Breaking Global Water Resources, Inc. (GWR) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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US | Utilities | Regulated Water | NASDAQ

Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle

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Verständnis von Global Water Resources, Inc. (GWRS) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Global Water Resources, Inc. (GWR) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 56,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Wasserdienste 42,3 Millionen US -Dollar 75.3%
Abwasserdienste 9,7 Millionen US -Dollar 17.2%
Andere Versorgungsdienste 4,2 Millionen US -Dollar 7.5%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:

  • Arizona: 92.5% des Gesamtumsatzes
  • Andere Regionen: 7.5% des Gesamtumsatzes

Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:

  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 5.4% in den letzten fünf Jahren
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.8% von 2022 bis 2023
Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2019 48,3 Millionen US -Dollar N / A
2020 50,6 Millionen US -Dollar 4.8%
2021 52,5 Millionen US -Dollar 3.8%
2022 52,6 Millionen US -Dollar 0.2%
2023 56,2 Millionen US -Dollar 6.8%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Global Water Resources, Inc. (GWR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Global Water Resources, Inc. (GWR) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.

Rentabilitätsmarge -Aufschlüsselung

Metrisch 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 49.3% 51.7%
Betriebsgewinnmarge 22.6% 24.1%
Nettogewinnmarge 15.4% 16.8%

Betriebseffizienzmetriken

  • Umsatzwachstumsrate: 7.2%
  • Betriebskostenquote: 33.5%
  • Eigenkapitalrendite (ROE): 12.6%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 5.9%

Branchenvergleichsanalyse

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Nettogewinnmarge 16.8% 14.3%
Betriebsspanne 24.1% 21.5%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Global Water Resources, Inc. (GWRS) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Global Water Resources, Inc. (GWR) zeigt einen sorgfältig verwalteten Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ab 2024.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 68,3 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 12,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 156,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.52

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelles Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 7,3 Jahre

Aktienfinanzierungsausfall

Eigenkapitalquelle Prozentsatz
Stammaktien 68%
Gewinnrücklagen 22%
Zusätzliches eingezahltes Kapital 10%

Das Unternehmen behält eine konservative Schuld bei profile mit a 0.52 Verschuldungsquote, signifikant niedriger als der Durchschnitt der Versorgungsbranche von 1,2.




Bewertung der Liquidität der Global Water Resources, Inc. (GWR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.32
Schnellverhältnis 1.12 1.05
Betriebskapital $3,642,000 $3,215,000

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow $8,215,000
Cashflow investieren -$2,543,000
Finanzierung des Cashflows -$1,876,000

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow von $8,215,000
  • Stromverhältnis über 1,4, was auf eine solide kurzfristige Liquidität hinweist
  • Das Betriebskapital erhöhte sich um durch 13.3% Jahr-über-Jahr

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
  • Schnellverhältnis geringfügig unter 1,2, was auf begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte hinweist



Ist Global Water Resources, Inc. (GWR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bewertungsmetriken enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 41.65
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.87
Enterprise Value/EBITDA 18.22
Aktueller Aktienkurs $17.45

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $14.22
  • 52 Wochen hoch: $19.87
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +8.3%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.45%
Dividendenausschüttungsquote 65.8%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%



Hauptrisiken für Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.

Branchen- und Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Wasserinfrastruktur Volatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Vorschriftenregulierung Potenzielle Bußgelder/Strafen Medium
Auswirkungen des Klimawandels Wasserressourcenunsicherheit Hoch

Betriebsrisiken

  • Wasseraufbereitungsinfrastruktur Alterung: 65% von bestehenden Einrichtungen über 20 Jahre alt
  • Technologisches Veraltertenrisiko: Potenzial 3,2 Millionen US -Dollar erforderlich für Infrastruktur -Upgrades
  • Energiekostenvolatilität: Potential 12-15% Erhöhung der Betriebskosten

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
  • Zinssensitivität: 2,7 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche jährliche Zinskosten
  • Devisenexposition: 1,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Währungsrisiken

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Verordnung Potenzielle Compliance -Kosten Implementierungszeitleiste
Umweltschutzstandards 4,6 Millionen US -Dollar 2-3 Jahre
Wasserqualitätsvorschriften 2,3 Millionen US -Dollar 1-2 Jahre

Strategische Minderungsansätze

  • Diversifizierung von Wasseraufbereitungstechnologien
  • Kontinuierliche Infrastrukturinvestitionen
  • Erweiterte Risikomanagement -Frameworks



Zukünftige Wachstumsaussichten für Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Wachstumschancen

Global Water Resources, Inc. (GWR) zeigt ein erhebliches Potenzial für die künftige Expansion durch strategische Marktpositionierung und gezielte Wachstumsinitiativen.

Markterweiterungsstrategien

Strategie Zielregion Projizierte Investition Erwartete Einnahmen Auswirkungen
Infrastrukturentwicklung Arizona Water Markets 45,2 Millionen US -Dollar 7.5% jährlicher Umsatzerhöhung
Servicebereich Erweiterung Phoenix Metropolitan Area 22,7 Millionen US -Dollar 4.3% Marktanteilwachstum

Schlüsselwachstumstreiber

  • Modernisierungsinitiativen zur Modernisierung von Wasserinfrastrukturen
  • Bevölkerungswachstum in Dienstgebieten
  • Technologische Infrastruktur -Upgrades
  • Nachhaltige Wassermanagementlösungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:

  • 2024 projizierte Einnahmen: 82,6 Millionen US -Dollar
  • 2025 geschätzte Einnahmen: 89,3 Millionen US -Dollar
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 4.2%

Strategische Partnerschaften

Partner Fokusbereich Potenzieller Wert
State Water Management in Arizona Infrastrukturentwicklung 15,6 Millionen US -Dollar
Gemeinde Wassersysteme Konsortium Technologieintegration 8,9 Millionen US -Dollar

Wettbewerbsvorteile

  • Etablierte regionale Wassermanagementinfrastruktur
  • Fortgeschrittene technologische Fähigkeiten
  • Starke Verfolgungsbilanz von regulatorischer Compliance
  • Nachhaltige Wasserschutzstrategien

DCF model

Global Water Resources, Inc. (GWRS) DCF Excel Template

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