Garrett Motion Inc. (GTX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Garrett Motion (GTX)
تحليل الإيرادات
توضح Garrett Motion Inc. (GTX) مشهد إيرادات معقد مع قطاعات أعمال استراتيجية متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أجزاء ما بعد البيع | 1,245 | 42% |
| تصنيع المعدات الأصلية | 1,087 | 37% |
| أنظمة الشاحن التوربيني | 532 | 18% |
| خدمات أخرى | 86 | 3% |
تشمل أبرز أحداث تحليل الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 2.95 مليار دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.4%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 48%
- أوروبا: 32%
- آسيا والمحيط الهادئ: 20%
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 2,780 | 3.2% |
| 2022 | 2,890 | 4.0% |
| 2023 | 2,950 | 5.4% |
غوص عميق في ربحية Garrett Motion Inc. (GTX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.6% | 22.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 6.7% |
| صافي هامش الربح | 5.1% | 4.3% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 678 مليون دولار
- دخل التشغيل: 245 مليون دولار
- صافي الدخل: 152 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 16.4% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية في قطاع تكنولوجيا السيارات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Garrett Motion Inc. (GTX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Garrett Motion Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 687 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 129 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 816 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.2:1
- نسبة متوسط الصناعة الحالية: 2.7:1
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 7.5%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 68% |
| تمويل الأسهم | 32% |
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي: B- من Standard & Poor ، مما يشير إلى درجة الاستثمار المضاربة مع مخاطر الائتمان المعتدلة.
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 250 مليون دولار في 7.25 ٪ الفائدة
- نضج الديون Profile: متوسط 5.3 سنوات
- نشاط إعادة التمويل: مكتمل 175 مليون دولار إعادة التمويل في الحي المالي الأخير
تقييم سيولة Garrett Motion Inc. (GTX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والمذاب عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.24 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 276 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.45 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -189 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -223 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 345 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 276 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل Garrett Motion Inc. (GTX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.22 |
| سعر السهم الحالي | $35.67 |
توضح مقاييس أداء الأسهم الخصائص التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $24.81 - $42.56
- تقلب أسعار السهم: ±3.2%
- متوسط حجم التداول اليومي: 375،000 سهم
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء تصنيف | 42% |
| عقد تصنيف | 38% |
| بيع تصنيف | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 28%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Garrett Motion Inc. (GTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التزامات الديون | تحديات إعادة تمويل الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار إجمالي الديون |
| تقلب العملة | تعرض السوق الدولي | ±7.3% تباين العملة المحتمل |
| مخاطر سعر الفائدة | اقتراض تقلب التكلفة | 3.5% حركة أسعار الفائدة المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تقلب أسعار المواد الخام
- خطر التقادم التكنولوجيا
- تحديات توظيف العمالة الماهرة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- دورية صناعة السيارات العالمية
- نقص مكون أشباه الموصلات
- انتقالات تكنولوجيا السيارات الكهربائية الناشئة
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل الخطر | الضغط التنافسي | تأثير السوق |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | منافسو التكنولوجيا الناشئة | 4.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| استثمار البحث والتطوير | متطلبات الابتكار التكنولوجي | 127 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
استراتيجيات التخفيف
تشمل مناهج إدارة المخاطر الاستراتيجية ما يلي
- بصمة التصنيع العالمية المتنوعة
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إدارة سلسلة التوريد المرنة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Garrett Motion Inc. (GTX)
فرص النمو
توضح Garrett Motion Inc. آفاق النمو المحتملة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والتقدم التكنولوجي.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- ابتكارات تكنولوجيا الشاحن التوربيني لمنصات المركبات المكهربة والهجينة
- توسيع الوجود في أسواق السيارات الناشئة
- تطوير نظام الدفع الكهربائي المتقدم
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| الشاحن التوربيني المركبة الكهربائية | 18.5% CAGR | 3.2 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| تقنيات توليد الطاقة الهجينة | 15.7% CAGR | 4.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| أنظمة الدفع المتقدمة | 22.3% CAGR | 5.1 مليار دولار بحلول عام 2028 |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 127 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات الشاحن التوربيني من الجيل التالي
- شراكة استراتيجية مع شركات تصنيع السيارات الكهربائية الرائدة
- توسيع قدرات التصنيع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
المزايا التنافسية
تشمل القدرات التكنولوجية الرئيسية:
- تصاميم الشاحن التوربيني الكهربائي الملكية
- أنظمة الإدارة الحرارية المتقدمة
- خبرة هندسية مثبتة في تقنيات توليد القوة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 2.3 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 2.5 مليار دولار | 8.7% |
| 2026 | 2.8 مليار دولار | 12.0% |
Garrett Motion Inc. (GTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.