Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Global Water Resources ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Global Water Resources ، Inc. (GWRS) عن إجمالي إيراداتها 56.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 6.8% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المياه | 42.3 مليون دولار | 75.3% |
| خدمات مياه الصرف الصحي | 9.7 مليون دولار | 17.2% |
| خدمات المرافق الأخرى | 4.2 مليون دولار | 7.5% |
انهيار الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
- أريزونا: 92.5% من إجمالي الإيرادات
- مناطق أخرى: 7.5% من إجمالي الإيرادات
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 5.4% خلال السنوات الخمس الماضية
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.8% من 2022 إلى 2023
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2019 | 48.3 مليون دولار | ن/أ |
| 2020 | 50.6 مليون دولار | 4.8% |
| 2021 | 52.5 مليون دولار | 3.8% |
| 2022 | 52.6 مليون دولار | 0.2% |
| 2023 | 56.2 مليون دولار | 6.8% |
الغوص العميق في الربحية العالمية للموارد المائية (GWRS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Global Water Resources ، Inc. (GWRS) عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
انهيار هامش الربحية
| متري | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 49.3% | 51.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 24.1% |
| صافي هامش الربح | 15.4% | 16.8% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- معدل نمو الإيرادات: 7.2%
- نسبة نفقات التشغيل: 33.5%
- العودة على الأسهم (ROE): 12.6%
- العودة على الأصول (ROA): 5.9%
التحليل المقارن للصناعة
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| صافي هامش الربح | 16.8% | 14.3% |
| هامش التشغيل | 24.1% | 21.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Global Water Resources ، Inc. (GWRS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Global Water Resources ، Inc.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 68.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 156.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.52 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون: 7.3 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 22% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 10% |
تحافظ الشركة على ديون محافظة profile مع 0.52 نسبة الدين إلى حقوق الملكية ، أقل بكثير من متوسط صناعة المرافق 1.2.
تقييم سيولة Global Water Resources ، Inc. (GWRS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
| رأس المال العامل | $3,642,000 | $3,215,000 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $8,215,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$2,543,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$1,876,000 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ $8,215,000
- النسبة الحالية أعلى من 1.4 ، مما يشير إلى السيولة القصيرة الأجل الصلبة
- زاد رأس المال العامل 13.3% سنة سنة
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة أقل بقليل من 1.2 ، مما يشير إلى أصول سائلة فورية محدودة
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها Global Water Resources ، Inc. (GWRS)؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس تقييم Global Water Resources ، Inc. (GWRS) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 41.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.22 |
| سعر السهم الحالي | $17.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $19.87
- الأداء العام: +8.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.45% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65.8% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Global Water Resources ، Inc. (GWRS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرار التشغيل.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات البنية التحتية للمياه | تقلب الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | الغرامات/العقوبات المحتملة | واسطة |
| تأثير تغير المناخ | عدم اليقين في موارد المياه | عالي |
المخاطر التشغيلية
- شيخوخة البنية التحتية لمعالجة المياه: 65% من المرافق الحالية أكثر من 20 عامًا
- خطر التقادم التكنولوجي: إمكانات 3.2 مليون دولار مطلوب لترقيات البنية التحتية
- تقلب تكلفة الطاقة: إمكانات 12-15% زيادة النفقات التشغيلية
المخاطر المالية
تشمل نقاط الضعف المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45:1
- حساسية سعر الفائدة: 2.7 مليون دولار نفقات الفوائد السنوية الإضافية المحتملة
- التعرض لبدلة العمل الأجنبية: 1.5 مليون دولار مخاطر ترجمة العملة المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| أنظمة | تكلفة الامتثال المحتملة | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| معايير حماية البيئة | 4.6 مليون دولار | 2-3 سنوات |
| لوائح جودة المياه | 2.3 مليون دولار | 1-2 سنوات |
نهج التخفيف الاستراتيجي
- تنويع تقنيات معالجة المياه
- الاستثمار المستمر للبنية التحتية
- أطر إدارة المخاطر المتقدمة
آفاق النمو المستقبلية لـ Global Water Resources ، Inc. (GWRS)
فرص النمو
توضح Global Water Resources ، Inc. (GWRS) إمكانات كبيرة للتوسع في المستقبل من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات النمو المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | المنطقة المستهدفة | الاستثمار المتوقع | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|---|
| تنمية البنية التحتية | أسواق المياه أريزونا | 45.2 مليون دولار | 7.5% زيادة الإيرادات السنوية |
| توسع منطقة الخدمة | منطقة فينيكس متروبوليتان | 22.7 مليون دولار | 4.3% نمو حصة السوق |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- مبادرات تحديث البنية التحتية للماء
- النمو السكاني في أقاليم الخدمة
- ترقيات البنية التحتية التكنولوجية
- حلول إدارة المياه المستدامة
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
- 2024 الإيرادات المتوقعة: 82.6 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المقدرة: 89.3 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 4.2%
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| إدارة المياه ولاية أريزونا | تنمية البنية التحتية | 15.6 مليون دولار |
| اتحاد أنظمة المياه البلدية | تكامل التكنولوجيا | 8.9 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- أنشأت البنية التحتية لإدارة المياه الإقليمية
- القدرات التكنولوجية المتقدمة
- سجل تتبع الامتثال التنظيمي القوي
- استراتيجيات الحفاظ على المياه المستدامة
Global Water Resources, Inc. (GWRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.