Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle
Verständnis von Global Water Resources, Inc. (GWRS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Global Water Resources, Inc. (GWR) meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 56,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wasserdienste | 42,3 Millionen US -Dollar | 75.3% |
| Abwasserdienste | 9,7 Millionen US -Dollar | 17.2% |
| Andere Versorgungsdienste | 4,2 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Arizona: 92.5% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 7.5% des Gesamtumsatzes
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 5.4% in den letzten fünf Jahren
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.8% von 2022 bis 2023
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2019 | 48,3 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2020 | 50,6 Millionen US -Dollar | 4.8% |
| 2021 | 52,5 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| 2022 | 52,6 Millionen US -Dollar | 0.2% |
| 2023 | 56,2 Millionen US -Dollar | 6.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Global Water Resources, Inc. (GWR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Global Water Resources, Inc. (GWR) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
Rentabilitätsmarge -Aufschlüsselung
| Metrisch | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 49.3% | 51.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.6% | 24.1% |
| Nettogewinnmarge | 15.4% | 16.8% |
Betriebseffizienzmetriken
- Umsatzwachstumsrate: 7.2%
- Betriebskostenquote: 33.5%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 5.9%
Branchenvergleichsanalyse
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 16.8% | 14.3% |
| Betriebsspanne | 24.1% | 21.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Global Water Resources, Inc. (GWRS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Global Water Resources, Inc. (GWR) zeigt einen sorgfältig verwalteten Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 68,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.52 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 7,3 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68% |
| Gewinnrücklagen | 22% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 10% |
Das Unternehmen behält eine konservative Schuld bei profile mit a 0.52 Verschuldungsquote, signifikant niedriger als der Durchschnitt der Versorgungsbranche von 1,2.
Bewertung der Liquidität der Global Water Resources, Inc. (GWR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | $3,642,000 | $3,215,000 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $8,215,000 |
| Cashflow investieren | -$2,543,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$1,876,000 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von $8,215,000
- Stromverhältnis über 1,4, was auf eine solide kurzfristige Liquidität hinweist
- Das Betriebskapital erhöhte sich um durch 13.3% Jahr-über-Jahr
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,2, was auf begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte hinweist
Ist Global Water Resources, Inc. (GWR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bewertungsmetriken enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 41.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.22 |
| Aktueller Aktienkurs | $17.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $14.22
- 52 Wochen hoch: $19.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65.8% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Hauptrisiken für Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Bußgelder/Strafen | Medium |
| Auswirkungen des Klimawandels | Wasserressourcenunsicherheit | Hoch |
Betriebsrisiken
- Wasseraufbereitungsinfrastruktur Alterung: 65% von bestehenden Einrichtungen über 20 Jahre alt
- Technologisches Veraltertenrisiko: Potenzial 3,2 Millionen US -Dollar erforderlich für Infrastruktur -Upgrades
- Energiekostenvolatilität: Potential 12-15% Erhöhung der Betriebskosten
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Zinssensitivität: 2,7 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche jährliche Zinskosten
- Devisenexposition: 1,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Währungsrisiken
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Verordnung | Potenzielle Compliance -Kosten | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Umweltschutzstandards | 4,6 Millionen US -Dollar | 2-3 Jahre |
| Wasserqualitätsvorschriften | 2,3 Millionen US -Dollar | 1-2 Jahre |
Strategische Minderungsansätze
- Diversifizierung von Wasseraufbereitungstechnologien
- Kontinuierliche Infrastrukturinvestitionen
- Erweiterte Risikomanagement -Frameworks
Zukünftige Wachstumsaussichten für Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Wachstumschancen
Global Water Resources, Inc. (GWR) zeigt ein erhebliches Potenzial für die künftige Expansion durch strategische Marktpositionierung und gezielte Wachstumsinitiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Zielregion | Projizierte Investition | Erwartete Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|---|
| Infrastrukturentwicklung | Arizona Water Markets | 45,2 Millionen US -Dollar | 7.5% jährlicher Umsatzerhöhung |
| Servicebereich Erweiterung | Phoenix Metropolitan Area | 22,7 Millionen US -Dollar | 4.3% Marktanteilwachstum |
Schlüsselwachstumstreiber
- Modernisierungsinitiativen zur Modernisierung von Wasserinfrastrukturen
- Bevölkerungswachstum in Dienstgebieten
- Technologische Infrastruktur -Upgrades
- Nachhaltige Wassermanagementlösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
- 2024 projizierte Einnahmen: 82,6 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 89,3 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 4.2%
Strategische Partnerschaften
| Partner | Fokusbereich | Potenzieller Wert |
|---|---|---|
| State Water Management in Arizona | Infrastrukturentwicklung | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Gemeinde Wassersysteme Konsortium | Technologieintegration | 8,9 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte regionale Wassermanagementinfrastruktur
- Fortgeschrittene technologische Fähigkeiten
- Starke Verfolgungsbilanz von regulatorischer Compliance
- Nachhaltige Wasserschutzstrategien
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