Desglosar Global Water Resources, Inc. (GWRS) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Global Water Resources, Inc. (GWRS) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Global Water Resources, Inc. (GWRS) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

Global Water Resources, Inc. (GWRS) reportó ingresos totales de $ 56.2 millones para el año fiscal 2023, que representa un 6.8% Aumento del año anterior.

Fuente de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Servicios de agua $ 42.3 millones 75.3%
Servicios de aguas residuales $ 9.7 millones 17.2%
Otros servicios de servicios públicos $ 4.2 millones 7.5%

Desglose de ingresos por región geográfica:

  • Arizona: 92.5% de ingresos totales
  • Otras regiones: 7.5% de ingresos totales

Métricas clave de crecimiento de ingresos:

  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 5.4% En los últimos cinco años
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 6.8% De 2022 a 2023
Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2019 $ 48.3 millones N / A
2020 $ 50.6 millones 4.8%
2021 $ 52.5 millones 3.8%
2022 $ 52.6 millones 0.2%
2023 $ 56.2 millones 6.8%



Una inmersión profunda en Global Water Resources, Inc. (GWRS) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Global Water Resources, Inc. (GWRS) El rendimiento financiero revela información crítica de rentabilidad para posibles inversores.

Desglose del margen de rentabilidad

Métrico Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 49.3% 51.7%
Margen de beneficio operativo 22.6% 24.1%
Margen de beneficio neto 15.4% 16.8%

Métricas de eficiencia operativa

  • Tasa de crecimiento de ingresos: 7.2%
  • Relación de gastos operativos: 33.5%
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 12.6%
  • Retorno de los activos (ROA): 5.9%

Análisis comparativo de la industria

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen de beneficio neto 16.8% 14.3%
Margen operativo 24.1% 21.5%



Deuda versus patrimonio: cómo Global Water Resources, Inc. (GWRS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de Global Water Resources, Inc. (GWRS) revela un enfoque cuidadosamente administrado para el financiamiento de deuda y capital a partir de 2024.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 68.3 millones
Deuda a corto plazo $ 12.5 millones
Equidad total de los accionistas $ 156.7 millones
Relación deuda / capital 0.52

Características de financiamiento de la deuda

  • Calificación crediticia actual: BBB+ de Standard & Poor's
  • Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.75%
  • Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 7.3 años

Desglose de financiación de capital

Fuente de renta variable Porcentaje
Stock común 68%
Ganancias retenidas 22%
Capital pagado adicional 10%

La compañía mantiene una deuda conservadora profile con un 0.52 relación deuda / capital, significativamente menor que el promedio de la industria de servicios públicos de 1.2.




Evaluación de liquidez de Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.32
Relación rápida 1.12 1.05
Capital de explotación $3,642,000 $3,215,000

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $8,215,000
Invertir flujo de caja -$2,543,000
Financiamiento de flujo de caja -$1,876,000

Fortalezas de liquidez

  • Flujo de efectivo operativo positivo de $8,215,000
  • Relación actual por encima de 1.4, lo que indica una sólida liquidez a corto plazo
  • El capital de trabajo aumentó por 13.3% año tras año

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Flujos de efectivo de inversión y financiamiento negativo
  • Relación rápida ligeramente por debajo de 1.2, lo que sugiere activos líquidos inmediatos limitados



¿Global Water Resources, Inc. (GWR) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Global Water Resources, Inc. (GWRS) Las métricas de valoración revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 41.65
Relación de precio a libro (P/B) 2.87
Valor empresarial/EBITDA 18.22
Precio de las acciones actual $17.45

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $14.22
  • 52 semanas de altura: $19.87
  • Rendimiento de la actualidad: +8.3%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 2.45%
Relación de pago de dividendos 65.8%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%



Riesgos clave que enfrenta Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.

Riesgos de la industria y el mercado

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Volatilidad de la infraestructura de agua Fluctuación de ingresos Alto
Cumplimiento regulatorio Posibles multas/sanciones Medio
Impacto del cambio climático Incertidumbre de los recursos hídricos Alto

Riesgos operativos

  • Envejecimiento de la infraestructura de tratamiento de agua: 65% de las instalaciones existentes mayores de 20 años
  • Riesgo de obsolescencia tecnológica: potencial $ 3.2 millones Requerido para actualizaciones de infraestructura
  • Volatilidad del costo de energía: potencial 12-15% Aumento de los gastos operativos

Riesgos financieros

Las vulnerabilidades financieras clave incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.45:1
  • Sensibilidad de la tasa de interés: $ 2.7 millones Posibles gastos de intereses anuales potenciales
  • Exposición de divisas: $ 1.5 millones Riesgos potenciales de traducción de divisas

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Regulación Costo de cumplimiento potencial Línea de tiempo de implementación
Estándares de protección del medio ambiente $ 4.6 millones 2-3 años
Regulaciones de calidad del agua $ 2.3 millones 1-2 años

Enfoques de mitigación estratégica

  • Diversificación de tecnologías de tratamiento de agua
  • Inversión continua de infraestructura
  • Marcos avanzados de gestión de riesgos



Perspectivas de crecimiento futuro para Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Oportunidades de crecimiento

Global Water Resources, Inc. (GWRS) demuestra un potencial significativo para la expansión futura a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de crecimiento objetivo.

Estrategias de expansión del mercado

Estrategia Región objetivo Inversión proyectada Impacto de ingresos esperado
Desarrollo de infraestructura Mercados del agua de Arizona $ 45.2 millones 7.5% Aumento anual de ingresos
Expansión del área de servicio Área metropolitana de Phoenix $ 22.7 millones 4.3% crecimiento de la cuota de mercado

Conductores de crecimiento clave

  • Iniciativas de modernización de infraestructura de agua
  • Crecimiento de la población en territorios de servicio
  • Actualizaciones de infraestructura tecnológica
  • Soluciones sostenibles de gestión del agua

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los pronósticos financieros indican una posible trayectoria de crecimiento de ingresos:

  • 2024 Ingresos proyectados: $ 82.6 millones
  • 2025 Ingresos estimados: $ 89.3 millones
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 4.2%

Asociaciones estratégicas

Pareja Área de enfoque Valor potencial
Gestión del agua del estado de Arizona Desarrollo de infraestructura $ 15.6 millones
Consorcio de sistemas de agua municipales Integración tecnológica $ 8.9 millones

Ventajas competitivas

  • Infraestructura regional de gestión del agua establecida
  • Capacidades tecnológicas avanzadas
  • Fuerte historial de cumplimiento regulatorio
  • Estrategias sostenibles de conservación del agua

DCF model

Global Water Resources, Inc. (GWRS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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