Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Analyse des revenus
Global Water Resources, Inc. (GWRS) a déclaré des revenus totaux de 56,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 6.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de l'eau | 42,3 millions de dollars | 75.3% |
| Services d'eaux usées | 9,7 millions de dollars | 17.2% |
| Autres services publics | 4,2 millions de dollars | 7.5% |
Répartition des revenus par région géographique:
- Arizona: 92.5% de revenus totaux
- Autres régions: 7.5% de revenus totaux
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 5.4% Au cours des cinq dernières années
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.8% De 2022 à 2023
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2019 | 48,3 millions de dollars | N / A |
| 2020 | 50,6 millions de dollars | 4.8% |
| 2021 | 52,5 millions de dollars | 3.8% |
| 2022 | 52,6 millions de dollars | 0.2% |
| 2023 | 56,2 millions de dollars | 6.8% |
Une plongée profonde dans Global Water Resources, Inc. (GWRS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Global Water Resources, Inc. (GWRS) La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
Répartition de la marge de rentabilité
| Métrique | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 49.3% | 51.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 24.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.4% | 16.8% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Taux de croissance des revenus: 7.2%
- Ratio de dépenses d'exploitation: 33.5%
- Retour à l'équité (ROE): 12.6%
- Retour des actifs (ROA): 5.9%
Analyse comparative de l'industrie
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 16.8% | 14.3% |
| Marge opérationnelle | 24.1% | 21.5% |
Dette vs Équité: comment Global Water Resources, Inc. (GWRS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Global Water Resources, Inc. (GWRS) révèle une approche soigneusement gérée du financement de la dette et des actions en 2024.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 68,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 156,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.52 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 7,3 ans
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 22% |
| Capital payant supplémentaire | 10% |
La société maintient une dette conservatrice profile avec un 0.52 Le ratio dette / fonds propres, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie des services publics de 1,2.
Évaluation des liquidités Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
| Fonds de roulement | $3,642,000 | $3,215,000 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $8,215,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$2,543,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -$1,876,000 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de $8,215,000
- Rapport actuel supérieur à 1,4, indiquant une liquidité à court terme solide
- Le fonds de roulement a augmenté de 13.3% d'une année à l'autre
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Rapport rapide légèrement inférieur à 1,2, suggérant des actifs liquides immédiats limités
Global Water Resources, Inc. (GWRS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Global Water Resources, Inc. (GWRS) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 41.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.22 |
| Cours actuel | $17.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $14.22
- 52 semaines de haut: $19.87
- Performance de l'année à jour: +8.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.45% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65.8% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des infrastructures d'eau | Fluctuation des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Amendes / pénalités potentielles | Moyen |
| Impact du changement climatique | Incertitude des ressources en eau | Haut |
Risques opérationnels
- Infrastructure de traitement de l'eau Vieillissement: 65% des installations existantes de plus de 20 ans
- Risque d'obsolescence technologique: potentiel 3,2 millions de dollars requis pour les mises à niveau des infrastructures
- Volatilité des coûts énergétiques: potentiel 12-15% augmentation des dépenses opérationnelles
Risques financiers
Les vulnérabilités financières clés comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45:1
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 2,7 millions de dollars dépenses d'intérêt annuelles supplémentaires potentielles
- Exposition aux changes: 1,5 million de dollars Risques de traduction des devises potentielles
Risques de conformité réglementaire
| Règlement | Coût potentiel de conformité | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| Normes de protection de l'environnement | 4,6 millions de dollars | 2-3 ans |
| Règlement sur la qualité de l'eau | 2,3 millions de dollars | 1-2 ans |
Approches d'atténuation stratégique
- Diversification des technologies de traitement de l'eau
- Investissement continu des infrastructures
- Cadres de gestion des risques avancés
Perspectives de croissance futures pour Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Opportunités de croissance
Global Water Resources, Inc. (GWRS) démontre un potentiel important pour une expansion future grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives de croissance ciblée.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Région cible | Investissement projeté | Impact attendu des revenus |
|---|---|---|---|
| Développement des infrastructures | Marchés de l'eau de l'Arizona | 45,2 millions de dollars | 7.5% augmentation annuelle des revenus |
| Expansion de la zone de service | Région métropolitaine de Phoenix | 22,7 millions de dollars | 4.3% Croissance des parts de marché |
Moteurs de croissance clés
- Initiatives de modernisation des infrastructures d'eau
- Croissance démographique dans les territoires de service
- Mises à niveau des infrastructures technologiques
- Solutions de gestion durable de l'eau
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
- 2024 Revenus projetés: 82,6 millions de dollars
- 2025 Revenus estimés: 89,3 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.2%
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Valeur potentielle |
|---|---|---|
| Arizona State Water Management | Développement des infrastructures | 15,6 millions de dollars |
| Consortium des systèmes d'eau municipaux | Intégration technologique | 8,9 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Infrastructure régionale de gestion de l'eau établie
- Capacités technologiques avancées
- Bouclier de conformité réglementaire solide
- Stratégies durables de conservation de l'eau
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