 2023: $ 50.7 millones
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2021 a 2022: 4.6% aumentar
- 2022 a 2023: 2.4% aumentar
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| América del norte | 55% |
| Asia-Pacífico | 35% |
| Europa | 10% |
Una profundidad de inmersión en GSI Technology, Inc. (GSIT)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad de la compañía revelan indicadores críticos de desempeño financiero para inversores potenciales.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 46.7% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% | 5.9% |
| Margen de beneficio neto | 5.6% | 4.8% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 34.5 millones
- Ingresos operativos: $ 8.2 millones
- Lngresos netos: $ 6.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 36.7 millones
- Gastos operativos: $ 26.3 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 12.1 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 4.7% | 5.2% |
| Retorno sobre la equidad | 6.3% | 7.1% |
Deuda versus capital: cómo GSI Technology, Inc. (GSIT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, GSI Technology, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,824,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,246,000 |
| Equidad total de los accionistas | $79,456,000 |
| Relación deuda / capital | 0.06 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB
- Gastos de interés para el año fiscal: $412,000
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.3%
Desglose de financiación de capital:
- Acciones comunes autorizadas: 20,000,000 de acciones
- Acciones comunes emitidas: 11,624,573 acciones
- Capitalización de mercado: $87,184,000
Evaluar la liquidez de GSI Technology, Inc. (GSIT)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.14 | 1.89 |
| Relación rápida | 1.87 | 1.65 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 18.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 12.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 5.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 3.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.7 millones
- Valores de inversión a corto plazo: $ 8.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.35
Consideraciones potenciales de liquidez
Las métricas financieras clave indican un posicionamiento sólido de liquidez a corto plazo con suficientes reservas de efectivo y una fuerte gestión de capital de trabajo.
¿GSI Technology, Inc. (GSIT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para la compañía de tecnología:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $8.45 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $6.22
- 52 semanas de altura: $10.75
- Rendimiento de la actualidad: -15.3%
Métricas de dividendos y analistas:
| Información de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.1% |
| Relación de pago de dividendos | 35% |
| Consenso de analista | Sostener |
Indicadores de valoración comparativa:
- Relación P/E promedio de la industria: 14.2x
- Relación mediana del sector P/B: 1.5x
- Valoración relativa: Ligeramente infravalorado
Riesgos clave que enfrenta GSI Technology, Inc. (GSIT)
Factores de riesgo para GSI Technology, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad de la industria de semiconductores | $ 12.4 millones Fluctuación potencial de ingresos |
| Riesgo financiero | Fluctuaciones de cambio de divisas | 3.7% Reducción de ganancias potenciales |
| Riesgo operativo | Interrupciones de la cadena de suministro | $ 5.2 millones posibles costos adicionales |
Los riesgos externos clave incluyen:
- Restricciones globales de la cadena de suministro de semiconductores
- Competencia intensa en el mercado de tecnología de memoria
- Posibles cambios regulatorios que afectan las exportaciones de tecnología
Los riesgos financieros se documentan en áreas específicas:
- Concentración de ingresos: 68% de ingresos de los tres principales clientes
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 4.3 millones anualmente
- Desafíos potenciales de propiedad intelectual
| Estrategia de mitigación de riesgos | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificación de la base de clientes | $ 1.2 millones | Reducir el riesgo de concentración de ingresos |
| Inversión avanzada de I + D | $ 3.5 millones | Mantener una ventaja tecnológica competitiva |
Las métricas de riesgo operativo indican desafíos potenciales en la adaptación tecnológica y la capacidad de respuesta al mercado.
Perspectivas de crecimiento futuro para GSI Technology, Inc. (GSIT)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía está anclada en varias dimensiones estratégicas con potencial cuantificable.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Proyección de crecimiento | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Soluciones de semiconductores | 7.2% Tocón | $ 12.3 mil millones |
| Tecnología de memoria | 5.9% Tocón | $ 8.7 mil millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Inversión de innovación de productos: $ 3.6 millones asignado para I + D en 2024
- Exploración de tecnología emergente: centrarse en arquitecturas de semiconductores avanzados
- Penetración del mercado internacional: objetivo 15% Aumento de ingresos de los mercados globales
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 47.2 millones | 6.3% |
| 2025 | $ 50.1 millones | 6.1% |
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