Garrett Motion Inc. (GTX) Bundle
Compreensão Garrett Motion Inc. (GTX) fluxos de receita
Análise de receita
A Garrett Motion Inc. (GTX) demonstra um cenário complexo de receita com vários segmentos de negócios estratégicos.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Peças de reposição | 1,245 | 42% |
| Fabricação de equipamentos originais | 1,087 | 37% |
| Sistemas de turbocompressores | 532 | 18% |
| Outros serviços | 86 | 3% |
Os principais destaques da análise de receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 2,95 bilhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 5.4%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 48%
- Europa: 32%
- Ásia-Pacífico: 20%
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | 2,780 | 3.2% |
| 2022 | 2,890 | 4.0% |
| 2023 | 2,950 | 5.4% |
Um mergulho profundo na Garrett Motion Inc. (GTX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica financeira | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.6% | 22.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 6.7% |
| Margem de lucro líquido | 5.1% | 4.3% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 678 milhões
- Receita operacional: US $ 245 milhões
- Resultado líquido: US $ 152 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% |
| Índice de despesa operacional | 16.4% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram posicionamento competitivo no setor de tecnologia automotiva.
Dívida vs. patrimônio: como a Garrett Motion Inc. (GTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Garrett Motion Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 687 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 129 milhões |
| Dívida total | US $ 816 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 3.2:1
- Razão média atual da indústria: 2.7:1
- Taxa de juros médios ponderados: 7.5%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 68% |
| Financiamento de ações | 32% |
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: B- da Standard & Poor's, indicando grau de investimento especulativo com risco de crédito moderado.
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 250 milhões com juros de 7,25%
- Maturidade da dívida Profile: Média de 5,3 anos
- Atividade de refinanciamento: concluído US $ 175 milhões refinanciamento no último trimestre fiscal
Avaliando a liquidez Garrett Motion Inc. (GTX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 276 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,45 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 189 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 223 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 276 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
A Garrett Motion Inc. (GTX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.22 |
| Preço atual das ações | $35.67 |
As métricas de desempenho das ações demonstram as seguintes características:
- Faixa de preço de 52 semanas: $24.81 - $42.56
- Volatilidade do preço das ações: ±3.2%
- Volume médio de negociação diária: 375.000 ações
| Recomendações de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Compre classificação | 42% |
| Segure a classificação | 38% |
| Vender classificação | 20% |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 28%
- Dividendo anual por ação: $0.75
Os principais riscos enfrentados pela Garrett Motion Inc. (GTX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Obrigações de dívida | Desafios de refinanciamento de dívidas de longo prazo | US $ 1,2 bilhão dívida total |
| Flutuação da moeda | Exposição do mercado internacional | ±7.3% Variação potencial da moeda |
| Risco de taxa de juros | Volatilidade dos custos de empréstimos | 3.5% movimento potencial de taxa de juros |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Risco de obsolescência tecnológica
- Desafios de recrutamento de mão -de -obra qualificados
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Ciclalidade da indústria automotiva global
- Escassez de componentes semicondutores
- Transições de tecnologia de veículos elétricos emergentes
- Complexidades de conformidade regulatória
Riscos competitivos da paisagem
| Fator de risco | Pressão competitiva | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Concorrentes emergentes de tecnologia | 4.2% redução potencial de participação de mercado |
| Investimento em P&D | Requisitos de inovação tecnológica | US $ 127 milhões Despesas anuais de P&D |
Estratégias de mitigação
As abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos incluem:
- Pegada de fabricação global diversificada
- Investimento contínuo de tecnologia
- Gerenciamento flexível da cadeia de suprimentos
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
Perspectivas de crescimento futuro da Garrett Motion Inc. (GTX)
Oportunidades de crescimento
A Garrett Motion Inc. demonstra potenciais perspectivas de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e avanços tecnológicos.
Principais fatores de crescimento
- Inovações tecnológicas de turbocompressor para plataformas de veículos eletrificados e híbridos
- Expandindo presença em mercados automotivos emergentes
- Desenvolvimento avançado do sistema de propulsão elétrica
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Turbocompressores de veículos elétricos | 18.5% Cagr | US $ 3,2 bilhões até 2027 |
| Tecnologias de trem de força híbridos | 15.7% Cagr | US $ 4,6 bilhões até 2026 |
| Sistemas avançados de propulsão | 22.3% Cagr | US $ 5,1 bilhões até 2028 |
Iniciativas estratégicas
- Investimento de US $ 127 milhões em P&D para tecnologias de turbocompressor de próxima geração
- Parceria estratégica com os principais fabricantes de veículos elétricos
- Expansão das capacidades de fabricação na região da Ásia-Pacífico
Vantagens competitivas
Os principais recursos tecnológicos incluem:
- Projetos proprietários de turbocompressores elétricos
- Sistemas avançados de gerenciamento térmico
- Experiência comprovada de engenharia em tecnologias de trem de força
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,3 bilhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 2,5 bilhões | 8.7% |
| 2026 | US $ 2,8 bilhões | 12.0% |
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