Garrett Motion Inc. (GTX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Garrett Motion Inc. (GTX)
Analyse des revenus
Garrett Motion Inc. (GTX) démontre un paysage de revenus complexe avec de multiples segments d'entreprises stratégiques.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Pièces de rechange | 1,245 | 42% |
| Fabrication d'équipement d'origine | 1,087 | 37% |
| Systèmes de turbocompresseur | 532 | 18% |
| Autres services | 86 | 3% |
Les saillants clés de l'analyse des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 2,95 milliards de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.4%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 48%
- Europe: 32%
- Asie-Pacifique: 20%
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 2,780 | 3.2% |
| 2022 | 2,890 | 4.0% |
| 2023 | 2,950 | 5.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Garrett Motion Inc. (GTX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique financière | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.6% | 22.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 6.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.1% | 4.3% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice brut: 678 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 245 millions de dollars
- Revenu net: 152 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.4% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel dans le secteur des technologies automobiles.
Dette vs Équité: comment Garrett Motion Inc. (GTX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Garrett Motion Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 687 millions de dollars |
| Dette à court terme | 129 millions de dollars |
| Dette totale | 816 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 3.2:1
- Ratio moyen de l'industrie actuel: 2.7:1
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.5%
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 68% |
| Financement par actions | 32% |
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: B- de Standard & Poor's, indiquant une note d'investissement spéculative avec un risque de crédit modéré.
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 250 millions de dollars à 7,25% d'intérêt
- Maturité de la dette Profile: Moyenne de 5,3 ans
- Activité de refinancement: terminé 175 millions de dollars refinancement dans le dernier quart d'exercice
Évaluation de la liquidité de Garrett Motion Inc. (GTX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités et de la solvabilité révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.24 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 276 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Renue de roulement net: 3,45 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 189 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 223 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 276 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
Garrett Motion Inc. (GTX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.22 |
| Cours actuel | $35.67 |
Les mesures de performance des actions montrent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $24.81 - $42.56
- Volatilité des cours des actions: ±3.2%
- Volume de trading quotidien moyen: 375 000 actions
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Note d'achat | 42% |
| Cote de maintien | 38% |
| Cote de vente | 20% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 28%
- Dividende annuel par action: $0.75
Risques clés face à Garrett Motion Inc. (GTX)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Obligations | Défis de refinancement à long terme | 1,2 milliard de dollars dette totale |
| Fluctuation de la monnaie | Exposition au marché international | ±7.3% variance de devise potentielle |
| Risque de taux d'intérêt | Emprunt la volatilité des coûts | 3.5% mouvement de taux d'intérêt potentiel |
Risques opérationnels
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité des prix des matières premières
- Risque d'obsolescence technologique
- Défis de recrutement de main-d'œuvre qualifiés
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Cyclicité mondiale de l'industrie automobile
- Pénuries de composants semi-conducteurs
- Transitions de technologie des véhicules électriques émergents
- Complexités de conformité réglementaire
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur de risque | Pression compétitive | Impact du marché |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Concurrents technologiques émergents | 4.2% Réduction potentielle de la part de marché |
| Investissement en R&D | Exigences d'innovation technologique | 127 millions de dollars dépenses annuelles de R&D |
Stratégies d'atténuation
Les approches de gestion des risques stratégiques comprennent:
- Empreinte de fabrication mondiale diversifiée
- Investissement technologique continu
- Gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement
- Développement de partenariat stratégique
Perspectives de croissance futures pour Garrett Motion Inc. (GTX)
Opportunités de croissance
Garrett Motion Inc. démontre des perspectives de croissance potentielles par le positionnement stratégique du marché et les progrès technologiques.
Moteurs de croissance clés
- Innovations technologiques de turbocompresseur pour les plates-formes de véhicules électrifiés et hybrides
- Expansion de la présence sur les marchés automobiles émergents
- Développement avancé du système de propulsion électrique
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Turbocompresseurs de véhicules électriques | 18.5% TCAC | 3,2 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Technologies du groupe motopropulseur hybride | 15.7% TCAC | 4,6 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Systèmes de propulsion avancés | 22.3% TCAC | 5,1 milliards de dollars d'ici 2028 |
Initiatives stratégiques
- Investissement de 127 millions de dollars en R&D pour les technologies de turbocompresseur de nouvelle génération
- Partenariat stratégique avec les principaux fabricants de véhicules électriques
- Expansion des capacités de fabrication dans la région d'Asie-Pacifique
Avantages compétitifs
Les capacités technologiques clés comprennent:
- Conceptions de turbocompresseur électrique propriétaire
- Systèmes de gestion thermique avancés
- Expertise en ingénierie éprouvée dans les technologies du groupe motopropulseur
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 milliards de dollars | 7.2% |
| 2025 | 2,5 milliards de dollars | 8.7% |
| 2026 | 2,8 milliards de dollars | 12.0% |
Garrett Motion Inc. (GTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.