Garrett Motion Inc. (GTX) Bundle
Verständnis von Garrett Motion Inc. (GTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Garrett Motion Inc. (GTX) zeigt eine komplexe Einnahmelandschaft mit mehreren strategischen Geschäftsabschnitten.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Aftermarket -Teile | 1,245 | 42% |
| Originalausrüstung Herstellung | 1,087 | 37% |
| Turboladersysteme | 532 | 18% |
| Andere Dienste | 86 | 3% |
Zu den wichtigsten Highlights der Einnahmenanalyse gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 2,95 Milliarden US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 5.4%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 48%
- Europa: 32%
- Asiatisch-pazifik: 20%
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 2,780 | 3.2% |
| 2022 | 2,890 | 4.0% |
| 2023 | 2,950 | 5.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Garrett Motion Inc. (GTX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.6% | 22.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 6.7% |
| Nettogewinnmarge | 5.1% | 4.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Bruttogewinn: 678 Millionen Dollar
- Betriebseinkommen: 245 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 152 Millionen Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Betriebskostenverhältnis | 16.4% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbspositionierung im Bereich der Automobiltechnologie.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Garrett Motion Inc. (GTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Garrett Motion Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 687 Millionen Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 129 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 816 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.2:1
- Aktuelles Branchendurchschnittsverhältnis: 2.7:1
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7.5%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 68% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 32% |
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: B- von Standard & Poor's, was auf die spekulative Investitionsnote mit moderatem Kreditrisiko hinweist.
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 250 Millionen Dollar bei 7,25% Zinsen
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittlich 5,3 Jahre
- Refinanzierungsaktivität: abgeschlossen 175 Millionen Dollar Refinanzierung im letzten Geschäftsviertel
Bewertung der Liquidität von Garrett Motion Inc. (GTX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Assessment für Liquidität und Solvenz zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 276 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -223 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 276 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Ist Garrett Motion Inc. (GTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $35.67 |
Aktienleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52-wöchige Preisspanne: $24.81 - $42.56
- Aktienkursvolatilität: ±3.2%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 375.000 Aktien
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufrating | 42% |
| Haltenbewertung | 38% |
| Verkaufsrating | 20% |
Dividendenmetriken geben an:
- Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 28%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.75
Schlüsselrisiken für Garrett Motion Inc. (GTX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Schuldenverpflichtungen | Langfristige Herausforderungen für die Refinanzierung von Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar Gesamtverschuldung |
| Währungsschwankung | Internationales Marktkongs | ±7.3% potenzielle Währungsvarianz |
| Zinsrisiko | Ausleihenkosten Volatilität | 3.5% Potenzielle Zinsbewegung |
Betriebsrisiken
- Störungspotential der Lieferkette
- Rohstoffpreisvolatilität
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Rekrutierung von Facharbeitern
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Globale Zyklizität der Automobilindustrie
- Halbleiterkomponentenmangel
- Transitionen der aufkommenden Elektrofahrzeuge Technologie
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikofaktor | Wettbewerbsdruck | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Aufstrebende Technologie -Wettbewerber | 4.2% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| F & E -Investition | Technologische Innovationsanforderungen | 127 Millionen Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Minderungsstrategien
Zu den Ansätzen für strategische Risikomanagement gehören:
- Diversifiziertes globaler Fertigungs -Fußabdruck
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Flexible Lieferkettenmanagement
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Garrett Motion Inc. (GTX)
Wachstumschancen
Garrett Motion Inc. zeigt potenzielle Wachstumsaussichten durch strategische Marktpositionierung und technologische Fortschritte.
Schlüsselwachstumstreiber
- Turbolader -Technologie -Innovationen für elektrifizierte und hybride Fahrzeugplattformen
- Erweiterung der Präsenz in aufstrebenden Automärkten
- Entwicklung des fortschrittlichen elektrischen Antriebssystems
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Elektrofahrzeug -Turbolader | 18.5% CAGR | 3,2 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Hybrid -Antriebsstrangtechnologien | 15.7% CAGR | 4,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Fortgeschrittene Antriebssysteme | 22.3% CAGR | 5,1 Milliarden US -Dollar bis 2028 |
Strategische Initiativen
- Investition von 127 Millionen Dollar In F & E für Turboladertechnologien der nächsten Generation
- Strategische Partnerschaft mit führenden Elektrofahrzeugenherstellern
- Erweiterung der Fertigungsfähigkeiten im asiatisch-pazifischen Raum
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten technologischen Funktionen gehören:
- Proprietary Electric Turbolader Designs
- Fortgeschrittene Thermalmanagementsysteme
- Bewährtes Ingenieurkompetenz in Antriebsstrangtechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 8.7% |
| 2026 | 2,8 Milliarden US -Dollar | 12.0% |
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