Briser Global Water Resources, Inc. (GWRS) Santé financière: Insignes clés pour les investisseurs

Briser Global Water Resources, Inc. (GWRS) Santé financière: Insignes clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Analyse des revenus

Global Water Resources, Inc. (GWRS) a déclaré des revenus totaux de 56,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 6.8% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Services de l'eau 42,3 millions de dollars 75.3%
Services d'eaux usées 9,7 millions de dollars 17.2%
Autres services publics 4,2 millions de dollars 7.5%

Répartition des revenus par région géographique:

  • Arizona: 92.5% de revenus totaux
  • Autres régions: 7.5% de revenus totaux

Mesures clés de la croissance des revenus:

  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 5.4% Au cours des cinq dernières années
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.8% De 2022 à 2023
Année Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2019 48,3 millions de dollars N / A
2020 50,6 millions de dollars 4.8%
2021 52,5 millions de dollars 3.8%
2022 52,6 millions de dollars 0.2%
2023 56,2 millions de dollars 6.8%



Une plongée profonde dans Global Water Resources, Inc. (GWRS) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Global Water Resources, Inc. (GWRS) La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.

Répartition de la marge de rentabilité

Métrique Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 49.3% 51.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 22.6% 24.1%
Marge bénéficiaire nette 15.4% 16.8%

Métriques d'efficacité opérationnelle

  • Taux de croissance des revenus: 7.2%
  • Ratio de dépenses d'exploitation: 33.5%
  • Retour à l'équité (ROE): 12.6%
  • Retour des actifs (ROA): 5.9%

Analyse comparative de l'industrie

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge bénéficiaire nette 16.8% 14.3%
Marge opérationnelle 24.1% 21.5%



Dette vs Équité: comment Global Water Resources, Inc. (GWRS) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Global Water Resources, Inc. (GWRS) révèle une approche soigneusement gérée du financement de la dette et des actions en 2024.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 68,3 millions de dollars
Dette à court terme 12,5 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 156,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.52

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit actuelle: BBB + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
  • Présentation moyenne de la dette pondérée: 7,3 ans

Répartition du financement des actions

Source d'équité Pourcentage
Actions ordinaires 68%
Des bénéfices non répartis 22%
Capital payant supplémentaire 10%

La société maintient une dette conservatrice profile avec un 0.52 Le ratio dette / fonds propres, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie des services publics de 1,2.




Évaluation des liquidités Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.32
Rapport rapide 1.12 1.05
Fonds de roulement $3,642,000 $3,215,000

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $8,215,000
Investir des flux de trésorerie -$2,543,000
Financement des flux de trésorerie -$1,876,000

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif de $8,215,000
  • Rapport actuel supérieur à 1,4, indiquant une liquidité à court terme solide
  • Le fonds de roulement a augmenté de 13.3% d'une année à l'autre

Considérations de liquidité potentielles

  • Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
  • Rapport rapide légèrement inférieur à 1,2, suggérant des actifs liquides immédiats limités



Global Water Resources, Inc. (GWRS) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Global Water Resources, Inc. (GWRS) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 41.65
Ratio de prix / livre (P / B) 2.87
Valeur d'entreprise / EBITDA 18.22
Cours actuel $17.45

Performance du cours des actions

  • 52 semaines de bas: $14.22
  • 52 semaines de haut: $19.87
  • Performance de l'année à jour: +8.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 2.45%
Ratio de distribution de dividendes 65.8%

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%



Risques clés face à Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.

Risques de l'industrie et du marché

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des infrastructures d'eau Fluctuation des revenus Haut
Conformité réglementaire Amendes / pénalités potentielles Moyen
Impact du changement climatique Incertitude des ressources en eau Haut

Risques opérationnels

  • Infrastructure de traitement de l'eau Vieillissement: 65% des installations existantes de plus de 20 ans
  • Risque d'obsolescence technologique: potentiel 3,2 millions de dollars requis pour les mises à niveau des infrastructures
  • Volatilité des coûts énergétiques: potentiel 12-15% augmentation des dépenses opérationnelles

Risques financiers

Les vulnérabilités financières clés comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45:1
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: 2,7 millions de dollars dépenses d'intérêt annuelles supplémentaires potentielles
  • Exposition aux changes: 1,5 million de dollars Risques de traduction des devises potentielles

Risques de conformité réglementaire

Règlement Coût potentiel de conformité Chronologie de la mise en œuvre
Normes de protection de l'environnement 4,6 millions de dollars 2-3 ans
Règlement sur la qualité de l'eau 2,3 millions de dollars 1-2 ans

Approches d'atténuation stratégique

  • Diversification des technologies de traitement de l'eau
  • Investissement continu des infrastructures
  • Cadres de gestion des risques avancés



Perspectives de croissance futures pour Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Opportunités de croissance

Global Water Resources, Inc. (GWRS) démontre un potentiel important pour une expansion future grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives de croissance ciblée.

Stratégies d'expansion du marché

Stratégie Région cible Investissement projeté Impact attendu des revenus
Développement des infrastructures Marchés de l'eau de l'Arizona 45,2 millions de dollars 7.5% augmentation annuelle des revenus
Expansion de la zone de service Région métropolitaine de Phoenix 22,7 millions de dollars 4.3% Croissance des parts de marché

Moteurs de croissance clés

  • Initiatives de modernisation des infrastructures d'eau
  • Croissance démographique dans les territoires de service
  • Mises à niveau des infrastructures technologiques
  • Solutions de gestion durable de l'eau

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:

  • 2024 Revenus projetés: 82,6 millions de dollars
  • 2025 Revenus estimés: 89,3 millions de dollars
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.2%

Partenariats stratégiques

Partenaire Domaine de mise au point Valeur potentielle
Arizona State Water Management Développement des infrastructures 15,6 millions de dollars
Consortium des systèmes d'eau municipaux Intégration technologique 8,9 millions de dollars

Avantages compétitifs

  • Infrastructure régionale de gestion de l'eau établie
  • Capacités technologiques avancées
  • Bouclier de conformité réglementaire solide
  • Stratégies durables de conservation de l'eau

DCF model

Global Water Resources, Inc. (GWRS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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