Garrett Motion Inc. (GTX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Garrett Motion Inc. (GTX)
Análisis de ingresos
Garrett Motion Inc. (GTX) demuestra un complejo panorama de ingresos con múltiples segmentos de negocios estratégicos.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Piezas del mercado de accesorios | 1,245 | 42% |
| Fabricación de equipos originales | 1,087 | 37% |
| Sistemas de turbocompresor | 532 | 18% |
| Otros servicios | 86 | 3% |
Los aspectos más destacados del análisis de ingresos incluyen:
- Ingresos anuales totales para 2023: $ 2.95 mil millones
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 5.4%
- Distribución de ingresos geográficos:
- América del norte: 48%
- Europa: 32%
- Asia-Pacífico: 20%
| Año | Ingresos totales ($ M) | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2021 | 2,780 | 3.2% |
| 2022 | 2,890 | 4.0% |
| 2023 | 2,950 | 5.4% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Garrett Motion Inc. (GTX)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica financiera | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.6% | 22.3% |
| Margen de beneficio operativo | 8.2% | 6.7% |
| Margen de beneficio neto | 5.1% | 4.3% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Beneficio bruto: $ 678 millones
- Ingresos operativos: $ 245 millones
- Lngresos netos: $ 152 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | Valor |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 7.3% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.6% |
| Relación de gastos operativos | 16.4% |
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria demuestran posicionamiento competitivo dentro del sector de tecnología automotriz.
Deuda vs. Equidad: cómo Garrett Motion Inc. (GTX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Garrett Motion Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 687 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 129 millones |
| Deuda total | $ 816 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 3.2:1
- Relación promedio actual de la industria: 2.7:1
- Tasa de interés promedio ponderada: 7.5%
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 68% |
| Financiamiento de capital | 32% |
Crédito Profile
Calificación crediticia actual: B- De Standard & Poor's, lo que indica un grado de inversión especulativo con riesgo de crédito moderado.
Actividad de la deuda reciente
- Emisión de bonos más reciente: $ 250 millones con 7.25% de interés
- Vencimiento de la deuda Profile: Promedio de 5.3 años
- Actividad de refinanciamiento: completado $ 175 millones Refinanciar en el último trimestre fiscal
Evaluar la liquidez de Garrett Motion Inc. (GTX)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez y solvencia revela métricas financieras críticas para la salud financiera de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.24 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 276 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.45 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 189 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 223 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 345 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 276 millones
- Relación deuda / capital: 1.42
¿Garrett Motion Inc. (GTX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.22 |
| Precio de las acciones actual | $35.67 |
Las métricas de rendimiento del stock demuestran las siguientes características:
- Rango de precios de 52 semanas: $24.81 - $42.56
- Volatilidad del precio de las acciones: ±3.2%
- Volumen comercial diario promedio: 375,000 acciones
| Recomendaciones de analistas | Porcentaje |
|---|---|
| Calificación de compra | 42% |
| Calificación de retención | 38% |
| Calificación de venta | 20% |
Las métricas de dividendos indican:
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Relación de pago de dividendos: 28%
- Dividendo anual por acción: $0.75
Riesgos clave que enfrenta Garrett Motion Inc. (GTX)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Obligaciones de deuda | Desafíos de refinanciación de la deuda a largo plazo | $ 1.2 mil millones deuda total |
| Fluctuación de divisas | Exposición al mercado internacional | ±7.3% Varianza de moneda potencial |
| Riesgo de tasa de interés | Volatilidad del costo de préstamo | 3.5% movimiento potencial de tasas de interés |
Riesgos operativos
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Volatilidad del precio de la materia prima
- Riesgo de obsolescencia tecnológica
- Desafíos de reclutamiento laboral calificado
Riesgos de mercado
Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:
- Ciclicidad de la industria automotriz global
- Escasez de componentes semiconductores
- Transiciones de tecnología de vehículos eléctricos emergentes
- Complejidades de cumplimiento regulatoria
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor de riesgo | Presión competitiva | Impacto del mercado |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Competidores de tecnología emergente | 4.2% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Inversión de I + D | Requisitos de innovación tecnológica | $ 127 millones Gastos anuales de I + D |
Estrategias de mitigación
Los enfoques estratégicos de gestión de riesgos incluyen:
- Huella de fabricación global diversificada
- Inversión tecnológica continua
- Gestión flexible de la cadena de suministro
- Desarrollo de asociación estratégica
Perspectivas de crecimiento futuro para Garrett Motion Inc. (GTX)
Oportunidades de crecimiento
Garrett Motion Inc. demuestra perspectivas de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y los avances tecnológicos.
Conductores de crecimiento clave
- Innovaciones tecnológicas de turbocompresores para plataformas de vehículos electrificados e híbridos
- Expandir la presencia en los mercados automotrices emergentes
- Desarrollo avanzado del sistema de propulsión eléctrica
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Turbocompresores de vehículos eléctricos | 18.5% Tocón | $ 3.2 mil millones para 2027 |
| Tecnologías de tren motriz híbrido | 15.7% Tocón | $ 4.6 mil millones para 2026 |
| Sistemas de propulsión avanzados | 22.3% Tocón | $ 5.1 mil millones para 2028 |
Iniciativas estratégicas
- Inversión de $ 127 millones en I + D para tecnologías de turbocompresores de próxima generación
- Asociación estratégica con los principales fabricantes de vehículos eléctricos
- Expansión de capacidades de fabricación en la región de Asia y el Pacífico
Ventajas competitivas
Las capacidades tecnológicas clave incluyen:
- Diseños de turbocompresores eléctricos patentados
- Sistemas avanzados de gestión térmica
- Experiencia de ingeniería comprobada en tecnologías de tren motriz
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.3 mil millones | 7.2% |
| 2025 | $ 2.5 mil millones | 8.7% |
| 2026 | $ 2.8 mil millones | 12.0% |
Garrett Motion Inc. (GTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.